调仓换股买入港股

2019-04-0521:08:39 发表评论 34 views

第一季度结束了,不知不觉。算了下收益:23.17%,应该是没跑赢指数。如果去掉杠杆,收益率40.12%,应该跑赢指数了。第一季度的操作很简单,重仓乃至满仓万科A,只加不减,操作频率极低,尤其是面对万科的几次大震荡,没有选择高抛,而是持续加仓低吸(以及稍高点吸),死死咬住,最终熬出头。期间偶尔小仓位(确切说,是极小仓位)投机了下华泰造纸,还没吃到肉。

现在还很钟情万科A,其他标的说实话,感觉也不如万科好,只是出于分散的需要。4月4号,纠结了许久,还是决定买入部分港股。之前没有买卖港股的经历,操作的半生不熟。今天从亚马逊上下载了雪球专刊的港股投资指南,临时充下电。

说下调仓吧。卖出大比例的万科A,如今万科只剩下底仓,所有投机仓都出清了,万科仓位占比67.65%。既然是底仓,就意味着无论万科如何大跌或者大涨,我都不会卖。

A股买入了国投电力和川投能源,合计占比16.75%。A股除了平安(我没持有)、万科(我重仓)和招行(我没持有)三巨头,剩下的选择就是长江电力了,但长电死气沉沉,还是国投川投有活力。国投川投今年都没跑过指数,但去年表现都不错。买两投的目的很简单,布局公共事业,适当防守。

买入三只港股,民生银行、长城汽车和威高股份,三者合计占比14.61%。第一次通过沪股通和深股通操作,不熟。说下买入民生银行的逻辑吧,就是看得见的低估,本来持有民生A股的,虽然民生不如招行和兴业优秀,但不至于垃圾到这个地步,而且雪球银粉向来不待见民生的,所以我果断买入一部分,尤其是最后一条理由,简直是无懈可击。长城汽车H股,前几天看了个分析汽车行业的帖子,感觉挺好的,就买入10%做做实验,在广汽和长城之间犹豫了下,最终看哈弗比传祺卖得好,就买入长城H了,就这么easy。

最后说下威高股份,这个说实话,挺一般的,之前去威高参观过一次,威高的创始人是好想是村班子出身,这种人都带着一股“狠”劲,但同样,就像激荡三十年里写的,这些人是开创者。我是不太喜欢这种公司的,我更喜欢那种用制度甚至用文化约束的企业(比如万科A)。但威高所在的行业挺特殊,这是一个相对“蓝海”和不讲规则的市场,这是个销售为王的市场,销售/营收要比净利润/财务成本要重要的多,这也无形中加了一个行业门槛。

还有一点在于,港股比A股要低估不少,但我认为一个朋友说的很恰当:“其实赚钱就好,不亏钱就好,其他都是假的”。第二季度,该怎么操作,心理一点底都没有。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: