对浙江龙盛股票的个人看法

2019-05-2213:49:43 发表评论 203 views

短线太容易打脸了,思考了一下,还是坚持原来的观点和交易计划。还是那句话,短线不看好,手上有更好的票可以放心的让狗剩自己出门溜达一会儿再回来。同时龙盛最近跌幅够多可能会有技术性反弹,也可能随时随大盘反弹,但是大概率会弱于大盘,希望龙盛能有反弹到20左右兑现的机会。可能的爆发点在业绩预告窗口期和产品价格重新上扬期,不过也许股价马上又会回落到安全边际内再度出现投资价值,长线勿管。

“高位”唱多好像更为人所不齿,所以真看好龙盛的未来,可以依据自己的投资习惯和仓位,逐步建仓龙盛。投资龙盛的长期逻辑见个人投资龙盛的逻辑。当然其中有些逻辑现在看起来没那么硬,也不去修改了,留着记录幼稚的观点打脸用,且让时间来证明对错。大家最好完整的看完这几篇帖子得出自己的观点浙江龙盛和大作手回忆录,我大多数陈述的都是客观事实,当然会夹带个人偏见,需要大家自己的火眼睛睛来识别,做好自己的交易计划。要分清楚自己是短炒还是长线,大部分人口上说的长线,八年长征迈出几步就忍不住要出去投机了。

大家可以说我是马后炮,确实我反应迟钝,但是我也从来没有为了博取眼球去做一些超前的判断,只是为了把自己的错误记录下来,这个价位短期可能随时卖在地板上。然而我看到的是,短期的涨价逻辑证伪了,下游需求很差,龙盛内的资金预期变悲观,股价向下到达安全边际还有一定距离,短期龙盛性价比和确定性没有那么高了,大盘的系统性风险还在,这些都是危险的信号,龙盛现在没那么差但也没那么好。

当然这些都是短视的看法,大家仅供参考。主要是因为龙盛的球友之前都太过于乐观了,对不利于龙盛的事实情况选择视而不见,我还是忍不住想出来提示风险。如果大家都是特别悲观的,可能我反而会站出来说龙盛没有大家想象的那么差。现在的龙盛不贵(前提是产品价格别进一步下跌),但是下行的空间还是有的,特别是现在的系统性风险下,市值简单的看是业绩×估值,其中一个走坏了都会导致下跌。

其实龙盛21以后就短线感觉不好了,但是当时也没有任何基本面的变化,就选择持股不动。k线总是先于事实表现,是市场合力对后市预期的提前判断,股价总是向低阻力的方向发展。大家都在想着第二波,直到后来大盘走低了,产品价格降低了,成交量也下来了,短线才不得不认错,此时的股价已经杀下来将近9块,跌幅达35%。自己一直等第二波一直等反弹,也不会止盈,结果越等越低。我当时的心态也是快600亿市值了难道贵吗?会不会我一卖就割在地板上?

其实600亿离安全边际还有一段距离,系统性风险下泥沙俱下,熊市的话市场整体估值下降参考去年。而且之前的600亿合理估值是建立在染料、中间体价格能长期保持高位的情况下的,现在产品价格也开始走低,加上未来价格的不确定性。之前也写过为什么短线26块没有兑现:一是当时对长单的预计不足,业绩预算过于乐观,以至于现在我只给出60亿的极度保守的估计,留足了安全边际;二是之前坚定的认为15pe才是龙盛的合理估值,现在才认识到A股市场对于业绩暴增的(周期)股票,在震荡市中,只会一次性给10pe左右的估值,龙盛合理的估值肯定在15pe左右,但不是这次的爆炒时间点,可能是未来几年。所以之前的866亿估值,现在在我看来,可能已经兑现了80亿业绩的估值了,也就是说这一波龙盛的短炒已经兑现完了,除非后市龙盛业绩超预期,这也不是短炒的逻辑了。

以前我也觉得长期持股特酷,好像那些做差价的就是卖弄聪明,市场终会给他们以“报应”,长期持股绝对是“圣经”,一定要忽略短期波动,谁坚持到最后谁就赢了,都觉得自己抱着的是格力茅台而不是康美之类。确实单纯的看k线做差价成功率看起来不高,但是面对如此明确的周期性行情,我还是愿意冒一下“踏空”的风险先卖出一部分试试看吧。在3只股票上赚到一倍的钱比守着1只股票赚八倍的利润来的更快更符合人性,当然需要有持续挖掘好股的能力,没有精钢钻别去揽那个瓷器活,守着一只确定性高点的股票也挺好。

