股票卖出技巧之如何止损

2019-07-2712:09:01 发表评论 92 views

止损的本质是什么?止损就是亡羊补牢的措施和手段。在这里,首先让我们说说严格止损的必要性。价格的波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。

止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。

世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

为什么止损如此之难?

明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。

止损为何如此艰难?原因有三:

其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;

其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;

其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。

事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。

正是由于上述原因,当价格到达止损位时,有的投资者错失方寸,患得患失,止损位置一改再改;有的投资者临时变卦,逆势加仓,企图孤注一掷,以挽回损失;有的投资者在亏损扩大之后,干脆采取“鸵鸟”政策,听之任之。

理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受,举个简单的例子,如果在交易中你的止损都是正确的,那就意味着你的每次交易都是正确的,而你的交易如果都是正确的,那又为什么要止损呢?所以,止损是一种成本,是寻找获利机会的成本,是交易获利所必须付出的代价,这种代价只有大小之分,难有对错之分,你要获利,就必须付出代价,包括错误止损所造成的代价。

炒股如何止损,股票止损方法:

1、严格设定止盈点和止损点

一般投资者很难把握股价何时到达极点,因此不能妄想用足行情,买个地价卖个天价。只要有适当的利润就可及时买进或卖出。设置自己能承受的而非遥不可及的止盈点和止损点,会帮你稳稳拿到可赚得的价差,最大限度地降低损失。

买股票如果发现找错了对象,应当机立断,止损出局,千万不要陷在里面。

止损降低风险的关键,请牢记以下两点:

(1)必须设定止损点

永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。

(2)坚持预设的止损点

能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了,而大多数散户对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。

2、定额止损法

定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时买出。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键,通常由两个因素确定:一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例与投资者心态、经济承受能力、盈利预期有关。二是股价的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,股价自然波动的幅度。定额止损比例的设定是在这两个因素里寻找一个平衡点,这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的市场波动震出局。

3、技术止损法

技术止损法是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场随机波动后,在关键技术位设定止损位,从而避免亏损进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。实战中设定技术止损可参考以下几点:股价跌破前一个交易日的中间价;股价跌破前一个交易日的最低价;股价跌破5日成本均线(反映市场平均持股成本的一种技术指标,代码CYC);股价跌破上升趋势线;股价跌破前期横向整理的支撑位;股价跌破前期震荡收敛形成的底部支撑价位。

4、无条件止损法

无条件止损是指不计成本,夺路而逃的止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地抛出,以求保存实力,择机再战。

5、趋势形态止损法

这种方法是随时分析股价运行形态,一旦发现股价出现破位形态,则坚决止损。具体形态包括:股价跌穿上升趋势线或下降支撑线;股价跌破顶部附近的最低价位;股价跌穿上升通道的下轨;股价跌穿上涨过程中形成的跳空缺口(即开盘价超过上一日最高价的空间)。

6、止平法

止平法指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票,而是当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止损或止盈的不同之处在于,股民把自己的保本价设置为坚决卖出价。这是一种可以有效防止手中所持有的股票由盈转亏,避免被套的投资止损技巧。

7、止盈技巧

止盈技巧有两种:

第一种方法是静态止盈,即由投资者设立目标价位,一旦达到,坚决止盈。

第二种方法是动态止盈,即当持股有盈利时,由于股价上升趋势完好或题材未尽等原因,还有上涨动力,应继续持股,直至股价回落到某一标准时,再予卖出的操作。其位置的设定标准有以下几种:

(1)价格回落幅度

若股价比最高价减少5%~10%(具体的比例依市况而定)时止盈卖出。

(2)均线破位止盈

股价从上向下跌破重要价格均线(5日线,10日线),将意味着趋势转弱,要立即止盈。

(3)技术形态止盈

当股价上升到一定阶段,出现滞涨,K线形成头部形态时,要坚决止盈。

投资者在止盈时,一定要果断操作,因为止盈是保证资金稳定增值的。

止盈止损注意点:

(1)离场目标的设置,包括最佳情况下的止盈出场,以及最差情况下的止损出场。

(2)关于止盈和止损,可以采取固定点数来进行,也可以按照账户资金量来进行,同时还可以配合技术点位或者事件预期来进行处理,这需要看交易目的和策略而定。

(3)当设置好止盈和止损后,在设置的逻辑被完全破坏前,需要严格执行自己的交易计划,否则很容易变成情绪化交易。

(4)根据一般经验,在设置止盈和止损时,将盈利点数与亏损点数的比例控制在2:1或者3:1左右,会显得相对合理一些,也比较容易达到。

(5)不论什么交易,至少一定要带好止损,以防发生最不利的情况,使得自己承受难以回复的巨大损失。

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