股票投资周记之阴晴圆缺

2019-08-2521:47:04 发表评论 36 views

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。本周的行情让我想起了这句话,市场、股票自有它运行的规律,不可能一直上涨,也不可能一直下跌。跌多了就会涨,涨多了就会跌。股市不是月亮,有非常精确的运行轨道。股市的轨迹是靠无数的参与者买卖过程形成的,人们脑子里一点微小的变化就会改变其轨迹,短期几乎是不可预测的,但长期还是有一定的规律,非常便宜了就可以买,贵了就可以卖。我们要做的不是去准确的预测市场,保持永远的坦途,那是不可能的,而是应该做好自己的本分事,坦然面对阴晴圆缺,保持希望和梦想,理智的看未来。

本周我重仓的正邦和天邦都出了半年报,正邦的年报还算不错,天邦则有点让人失望了。天邦的生产性生物资产3.78亿,较年初的5.15亿,下跌26.5%,较一季度的4.02亿,下跌6%。消耗性生物资产5.74亿,较年初的13.1亿下跌56%。五六月份广西等地猪瘟猖狂的时候,一些大资金可能已经知道天邦的猪场损失惨重,所以股价表现比较差,当时我是在双邦价差达4元时开始用正邦换天邦,因为我不确定天邦的损失程度,就觉得差这么多已经反映最差的情况了,如果事情比预期的好,肯定是机会。现在天邦的情况基本就是最差的情况,两者相差5元多。有一些损失,但还在可控的范围内。从数据看,天邦的生猪受猪瘟影响,损失惨重,但母猪基本还是保住了,所以后面还是有翻身的机会,只是需要等待。

人人都知道的机会不是机会。我觉得对于养猪股,从基本面分析,现在和年初的情况差不多,生猪价格在大幅上涨,上涨程度都超预期,养猪公司面临猪瘟的威胁,出栏在减少,年初生产性生物资产的减少程度比现在还严重。但是,年初股价大涨,现在却是跌的,为什么?我觉得主要原因就是“人人都知道的机会不是机会”,年初,关注养猪股的人很少,猪瘟的猖狂让大家忽然意识到生猪的缺口将会很大,后期猪价会大幅上涨。而现在,经过年初的大涨后,吸引了太多的资金来关注养猪股,人人都知道的机会就不是机会了,市场不可能让大多数人赚钱。

事后,我可以这样反思,但是当时处在那种环境中,自己的思维确实也受到周边情绪的影响,变的偏激进,我该如何克服真的很难,唯有反思和戒欲,保持内心的平静,多思考巴菲特的那句话“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”。现在养猪股已经是热点股,后面的上涨已经不是靠炒作,更多的是靠真正的业绩成长,这样的上涨不会来的很猛,但是更有持续性,养猪股的逻辑已经以成长性为主,而非周期性。

最近几个月的操作也是有教训的,市场疯狂时要保持谨慎,经过连续大涨后,人人都关注的公司,不是好公司。持仓不要过于集中,收益的目标要降一降,宁可牺牲收益,也要稳一些,活得久才是最重要的。

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