通过炒股实战总结完善投资体系

2019-04-0521:48:48 发表评论 30 views

我最初的投资体系是向我的股友学习后综合而成的,经过了不断的完善在2016年基本形成,包括怎样选股,何时买入,何时加仓,何时减持,何时清仓。侧重成长股投资,秉承“牛股出、行业先,加拐点、敢重仓”,深入研究基本面,忽略技术面,在估值合理偏低时建仓并根据纪律逐步加仓,在符合卖出条件时卖出,期间忽略股价的波动。

当年投资较成功的成长股是三聚环保、利亚德,也是从那时开始到上市公司调研开会,也因为利亚德调研认识了另外一位朋友。当年,接受朋友的建议,投资新能源汽车的上游,投资这种类型的公司的主要逻辑是涨价,和我之前的成长股投资有区别,但行业是新兴成长行业,总体还是在成长股投资的范畴内,在此过程中,我不断学习,逐步形成了涨价股的选股方法,当年投资较为成功的股票是多氟多、天赐材料。多氟多的重仓投资,其中一个关键原因是我和朋友到我家乡一家主营6f的新三板公司和老板的交流,老板当时就预言6f可能会涨到40万。

2017年,继续重点投资了新能源汽车和光纤光缆行业,投资较为成功的股票是赣锋锂业、道氏技术、亨通光电等,期间也多次前往公司调研,不断强化信心。但是当年还重仓投资了业绩持续暴增的神雾环保,后来重组停牌,为后面的投资失败埋下了地雷。

2018年,在连续两年投资涨价股较为成功的基础上,重点投资了亨通光电、华友钴业、道氏技术、永安药业,但结果是不断地挫败,先是神雾环保复牌的暴雷,年初神雾环保复牌连续跌停,开始还有幻想,在一个神雾环保的群里互相鼓励,等待公司引入战略投资者,但股价不断下跌,终于承受不住这种痛苦而亏损清仓。而亨通光电、永安药业也是持续下跌,道氏技术的复牌涨停一度让我看到了希望,我又买入了华友姑爷、洛阳钼业,但此后股价开始逐步下跌,不久后钴价见顶,年初重仓的股票最终都是亏损清仓,而因为16-17年融资投资赚了不少钱,胆子也变大了,年初就开始满仓满融,放大了亏损。

在亏损严重的情况下,又不甘心就此收手,此后陆续换了不少股票操作,奈何大熊市,最终都是亏的多,赚的少。2018年,是我人生中最灰暗的一年,一年中基本都在痛苦和煎熬中度过,我甚至一度想放弃投资生涯。在大熊市的环境中,我作为一个新股民投资体系的缺陷和心态的浮躁都凸显出来。

一是心态方面:先是盲目自信,前两年的顺风顺水让我自信心膨胀,听不进朋友的中肯意见,未能严格执行投资体系中的止损纪律,在熊市中还频繁使用杠杆操作,而在大亏后,又是赌徒心理,急着翻本,不停的换股操作,最终损失越来越大。

二是体系方面:研究公司,只注重业绩暴涨,忽视了公司现金流等财务状况,只重视基本面,忽视了技术趋势的运用。

这些惨痛的教训刻骨铭心,也让我明白必须要作出改变。要改变就要学习,其中学习了股票的分类和确定性在股票投资中的重要性,明白了趋势在投资中的重要性,阅读《股票魔法师》让我懂得了净利润断层的威力,我学到了包括财务等方面的很多东西,认识了到趋势面和基本面相结合的重要性。

在此基础上,通过一段时间的实践和验证,完善了自己的投资体系,增加了财务指标等方面的风控,选择买点时增加了趋势的要求。心态方面,放低姿态,敬畏市场,克服浮躁心态,严格按体系操作,安全第一,赚钱第二。

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