通过市场分析最近买什么股票好

2019-03-1723:31:00 发表评论 60 views

先说K线,简单直观,这里类似一个519行情,大家可以复牌,1999年5月,在不到两个月的时间里,上证综指从1100点之下开始,最高见到1700点之上,涨幅超过50%,次年春节,沪深股市在充分消化5.19行情的获利筹码之后重拾升势,上证综指不断创出历史新高,并于2001年6月14日达到最高点2245.44点,持续长达两年的大牛市。

所以后面估计会在2850-2900之间拉锯,估计后面大行情要到二季度末看经济等情况,行情的宏观背景跟阶段走势类似98年519行情,519之后回调了一半,2440-3100的涨幅哪怕回调一半,也就是2800附近,下面空间不会很大。

后面估计成交量稳定在5000亿附近,短期很多个股经历了20%+跌幅,会弹一弹,但关键不知道弹什么的情况下,反弹强度有限,后面估计还是往2800靠拢,然后在2850-2900点一带拉锯。后面说点基本面的考量,首先是流动性,那就是判断信用扩张,判断这个需要回归金融政策导向的内核:“金融供给侧改革”。从直观解释来说,所谓“供给侧改革”,核心是提高供给的质量,满足需求的变化。其次是过剩产能领域的去产能。

对应到金融领域的供给侧改革,杠杆不能上天,在金融供给过剩的领域,比如杠杆较高的房地产、国企、地方政府等等,维持供给的稳定。一轮行情,资金最大的来源是银行,储蓄搬家我估计可能看到,公募基金销售牌照要求申请续签的机构最近一年的基金销售日均保有量不能低于10亿,且其中不包括货币市场基金。

独立的第三方销售是一百三十来家,然后很多银行都是有销售牌照的。但比如说像杭州银行这个级别的,他的基金销售,如果把那个独角兽基金去掉,其实才三个亿,那么比杭州银行更小的那种,有上千家银行的,这些都是没有多少存量的权益类基金保有量的,那如果大家为了保这个基金销售的牌照,都会想方设法去卖基金,那这样的话,公募基金的话,他这个就有源源不断的弹药了。

另外就是银行资金入市,比如上一轮的伞形信托优先级直接来自银行,这个现在恐怕不符合金融供给侧改革的初衷;另外就是信贷资金入市,这个可以期待,但缺乏数据支撑,金税三期后实体企业资金空转成本变高了,逃不了税了,那么热钱会更喜欢股市,股市里资金空转,成本无非也就是印花税手续费而已,搞空转的资金更乐意去搞股市的波动,所以股市的波动会加大,实体炒作的成本远大于金融,所以房地产波动会变小,房地产金融属性会降低,这都是完善税制的重要影响,走的是正路。

完善税制后,实体经济需要的资金外,多出来的资金,都去股市,股市又反馈给实体,其实有助于宏观货币政策的有效传递。

我们信用跟流动性的第一波是降准宽货币--引导资金价格下行--社融增速见底--宽信用--信用扩张--经济触底回升,行情的逻辑倒不是经济见底回升,而是信用是否扩张,多头说不要低估政府想让银行把钱借给企业的决心!08年不相信4万亿,16年不相信供给侧,这次难道也不信?确实,我是相信的,但后面看落实了,看数据跟踪了,第一波过去了,后面不看聊效看实效了。

这个实效,在地产和基建的全面放松,那么信用扩张的幅度可能很大,对应市场也是估值全面提升的牛市。现在是基建政策加码,但地产整体仍然控制的情况,信用扩张的幅度不大,对应市场则是脉冲性的估值修复。所以从信用跟流动性角度,貌似第一波过去了。

我做的是行业主题,找贝塔行业里的阿尔法公司;行业主题看,继续交流几个主题。

首先,展开说下上海板块,前期有持续跟踪,虽然我觉得板块天花板很低,属于浪几天就歇菜的品种。上海几个催化剂,先是上海自贸区迎来再度扩容:从原有的28.78平方公里,扩展到包括陆家嘴金融片区(含世博片区,34.26平方公里)、金桥开发片区(20.48平方公里)和张江高科技片区(37.2平方公里)共120.72平方公里。扩区后的上海自贸试验区实行管委会与浦东新区政府一体化合署办公。

另外就是长三角一体化发展全面提速,《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》,三地推进上海科创长三角中心建设。估计地点就是以华为科创中心所在的西岑镇为核心,淀山湖这块。

青浦的荣泰健康、嘉善的晋亿实业、吴江的康力电梯;不过好像不具备交易价值,市场领情的反倒是自贸扩区,类似上海临港、翔港科技、中曼石油、上港集团等,但后面一批央媒体说四月央视新华网要报道等,看发酵程度,虽然我觉得应该浅尝辄止。

行业的第二部分说下电子烟,烟油电子烟”不燃烧不产生焦油,对吸烟者的危害程度,一定是远远小于中烟系统所卖的燃烧型烤烟卷烟,都是尼古丁成瘾,“烟油”电子烟却少了“焦油”的危害。另外,电子烟分“烟油”型电子烟跟“加热不燃烧”电子烟,目前用“加热不燃烧”电子烟来代替传统卷烟,停止生产对人体巨大危害的卷烟是大势所趋,全球90%以上的电子烟具在深圳生产,深圳也形成的电子烟具的产业集群。使深圳传统的电子行业,找到了一个新的转型方向,并且产生了许多亿元盈利级別的公司。

就是315也挺有意思,在全国人民面前,把电子烟与空气作比较,后面赶紧规范起来,另外加热不燃烧电子烟的趋势不会扭转。

顺带说下工业大麻,17、18年美国、加拿大放开,现在是大麻最关键临界点。对工业大麻,首先种子,种子匹配度,独家采购权,长期的成本优势。类必看青蒿素很简单,核心就是制剂和销售端。高层还没沟通,从缉毒大队角度觉得大麻还是不错的。但是短期缉毒大队有些人觉得康恩贝这种炒作有点过。

据说上周,证监会和公安部派人到云南,主要调查最近诚志股份龙津,康恩贝据说之前约谈过了,公安部会加强种植管理,从牌照来说好事,但是从股票而言没影响!

新题材其实还挺多,学习的紧张的气氛就像9点半开盘发的是高考卷子一样,有一些板块等着消化下前期涨幅后,后面还值得跟踪的,比如泛在电力物联网,国网领导的一号工程,光伏风电接入比例提高,智能电网快要达到目标,泛在是未来能源互联网最大的基础。标的其实很清晰,就是国网的国电南瑞、岷江水电(正筹划注入)、远光软件等,但目前一下把估值打上去了,恐怕需要有不短的时间消化,投资千万条,便宜第一条,等板块估值更便宜些。

投资很像武术中使用的三节棍,仓位、择股、选时,三者要平衡好,否则容易伤到自己。总结下,指数大概率要继续盘整,但是还是建议继续持有一些后面有业绩保证的个股,这很像2013年2月的时候,很多股见顶,但是还有很多股刚开始启动,之后虽然3月指数继续调整,但是强势股都调整幅度不大,继续上攻。所以现在还是这个策略,回避游资的个股,寻找后面有业绩超预期或支撑的个股。开始看看业绩预期,完全的赚估值提升的钱的阶段过去了。

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