我与A股的故事:炒股十二年这一路走路不容易

2018-10-1312:03:20 发表评论 232 views

十二年一轮回,很巧,我正好就是2006年入的股市。回忆起这一路的经历依旧是那么清晰。

当时在装修房子,老爸过来帮忙看这工地。那时老爸跟我说,现在股票不错,我于是也去开了个户。 4万块装修款打进去,买的股票至今也记得很清楚是中集集团。但买进去没多久,就开始跌,当时根本不知道那是牛市起点,遍地黄金,只是心里慌的很,钱是拿来装修的,生怕被套牢了,亏了几个点赶紧跑了。 没想到,中集也成了那波牛市的一个大牛股。当然,现在回头看,急钱不能入股市,这是最基本的原则。我当时根本不懂这些。

因为是个小白,所以就去天涯的股票论坛看帖学习。那时候天涯股票论坛的人气很旺,也在那个帖子里认识了不少朋友。开始说股票,后来就天南海北的啥都聊。很多人都在06到07年那波牛市里一起搏杀,挺有意思的。像铁匠这样的高手,又炒房又炒股的,经过那一波估计早就财务自由了。现在想想,那真是个黄金年代,做生意,炒房,哪样都能做到很大,炒股,反而是一条另类又艰难的路。这种资产配置的观念,也是后来才知道的。

07年初,房子装修好入住了,手上没啥钱,发了年终奖,加上一些装修余款,凑了几万块。加上天天在论坛里混,心里痒痒的。那时候股市已经开始涨了,很多股票波动性也开始增大,我胆子小,看见涨的不敢买,看见跌的多的,也不敢买,就一直在找市场里没涨的东西,正好在天涯里看到一篇帖子讲B股,当时脑子一热,打开B股一看,都趴着没怎么动呢! 于是心急火燎的赶紧去开了B股账户,几万块全换了美金,在沪B里面找品种,当时找到一个股票900949,东电B,我做股票全是抄作业,也是在论坛里看到,说这个股票是个电力股,虽然主营没啥花头,但手上现金太多,每年赚的钱都会买一堆的银行股,证券股,这种股票一到牛市就会像吹泡泡一样吹起来,当时不知道怎么,就是非常相信这些,于是全仓了东电B。

07年,人就是这么疯狂,像我这样的小股民,什么也不懂,拿着自己的全部积蓄就往里冲的,大有人在,那时候还没有“韭菜”这个说法,但那个年代,才真的是一个又绿又肥的年代啊。 可惜,那个年代的我,还是一颗小韭菜。 不具备当镰刀的底子,注定摆脱不了被割的命运。

虽然我跟很多韭菜起步的方式不一样,我基本是以B股投资起步的,但后来被割的路径,却大致是相同的: 07年,过完51节,B股开始疯涨,我的东电B,也跟着天天涨停,没过两个星期,所有B股就都翻倍了。当时心里那个美啊。看着账户里的4万多,变成了接近10万,那种感觉真的太棒了。

物极必反,当大众陷入癫狂,牛市上涨的动力就到顶了。 5月30号,半夜鸡叫,印花税大幅提高,股市瞬间陷入停摆,我见识了人生第一次千股跌停。 手里的B股挣扎了一下也终于封在了跌停板上,当时简直楞了,后来又跌了几天,我终于忍不住恐慌的折磨,出来了,没想到,一出来,居然又开始涨了,股市开始陷入最后的疯狂,又开始天天创新高。我没几天手又痒了,开始追涨,就这样,追涨杀跌,越做越差。一直持续到无比黑暗的08年。

这一波下来,我钱没赚到,一点积蓄基本也折腾完了。也总算对股市的残酷性有了些许的认识。

09年到11年,是我对股市认识加深的一个阶段,一方面,我自己修炼内功,那段时间读了很多书,从基本面到技术面,从博弈投机到财务报表,我对股市投资的基本概念不再懵懂了。另一方面,我也和一些做专业投资的朋友积极的接触,探寻他们对市场的认知,当时才真正接触到了一些专业投资的一些概念,印象最深的就是当时做攀钢和太行水泥的现金选择权,我才知道了事件驱动投资。 可以说,当时围绕正股的现金选择权和要约收购的投资项目,成功的概率还是非常高的,我也跟着他们赚了一些钱。 当然,也懵懵懂懂的,也接触了很多低风险投资的套路,如转债,打新,分级基金套利等。

11年底,我正式的决定从事投资行业,当时瞄准的方向,是以股市和数学,it技术结合的量化投资,其实当时虽然对市场有了一定的概念性认识,但对于怎么赚钱,怎么做投资策略开发,是完全没有概念的,我是程序员出身,一些机缘,我进入一家私募投资公司,负责量化技术,以我擅长的程序开发作为切入点,正式开始学习投资的方方面面。

12年到14年,我开始广泛学习投资策略的开发, 如统计套利, 阿尔法套利等, 自己也在帮公司开发各种程序, 如数据,回测,算法交易等。

15年的大牛市, 我没有逃过惨烈的连续跌停, 最后亏损10%割肉, 所幸的是出来的钱马上买了房。

16年,我主要靠打新和自己开发的量化小市值模型,取得了不错的收益。

17年, 小市值模型在年初就开始失效,我把钱取出来,又买了一套房, 接下来就低仓位操作,后来在房地产股票基金上赚了一笔。

18年, 股市在年初之后就急转直下,我17年的利润也基本回吐, 后来特朗普打响贸易战, 我第二天就全部清仓, 剩下点小仓位在玩了。

这就是我这12年在股市的故事。 其实钱基本没挣多少,到目前,炒股挣的钱,比我在房市挣的少多了。 但我也没后悔把我的青春献给它。我也希望有一天, 股票投资能让我实现真正的财务自由。

投资之路,漫漫其修远兮,在股市,感觉没有一天不在学习,到今天,我仍然只觉得自己学到了一些皮毛而已。 股票投资发展到今天,早就已经成为一个专业性很强的行业,几乎是每天,我们都会遇到市场给我们出的难题。 要想一招鲜吃遍天是不可能的。比如量化投资这个领域,最早的时候,我们在excel里写模型,每天产生交易信号,交给交易部门去操作。

而到了今天,很多的技术,让我们能够对数据做更多的分析和处理,传统的一些简单直接的指标处理,基本无法开发出好的策略了。 今天的很多策略,需要用到统计,数学,人工智能等许多学科的知识才能开发出来,我们只能保持不断学习。 但投资的过程也是非常快乐的,这几天,我还去网上公开课,重新系统的学习了一遍统计学基础,我想,如果不做投资,我是打死也不会去干这些事情的。而通过学习,我又发现,这些知识,真的对我们的生活和思维的提高有很大的帮助,真的不亦说乎。

我已步入不惑之年,中年的压力不可谓不大,很庆幸还有一件我喜欢的事,能够让我去不断的走出舒适区,去上下求索,保持青春的心态。

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