结合投资经历浅析祖鲁法则选股技巧

2019-01-2619:21:58 发表评论 290 views

2018年亏损幅度最大的是劲胜智能[300083]和三聚环保[300072]两只股,亏损达65%,亏钱主要原因是自以为的认为自己亏的起时间,能够等到股价再涨起来,从而不断的强化自己的持股逻辑,给自己的持股找理由,只看有利于持仓的逻辑,选择性忽略不利于自己的逻辑,无法做到客观。其实,反过来想想,很简单。股价走弱本身就是对基本面弱化的直接表现,为何视而不见呢?

欧奈尔曾经讲过,再好的股,再好的逻辑,如果股价不涨,都是垃圾。是啊,这是最直白的道理。一个个案例,一个个教训,促使我们成长,前提是,困扰你的观念,需要你亲手去打破,把交易建立在存在的事实之上,而不是建立在自己的预测和假设幻想之上,至关重要。

选股就是跟随走势,跟随趋势。业绩好的个股,优秀的个股,整体景气度向上的板块,都会体现在走势上的,否则就不是好的投资目标。2018年我们看很多曾经非常优秀的个股,走势却一路低迷,甚至暴雷,比如近期的三安光电、康得新,以及前期的康美药业、三聚环保、神雾环保这些,从基本面分析上来讲,你很难提前识别风险,等风险暴漏出来了,股价已经跌了一大截了,怎么办?只能通过跟随走势规避风险,因为K先提前走弱了,进入下降趋势,就是对基本面的一种提前反馈。

因此择股一定先看行业景气度,按“祖鲁法则”来挑选成长股:

1、过去12个月相对强度较高,跑赢市场指数,并且过去1个月或过去3个月的相对强度也较高。

2、管理能力,在投资前尽量了解所投资的任何公司的管理层人品能干且诚实,曾经无欺诈发生,并注意近期有无大量解禁股或董事有卖出公司股票公告。

3、预期的市盈率不超过20倍PE<20。

4、市盈率相对盈利增长比率低于1.0PEG<1.0。

5、强劲的每股现金流,毎股现金流能超过每股收益为佳。

6、低于50%的较低的资产负债率,或者更好的情况是,拥有正的现金余额。

7、拥有某项强大的竞争优势。

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