深度解析买入股票立即被套的现象

2019-01-0914:42:48 发表评论 199 views

买入立即被套,是所有人都躲不掉的人生体验,不以意志为转移。买入就被套,好像是一个魔咒。是我们每个人都应该有切身的经历。无论之前观察,研究,分析,踌躇了多久。一旦下决心买入,常常立即被套。虽然有深套,浅套和暂时被套的区别,但这种体验如影随形,时刻伴随。这究竟是咋回事呢?

当然,有些“股神”会跳出来说,“我就没有这个痛苦经历”。呵呵,那我祝福你,只是希望你不要骗自己。

买入就被套,是正常现象,也有深刻的哲理。

旅途中在疾驰的高铁上,欣赏窗外列队的树木和远处岿然不动的大山好像是以相反的方向移动,速度越快,这种感觉越明显。当一辆更快的列车超过时,你又会感觉你的列车在反向行进,而此时看向窗外另一侧时,你会看到树木又在反向行进,而你乘坐的列车在前进。你是在前进还是在倒退呢?相信大家都有体会并深知这是错觉造成的。

生活中的错觉是很多的,比如彩票中大奖,赌博能赢钱、别人的老公好,邻家的孩子懂事等等。在股票投资分析中,有没有错觉呢?

在技术分析中,明明看到上涨的趋势已成,涨势喜人,机会来了,但是下单买入立马就给套了,有没有这样的经历,无数次了吧,呵呵!或者,你看到下跌已经见底了,市场信息大都认为见底了,抄底的机会来了,但往往买入后一样跌跌不休,惨不忍睹!

在基本面分析中,明明看到财务报表营业额、利润增长率、现金流都非常好,这样的基本面不得不涨啊,但是根据这些已让你看得见的利好数据得出充分的理由买入后,又是套你没商量。或者一只股票技术面走的还不错,但基本面就是一坨屎,你会认为绝对不会牛起来,但它却一路高歌猛进,你只能干瞪眼望而兴叹,后悔莫及啊。

不管是技术分析还是基本面分析,当你用已经看得到的信息或者趋势做出有理有据的判断进行交易时,往往就是自动送到案板上的肉肉了。为什么呢?因为错觉。回到旅途中的案例,列车A比你乘坐的列车B速度快,以列车A为相对参照物时你就会感觉你反向了,你反向的感觉也是实实在在发生的,因为列车B离列车A越来越远了,而树或大山相对于列车A和列车B都是绝对参照物,你会感觉自己依然是正向前进的是相对于绝对参照物树而言,当然也是实际发生的。但这种依然前进的感觉,掩盖了列车B相对于列车A反向背离的真相。反向是因为相对参照物,正向是因为绝对参照物,由于绝对参照物下存在正向前进的错觉,掩盖了相对参照物下反向背离的真相。回答前面你是在前进还是在倒退的问题,答案是你既在前进又在倒退,呵呵。

当趋势已成或财务报表信息已经能够看得见机会时,说明趋势或财务报表信息的市场反应速度比你的分析要快,相当于列车A,以A为相对参照物并作为判断的依据时,你分析出的未来正确的方向应该是相反趋势的方向。但是,你会以趋势发起的起点或者财务报表信息的起点为绝对参照物来判断趋势还会继续。这种继续延续的错觉就掩盖了已经明朗信息下的真实反向背离。所以套牢会必然发生。

引申一下,金融大鳄索罗斯的核心投资理论就是所谓“反身理论”。简单来说,反身理论是指投资者与市场之间的一个互动影响。索罗斯认为,金融市场与投资者的关系是:投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响。因此根本不可能有人掌握到完整资讯。这也是讲的观察者和被观察对象之间不是确定的关系,它们相互影响,最后使基本面和价格出现不同步的现象。

股票投资的难度在于,第一,人们对基本面和技术面的认识100%是不完整的;第二,人们自己本身就是市场参与者;

因此,在现实的股票投资分析中,该怎么办呢?

一要转变意识,二要拒绝干扰,三要耐心等待。

金刚经云:“若见诸相非相。即见如来”。电影《生死阻击》军械使用传奇人物对男主角说:“你最好记住我说的话,当你自以为都想明白的时候,你就错了。”股谚云:“看得见的机会就是风险”。看得见,明白了,背离就要发生了,这是事物追求均衡的需要。当看到趋势形成时,趋势的方向就要改变了。所以,技术高手都是做第三浪。当看到基本面财务报表信息出利好时,利好已经兑现了,也是投资高手卖出兑现利润的时候。涪陵榨菜(002507)2018年3月初终止重大资产重组,利空消息,股价大涨,而半年报七月底披露利润同比上年接近翻倍和大把预收款的利好消息,短期见顶。

转变意识:对眼睛看到的很容易想到的明确的观点要有否定的意识,不要以为自己比别人聪明,你看到时,别人也会看到,庄家不会愚蠢到让你去捡便宜的。任何事物无时无刻都在变化追求均衡,没有均衡的战略意识,只会蛮干,没有不均衡的战术意识,只会乱来。绝对参照物体系中不均衡时,相对已均衡,相对参照物体系不均衡时,绝对已均衡。

拒绝干扰:市场是复杂多变的,看得见的机会是市场提前反应的表现,同时往往也是有价值的信息,但并不是买入的时机,经得住看得见的机会的诱惑,认真分析研究机会出现的原因,专注于主营业务变化情况,专注于市场占有率变化,专注于核心竞争力的经营,建立自己的基于独立思考的战略选股体系和交易战术体系,不被局部的波动诱惑,不被市场的舆论干扰,专注于价值信息,专注于市场复杂多变的环境情绪,专注于自己的交易体系,被干扰带入共振的赚钱效应的结果就是鼻青脸肿。

耐心等待:错觉是客观存在的,它会带来误判。为了防止误判,须要对研究标的进行长时间的跟踪,拥有了对独立交易的控制权,就会拥有耐心从错觉中走出来,自然而然会耐心等待利好兑现后的走势变化是否符合你的预期,耐心观察趋势反转后的转折方向,耐心等待新的增长点的到来,耐心等待新的与众不同的独立走势,耐心等待战略性买入时机的到来,交易就会变得更加有趣。当然好股,一定会有好多次上车的机会,不会仅仅是一次机会错过了就没有了。艾古理论曰:“急,你就败了。

买入被套并不可怕,巴菲特看准了华盛顿邮报买入后还被深套了两年呢。只要你了解到了其中的实质。完善自己的投资思维和心态。赢,就是自然而然的事情了。

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