股市降温不是牛市的终结

2019-03-1022:53:02 发表评论 69 views

一个大跌,又将很多人的做多热情浇了个稀巴烂。甚至很多人将怨恨发在中信证券,华泰证券身上,叫嚷着要排队到中信证券和华泰证券销户?试问,这个月这么涨,一大堆垃圾票火箭式蹿升,现在不降降温,难道等击鼓传花到最高点再降温?那等到时候再回调,对信心的打击就不是简单的调整,而是整个牛市的终结。

所以这个时候,降降温是非常有必要,一切都是后面更好的上涨。一下跌,网上又各种和美国谈崩,不谈的谣言满天飞,以及对经济数据各种悲观。如果是靠这些炒股,基本可以退出股市了。

股票的涨跌,影响因素无非是这么几个,一个是风险偏好,也就是市场情绪。市场情绪乐观时,可以给的估值明显更高,甚至在市场亢奋时,能够达到匪夷所思的境地。目前风险偏好已经显著扭转,更本不可能因为一份报告,一个简单事件扭转。

另一个是资金,代表着资本市场的供求。现在天天是上万亿的成交量,还天天有人说是存量资金在玩,不是瞎了眼就是脑袋秀逗。实实在在的增量资金进来,并且资金在其他出路,如房地产,实体投资,外逃都封堵的情况下,还担心资金流入持续性?

第三个是是对市场的预期。股票的涨跌,跟过去关系不大,核心是对未来的预期。看看现在的预期,高层连续新闻联播报道加持,中美关系趋缓,宏观经济继续探底。这都是利于资本市场的预期。有人说像中美关系不确定还很大,正是因为有不确定性,才叫预期,如果都确定了,那还预期个毛。

还有宏观经济探底,对a股实质上是利好,不理解的想想这轮猪肉行情,什么猪瘟,猪肉都没人买,猪价格不断往下,然而正邦科技,牧原股份,天邦股份,益生股份等,股价一个劲上涨,为嘛?剩者为王。小的养猪场都被干死了,作为龙头的上市公司自然就享受接下来的盛宴。

对于a股其他上市公司也是一样,a股上市公司绝大多数是市场的佼佼者,经济形势不好,把那些没有上市的,弱小的竞争对手干死了,市场出清了,自然有利于他。当然,对于有些接近垄断的,或者市场比较集中的,未必是好事。

第四个是市场估值,这个是决定市场中枢的。毫无疑问,现在整体估值仍然不高,所以更不用担心。

总而言之,言而总之,牛市刚刚处于热身阶段,剑指上轮牛市6000点高点。当然过程不会那么迅速。

对于行业,仍然坚决关注:

1、类证券金融,包括券商,互联网券商服务,券商影子股等。如申万宏源,中信证券,华泰证券。同花顺,东方财富,恒生电子,辽宁成大等。

2、业绩扭转强业绩支撑个股,如猪肉,鸡肉以及的恒立液压,浙江鼎力,华兰生物,豪迈科技,科锐国际,东方雨虹等这样的优质股。这种是趋势性的,一般没有爆发力(猪肉等周期反转股除外),风险最小,适合耐心持有。

3、科技股。这是概念主题牛股的集散地。各种黑科技概念会层出不穷,因为业绩无法验证,因此会时不时出来一个概念主题,时不时炒一波,比如今年已经炒作了5g,边缘计算,柔性屏,4k,工业互联网等,这里面除了跟新基建挂钩比较显著的外,相信多数是一阵风。因为后面还会有层出不穷的概念主题。并且,主题越新,炒作力度越大,比如边缘计算。故可以提前挖掘一些黑科技名词,说不定就会炒作一波。当然,这种概念炒作,需要较好的介入点,否则也比较难参与。

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