医药股或将走出长牛行情

2019-09-0317:11:04 发表评论 77 views

在A股,老股民都知道一句话:牛市买券商,熊市喝酒吃药。这句话的意思很浅白,身处牛市的时候,买啥都能赚到钱,但券商股无疑是最好的选择之一,但遇到熊市的时候,那就要买白酒股和医药股,因为这两个板块防御性非常好。

不过,近两年来,相比于白酒股的节节登高,医药股的表现并不是尽如人意。去年的长生生物事件以及带量采购带来的利空影响,使得医药股出现了较大的回撤,而前段时间,号称“药中茅台”的东阿阿胶业绩暴雷,又进一步促使投资者对医药股避之不及。

那么,医药股是不是真的不如白酒股?其实并不是。

正常逻辑来讲,人可以不喝酒,但是却不能不看病。所以,从刚需来说,医药股是明显要强于白酒板块的,但是为什么医药股却没有走出白酒股的靓丽走势呢?两个原因:

第一,医药行业的复杂程度远远高于白酒行业。相比于医药,白酒股的业绩是非常透明的,所以相对的估值更加容易,在市场不明朗的情况下,投资者更倾向于简单的白酒板块。

第二,医药行业正在经历深度的改革,国家政策方面的风险和不确定性比较大。这种情况,投资者也会倾向于安全边际更高的白酒板块。

但是,医药板块的价值,随着时间的推移已经慢慢被市场所接受和认可。今年以来,不少医药股都走出了翻倍行情,尤其是医药第一权重股恒瑞医药,近期突破80元,创下了历史新高。所以,我非常看好今年医药股的行情。

从今年6月份开始,我就开始布局医药股。当时精选了3支标的做了个组合,近期的表现也可以说非常不错。组合中,除了002422科伦药业因为前段时间出现点小利空,有所回撤导致微套之外,其他两支600246恒瑞医药和300122智飞生物都有接近30%的涨幅,组合的总收益率也是达到22.72%。可以说,这个收益率就最近几个月的市场行情而言应该是非常好的成绩了,是远远跑赢大盘和指数的。

这段时间,我一直在对医药行业进行深度研究,也对几家医药上市公司进行了现场勘查和实地调研。经过多方面的研究对比,筛选出了几家优质医药企业,今天我准备重新做个组合,后续会进行持续的跟踪。

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