股市盲目抄底万华化学遭血洗的惨痛教训

2018年10月19日15:32:33 发表评论 64 views

9月28日开始关注的万华化学股票(600309),并分四次建仓,建仓均价在39元左右,目标价位涨到42元。但是当前价位为32元,两周暴跌20%,不得不说是一个极为失败的投资。本人多只策略中重仓持有这个股票,其中两个策略分别在9日及18日已经及时止损,组合策略没有太在意导致没及时清仓。当前组合中持重仓万华化学,今日三季度财报公布股价跌停,算上此前跌幅共下跌20%,当前高位已被套,目测短期无望回本。对此,为本次万华化学的操作写下深刻反思及策略今后的运行计划!

当初买万华化学的原因——纯粹的短线投机策略:

1、对于大盘的思考:当时行情较好且白马股领涨两市,当时认为长期的底部已经形成,考虑过短期的回调但绝对幅度不会太大,所以就开始逐步规划做多策略。当时逢十一过节,认为短期节后会延续节前行情,市场会有一波红包行情。

2、第一次买入万华的时间为9月28日(即为节前最后一个交易日),沪指从2600点涨到2800点,其白马股反弹为主线,而万华作为白马一员涨幅却很一般,甚至当天在沪指行情较好的情况下,万华化学低开跌4%,主观认为会有一定程度的补涨行情。

所以,就是没有非常关注公司营业及财务的数据,为组合短期的巨亏埋下了伏笔……

今天两市大涨行情一片大好,而组合中由于万华化学持有重仓跌停,无法抽出仓位去驳反弹,这样一来大幅拉开组合及标准收益的差距。这样一来使今后操作都会变得极为被动,为此总结一下错误及深刻反思:

1、买入万华化学的时候,没有仔细地去看其财报及研报,只想着短线投机能赚几个点就止盈,这个错误是致命的。持有的这段时间,确实看到了一些关于“国内聚合MDI价格下跌”的消息,而且万华化学最近一年内业绩增速在下滑,当时并没有非常深度地去研究。最终万华三季度财报公布业绩大幅下滑,自酿苦果深套20%,今后一定一定要买自己熟悉的股票,买自己了解的公司。

2、之前这个组合一开始建立的时候就大幅回测了14%,之后我都是非常谨慎,仓位也一直不高,然后能稳定地逐步走强并能持续跑赢沪深300,但是就是因为这样一个错误,导致了现在的结果。所以炒股是需要耐心以及理性的,而且是需要长期一直保持这种耐心和理性,很多投资者可能炒股炒了一辈子都非常谨慎,但是往往就是“死”于一次重大的失误!

3、建仓及补仓时,存在大量的“赌”性,节后第一个交易日,沪指受多方利空因素之下暴跌3%,万华大跌开盘低开3%,在这种情况下我并没有理性分析,而是继续加码买入降低平均价,意图妄想小幅反弹后能平仓卖出。可谓一步错步步错,之后有陆续陆续加码补仓,直至仓位加至最大,“可喜可贺”跌停告终。

这确实也是很多投资者容易犯的一种错误,一来觉得自己研究深入,二来又想降低仓位,不断加码仓位。太多了这种事情,包括很多职业投资者,先用几十仓位建仓,一路下跌一路不服,不断加仓,直至借钱融资,最终关灯吃面。我庆幸这只是模拟盘,但是一定要以此为戒,今后要避免这种一错再错、钻牛角尖的行为!

4、想的和做的不符!其实在节前我一直建议大家要短线规避回调的风险,而且我在9月27号的时候也把两个科技股止盈卖出了,准备好低仓度过十一。但是事实:天天从早到晚盯着盘面,确实忍不住就买了,其实很多自己思考的时候逻辑都是理性的,但是当具体操作的时候就严重出现了偏差。在我身上已经遇到过很多次了,今后买入前应该多问自己三句:当前价位安全吗?短期不会继续下跌的理由是什么?而你觉得上涨的理由是什么,可靠吗?

对于组合中当前巨亏被套,收益大幅弱于沪深300已成事实,总结的这些经验是非常宝贵的。说说我对接下来这个组合的操作思考:

1、万华有反弹的话先降低仓位,这个月之内把这个股票研究一下,看看能否长期持有。

2、开始要布局长线投资,对于A股而言当前点位已经属于较低位置,虽然不能妄言说是底部,但是就算是预留10%的回测空间,但之后还会有非常理想的涨幅空间。

实盘的策略:找一只研究深刻且极具成长性的股票,不管短期行情如何,长期定投,等待几年后的大牛市。

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