牛市能否延续及后市想法

2019-05-1816:32:42 发表评论 89 views

前4个月狂飙突进,从各项指标看都是一场大牛市的特征,但是第五个月画风突转,俨然是一副寒冬萧瑟的景象。闲来无事就说几个事吧。

1、关于贸易战及对股市的影响判断。重启贸易战是比较突然的,作为小屁民没有足够的信息来分析判断为什么会导致这一步,反正已经剑拔弩张了,接下来打打谈谈是大概率的事情,而且影响还不会小,无论对中还是对美,无论是整体经济还是资本市场,无论是实体的影响还是心里层面的影响。

2、股市牛市延续可能性。原本认为五月的调整应该是正常的调整,但贸易战的突发性导致这个牛市被压制在初级阶段的可能性加大,从调整幅度来说已经很大了,再调整就要抹掉所有涨幅了,关键还是看贸易战的影响,从态势来看,这一盆冷水把牛市浇灭有逐渐成为现实的可能。这个可以在接下来的一两个月里就得到印证,如果贸易战焦灼,并导致股市被长期压制,成交量明显缩小,则继续过平淡日子。

3、关于持仓调整。在五月份大跌的几天里,适当调整了仓位,清仓了中国太保,略微减了一点中国平安,增加了新华保险H股,建仓中国太平,略微增加了融创中国,减仓平安银行,增加了一些兴业银行和老百姓,并留了不到4%的现金,留现金其实没有实际意义,仅仅作为应付波动的一种缓和心理做法。

4、关于后市想法:

一是满仓持股不变,无论牛市有没有,我这么多年来主要靠的就是阿尔法收益,选股的着眼点主要是求稳,行业大而稳当,估值合理或偏低,企业发展稳定,现在这个估值是没有道理为了躲避有可能的风险而减仓的,或许会经历一些波动,但相信并没有太大的问题,越过山丘,继续新高,只是时间问题,主要的信心来源于所选择的标的。

二是如果市场成交量逐渐萎缩,估计科创板推出会变得更难一点,起码不会有预料中大规模地推进,最多就是同主板一样,定期略上几家,以示成功,这个做法比较符合当前的生态。当然,不影响我继续分仓打新的做法,目前为止中新股6签,新股收益算比较惨淡了,总计10万都没有到,也希望科创板能够给点阳光。

三是今后市场二八分化的可能性继续,随着一系列烂的一塌糊涂的小公司退市力度加大,还有不少有问题的明星级大公司也逐渐暴露出问题,像乐视网、康得新、康美药业等,康美药业这个中药界的大神居然做的一手超级假账,真是大看眼界了。其实闭着眼睛都可以想象,暴露出的问题只是掩盖不住了而已,事实上如果不是今年第一季度的小牛市,必然会有更多的问题掩盖不住了。真正有投资价值的股票,我不知道有没有20%,应该是不到的,所以今后二八或一九现象将不可避免的延续。

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