熊市到牛市的炒股策略转换

2019-02-2311:59:54 发表评论 157 views

小散渡过熊市的最重要的手段是仓位控制,在长达3,4年的长期下跌过程中指数通常跌幅在5成以上。跌幅8成以上的个股更是不计其数,一旦本金受到重创即使牛市来了只能望牛兴叹。熊市最重要的策略是小仓位交易,把本金安全的带到牛市是根本的目的,熊市不是用来赚钱的。牛市最大的风险也不是选股,而是能不能在牛市一直保持大仓位,比谁的耐心更好最好是一买一卖,中间远离股市远离各种声音不让他们影响自己的情绪。

熊市的回顾和策略

在过去的熊市当中主要分为三个阶段:

第一阶段:从2015年6月到2016年12月是在长期均线之上,这个时候是指数快速下跌并且跌幅巨大,之后有持续的反弹行情。

第二阶段:从2017年1月到2018年10月。跌破长期均线后进入阴跌阶段。阴跌上半段2017年7月第一次碰下跪之后引起周线级别的反弹,周期在2个月左右,在年线附近终止反弹。2018年2月第二次下轨之后反弹到20月线,也是年线附近震荡之后终止反弹。而下半段也就是最后一跌是从2018年5月全市场开始连续5个月出下轨,没有反弹一直跌到10月份的止跌,其中绝望情绪蔓延,政府救市等等。

第三阶段:应该是从2018年10月到突破30月线的阶段。这个阶段短则几个月长则1-2年,而底部时间越长牛市的高度越高。

而这个阶段是建仓的最好时间,开始逐渐增加仓位,为将来的牛市播种。而前两个阶段只适合小仓位参与而且要快进快出,见好就收。

根据股市的阶段而进行仓位上的管理和操作周期是不一样的。熊市的前两个阶段小仓位,只在指数跌倒长期均线支撑或者下轨的时候进行反弹行情的操作,遇到周线基本的反弹行情操作上60分钟结合日线清仓策略。基本原则就是仓位小,见好就收,不要追高,敢于清仓,不留仓低。而在熊市最后的底部建仓阶段,要逐渐增加仓位,选出未来牛市要操作的股票,保持仓底,分批买入,可以在股票有一定涨幅之后或者长期均线(20,30月)上做一点高抛,但要注意仓底不能动。

在一旦突破长期均线进入牛市行情,主要是保持7,8成的仓位不动,而牛市当中也会有调整,牛市当中调整都是买入机会,和熊市当中任何卖出都是逃命是一样的。不要妄想把握任何的波动放大操作周期。比如周线级别的清仓策略或者达到目标价后的高抛策略。日线级别的适合做差价,当然最省事的能抗住波动,达到目标价高抛或者周线卖出。自己还没有经历一个完整的牛市这方面缺乏经验,但是保持大仓位,放大操作周期是大的原则。

个人现阶段的策略

因为长时间的熊市思维要逐渐转变过来,现在指数已经进入磨底阶段,有一部分个股甚至会逐渐走出底部早于指数开启行情。个人来说7成以上的仓位不动,1-3成仓做差价,日线级别的或者大周期的减仓差价策略,提前来适应即将到来的牛市行情。目前30月线还高高在上,牛市不会那么快到来。因为最近一个月指数反弹接近2成,把向下发散的月线指标调平季线的在下个季度金叉概率大增。金叉之后,未来几个月中一旦有大的调整将是加仓的机会。

持有的两只股票目标价格是40和85。直接在目标价格高抛还是在重要的关口做一下差价或者分批卖出是未来牛市要考虑的事情,分批卖出的最低价格也是30和60。而在次之前保持7成仓位。

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