说说我对未来新能源汽车投资的选股策略

2018年10月10日15:05:57 发表评论 95 views

现在市场上对新能源汽车的争论,无非就是两个:一是补贴。与补贴相关的就是企业的研发能力和“是否补贴”对业绩的影响。二就是电池的续航问题,比如比亚迪,宁德时代和银隆,都有生产不同类型的电池。

我当初小仓位投资格林美的观点是它属于新能源概念的产业链,新能源的投资我选了三个股,一个是比亚迪,一个是宁德时代,一个就是格林美。相比前两者,比亚迪我曾经买过,但是业绩不靓丽,很不稳定,坐了两回“过山车”,最后赚了10%我就清仓走人了。宁德时代属于次新股,目前来看估值有点高估,不是我想要的标的。反而是属于产业链下游的格林美,能够提供原材料这一块,我还是比较看好。

从生意角度看格林美是挺好的生意---再生资源,格林美的产品是强周期品种,主要产出品是镍,钴,镍粉和钴其实都是收益于新能源电池。

相对来说,我更愿意把新能源的电池看成是科技股,而不是汽车股。而电池是最核心的,新能源汽车未来能不能发展的好,就看它。所以未来只要哪家功能能够很好的解决电池这个问题。我相信,这又会是一个大牛股。

汽车以后所有的汽车厂家都会搞,但好电池和电池材料资源是会有壁垒的。所以我觉得预期投资汽车整车,不如投资更核心的产业链下的电池,原材料这一块,而格林美就是这一方面的龙头。我暂时没有发现其他的个股。而格林美主要的合作客户就是宁德时代。如果宁德时代不属于次新股的话,未来能够把电池做好的话,我也会选择投资它。

另外一点,石油价格这么高,资源结构肯定有所变化。如果石油涨到100以上,汽油价一块以上,新能源车有没有优势?这也就是新能源汽车是未来的趋势,这是一定要配置的,我看到的是5年之后的事。所以买入新能源的股,也是投资组合的标配。

但同样的,格林美这家公司的劣势也是比较明显:一是因为是废旧处理行业,前期投资比较大。二是下游产品是钴镍强周期产品。如果对商品周期把握不好,很容易亏损。格林美的大股东虽然有自己的专利,但这些专利主要是工艺层面的,独占性不强。这种再生资源是有独占性的,你占了一个城市或省或厂家,一般不会批第二个的。镍有潜在的供给短缺风险,三元电池需要镍含量大,钴的炒作有点过了,而且有技术风险。

当然啦,今年新能源补贴政策出现反复,新能源相关的企业未来业绩都会受影响,包括比亚迪等。

但是如果新能源汽车未来如果不是有很好的大趋势的话,也不会有这么多企业去跨界投资汽车,毕竟这也是巨头,大佬辛苦赚来的钱,也不是大风刮来的。

未来,我更愿意看到市面上出现更多的新能源汽车,不管是哪家公司的,能够造福全人类,全社会的行业,特别是对环保,环境有贡献的企业,就值得我们去深入研究、去投资,说不定哪天我们在享受大牛股带来的巨大收益的时候,还能同时为社会做出贡献。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: