股票持仓情况分享及近期感悟

2019-04-0721:27:39 发表评论 120 views

东阿阿胶,18.0%,点评:小幅增持,估值属于绝对低估区间,继续慢磨,静待一季报。

雅戈尔 : 9.2%,点评:小幅做T,主力仓位未动,雅戈尔属于高股息股,目前市场风险偏好上升的情况下,属于跌不动的票,继续持有。

养元饮品: 9.0%,点评:持仓未动,年报符合预期,继续高分红,高送转可能有填权行情,静待一季报。

鄂武商A:8.6%,点评:大幅增持,怎么算都是绝对低估区间。

格力电器:7.0%,点评:持仓未动,估值属于绝对低估区间,停牌引发控制权转移猜测,格力电器类似于3年前的万科,静待价值回归。

白云山 :5.6%,点评:估值合理区间,减持小部分,换医药仓位。

京新药业:4.3%,点评:持仓未动,静待一季报。

汤臣倍健,4.2%,点评:大幅减持,规避lifespace商誉的不确定性。

复兴医药:3.6%,点评:小幅增持,市场风险偏好走高,医药处于近年来低点。

威孚高科:2.2%,点评:持仓未动,高股息,跌不动。

华东医药:1.8%:点评:持仓未动。

重庆百货:1.3:点评:减持。

美凯龙、海航控股:观察仓,择机出清。

盈亏比例:20%

现金比例:20%

近期感悟:年后自2500点绝地反击,短短一两个月就上到3000点,反弹之迅猛,较为罕见,也不似股灾期间由政策引发。回思这次大反弹,起因是信贷数据超预期,同时叠加贸易战缓和,经历去年的去杠杆、贸易战、长生疫苗、医药带量采购、商誉暴雷等多次大利空,年后否极泰来,从反弹幅度上看,截止3月底,已至3200点,反弹幅度约25%,个人在3000点附近开始逐步减仓调仓,恢复持有20%现金,同时整体盈利达到20%,实在欣慰。

仓位调整上,大幅减持汤臣倍健,减持重庆百货、白云山,出掉盈利的招商银行、浙江龙盛、伊利股份等,回收20%现金比例,等待时机。主力仓位转防守风格,绝对低估组合的东阿阿胶、鄂武商A;高股息组合雅戈尔、养元饮品、威孚高科;医药组合京新药业、复兴医药、华东医药。

目前大盘点位3200,妖股炒作有所收敛,下一步如想突破3500,银行、地产、煤炭、钢铁医药等低估板块需要有所动作,个人判断,本次不是大牛,但是未来下跌亦不会跌破2440,去年低点为资金面、情绪面、消息面多重共振引发,今年资金面、情绪面均明显好转,市场风险偏好提高,如科创版后大盘走弱,预计2600-2700为极限位置,个人会投入剩余2成现金抄底。如大盘继续上攻,八成仓位跟随上涨,亦不亏,大盘如破3500,将再回收1-2成现金,如破4000,仓位将降低至5成以下。

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