我是价投,很多人标榜自己是价投,但是对技术就弃之以鼻,觉得画线的都是算命,没有一颗包容万象的心。存在即合理,技术没用的话几百年下来怎么还有这么多“傻瓜”前赴后继,怎么还有这么多大v这么多粉丝?很多价投大v,真的几根k线一点都不看吗?只不过人家没说罢了,有的甚至是在经营自己不看技术只做价投的形象而已。价投也是可以偶尔看看线的,技术派难道就不看基本面了?确实画线的半桶水太多了,同时伪价投不多吗?高位短炒套住了,就安慰自己是价投了,要长线投资了?我说话比较直,这算价投吗?你套住了就说自己是长线,忘记了自己当初按捺不住短炒的心是想进来赚一波快钱赶紧兑现出局的吗?当然好多人确实是抱着说我短炒进来大不了套住做价投的心态的,但是暴涨之后右侧进来的价投,算合格的价投吗?

还有人可能会问我之前不是说长线吗现在怎么“多翻空”变脸这么快,我想说我是长线,但是短期也不会对看到的事实选择视而不见,用长线的借口来麻痹自己。可能我不算正宗的“价投”,正派的价投就应该长线持股,个股逻辑兑现之前“巍然不动”,我之前补到龙盛里来的仓位短期还是有调仓换股的需求的。我不想掩饰自己目前投资体系发生的变化,不需要经营一个什么长线投资者的“高大”形象,明明自己内心的投资理念发生变化了,为了不“打脸”自己曾经的发言就要继续装下去,甚至短期错误的预期了还死不认错,为的就是一个面子,这样于我看来是没有理由值得做的。有人认为我是跌怕了,我也就笑笑不反辩,对自己的交易计划和投资逻辑负责,我并不太在意别人的看法,当然大家有营养的建议,我一并接受学习。

投资需要摈弃人性的弱点,需要不断精进,需要及时认错。你的收益来源于你对市场正确的判断,无论是长线也好短线也好,市场先生不会因为你的坚守,你的倔强,你的悲情而多付你一个子,甚至它往往像一位严厉的老师,立马就用亏损打醒你让你发现自己的错误。但是很多人不知道老师的良苦用心,反而直接坐倒在地上像小孩子一样耍赖老师你怎么可以打人,试图博得自己的感动和老师的同情。然而老师就是这么一位正直的老师,教过了这么多届学生,不愿意看到你在错误的道路上越走越远,每次你一犯错,老师就及时的指出来。有的学生鼻青脸肿的最终走上了正确的道路,有的还在原地耍脾气留级呢,我想这就是成功的投资者和一直入不了门的投资者的区别吧。要把每次的错误当做是一种经验,而不是怪市场为什么不按自己的想法来。

目前我的判断还是涨价逻辑证伪了,短期龙盛会跟大盘震荡,且大多时候弱于大盘直到股价再度跌回足够的安全边际,短期即使有反弹也不是反转,26是这波爆炒行情的高点,除非有突发事件比如大盘走牛、供需再度发生极度变化等。染料报价跌回60的时候我也不愿意相信涨价逻辑证伪,直到报价马上又跌回了55,其实我已经是很迟钝的反应了。很多人还是拿报价跌了成交价还没怎么跌安慰自己,大概人性就是这样吧不愿意接受对自己不利的消息。一来报价跌了短期封锁了价格上涨空间,二来能顺利涨价人家为什么要自降报价,三来真的如你所愿只降报价不会降成交价吗,四来你有去找人问过真实的成交价现在到底降没降吗?据我过去两年的观察,旺季染料价格也不会存在大幅涨价的情况,具体可以翻看龙盛每季度经营数据公告中的染料价格均价。染料价格出现较大幅波动往往是由于环保督察等特殊事件导致短期供需关系不平衡发生的,与淡旺季关系不大。今年是上下游价格博弈的特殊情况,不知道今年的结果会不会不一样。当然了,龙盛的业绩不简单与产品价格有关,还有销量的可能增加和中间体的增长,也不至于那么悲观,今明两年的业绩相信也是比较亮眼的,同门的闰土可能就比较惨更具有周期波动性。

很多时候投资的逻辑很简单不需要复杂的公式计算,只是大家选择性的偏见而已,对利好消息欢欣鼓舞,对不利消息视而不见。短线及时对市场发生的变化而改变交易计划不是再正常不过的事情了?即使是你错误的估计了也很正常,以前一厢情愿的做多到底为你赚钱了还是亏钱了?当然我还是那句话,不一定要立马割,找找短期有没有可能反弹的机会,长线的可以不管。以上都是我一家之言不一定对,可能是我的格局还不够大,不够成投资建议,大家参考为主,盈亏自负。

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