写在当下5G板块股票暴利阶段

2019-09-0922:13:26 发表评论 53 views

算了一下,进入股市马上就正式满18年了,经历了两轮完整的大牛市和两轮完整的大熊市,中途还有很多局部牛市和熊市,经历不可谓不丰富。回头统计了一下,18年来有11年是亏损的,只有7年是赚钱的,痛苦的时间远长于快乐的时间。好在2015年以来因为专注周期股而开始取得了稳定性的盈利,也让自己真正走上了职业投资之路。

18年来的经验让直觉告诉我,当下的5G确定性暴利机会的可能性非常大,而且已经有很多个股的走势完全体现了出来,在5G的带动下整个科技板块今天再次迎来了爆发,回头再看下自己的周期股,基本没有什么大机会,持仓的票中还有一只趴在地上不动,另外还有大部分资金是空仓的,要说没有对科技股的心动那是假的,尤其很多个股如沪电股份(002463)、深南电路(002916)、汇顶科技(603160)等是伴随着业绩的大幅增长,确定性非常之大,按理说早点研究以自己目前的研究水平也不是发现不了,看着这些科技股一路上涨并有发散的趋势多少会有心动,尤其作为一个老股民,知道519科技行情的历史,知道曾经的五朵金花行情,也知道一带一路行情,更知道上一波的4G行情,自然对于当下的5G也会知道威力可能有多大。然而,内心有股声音告诉我不要轻易改变投资策略,关注点以外的机会不是自己的机会,果断选择放弃。

由此我不得不思考一个问题,什么才是投资着最难的事,我想恐怕就是对很多看起来非常暴利机会的放弃。在投资的过程中,我们经常会遇到这样的问题,那就是自己持有的股票在某个阶段大幅度落后于别的股票,尤其别的股票各种逻辑还非常强,上半年的大消费,这两个月的科技股,逻辑都是非常强的,看着是真眼馋啊。

作为一名专注周期股的投资者,2015年以来就一直是周期股的受益者,回报率也是相对比较可观的。周期股投资需要做的一点就是耐心等待,没有机会的时候不要轻易建仓,周期股自有一套逻辑,正是因为明白这个道理并坚持这个原则,在这样的大好环境下目前个人仓位仍然不到三成,大部分资金还是在做国债逆回购,收益自然也是大幅落后于指数的涨幅了。

但即使这样,我希望自己仍然坚持只做周期股,周期股以外的不碰,好在周期股现在大部分都是处于估值底部区间,许多相关公司的产品也还是跌跌不休,反转现象还极少出现,不过一旦出现反转,作为专注周期股的我或许会比大部分投资者最早发现,到时我想或许能取得不错的回报,这几年坚持下来也确实一直是这样的。

前两天有看了一篇文章,里面有个观点就是:了解价值投资并不难,但要坚持价值投资却非常难。确实如此,作为微软创始人盖茨的铁杆好友巴菲特眼看着微软上涨超100倍而不为所动,这是需要多大的意志力啊,老巴的“坚持在自己的能力圈里做投资”不是嘴上说一说的,所以老巴说的“我能做到大部分人都能做到”这句话绝对是一个天大的谎言。

四年的职业股民生涯告诉我,投资不是游戏,只有专注才可能成功。每个人的精力是有限的,如果用有限的精力专注一小块,那么你就比大部分要专业,我现在坚信证券投资其实就是付出更多努力的人赚不愿意努力的人的钱。如果你对一个行业不了解,你就无法明白行业上涨的逻辑,也无法了解行业的格局是什么,哪个公司是龙头,哪些公司是真正做事的;如果你对一个公司不了解,你就无法了解公司的优势在哪里,公司的发展目标是什么,自然无法了解公司的估值在哪里。

然而要想了解一个行业、一个公司绝对不是靠读一份券商研究报告就能搞清楚的。自专注周期股以来,我长期跟踪20几个产品、30多家上市公司,对于他们的动态不能说了如指掌,但也基本可以说对他们几年的发展情况会比一般人了解更多一点,只要这些公司符合周期买入逻辑,错过的可能性就比较小,当然这为数不多的30几个公司也为自己带来了不错的回报,其中我最大的福股就是牧原股份,目前在这一家公司上赚的利润已经超过所有利润的50%,这公司也是我踏踏实实跟踪最长的,自2015年第一次操作完后就一直有跟踪,也因为此,操作了多次这家公司从未让我发生过亏损。

其实投资和经营公司是一样的,我们纵观整个市场,那些产业比较单一的公司往往整体表现要好的多,这里其中一个典型的代表就是万科。记得几年前我看了下万科的历史介绍,通过介绍才知道万佳超市(现在的华润万佳)、怡宝矿泉水居然都曾经是万科旗下的企业,而且这两个产业在万科卖掉之前也已经是非常有规模的了,但万科的管理层为了专注,硬是把这两个能下金蛋的母鸡给卖掉了,在一系列的改革之后万科专注房地产,并且只做房地产中的住宅商品房(现在也做商业综合体和办公楼了),因为专注的力量,万科成为了房地产行业常年的龙头公司。我个人现在也是特别愿意投资那些主业相对比较专一的公司,或者最多只是在一个产业链上进行经营的公司,而那些跨行业的公司并不是我特别看好的。

芒格老先生曾经说过:“你并不需要投资很多公司才能变得非常富有,少数几家公司就能实现你的梦想”。没有尝到甜头的时候我也觉得不可思议,可是随着认知的提升,再加上真正尝到甜头之后,才发现此言不虚啊。

最后发表一下感慨:人啊,要知足,在证券市场上更要懂得知足,市场上的钱不可能让你一个人赚完,你能赚到你自己能力圈的钱就不错了,至于别的股票的暴涨暴跌实际上是和自己没有关系,永远记住不要乱了阵脚。

投资中最难的事——吃着碗里的,看着锅里的,尤其当碗里的是白菜,而锅里的却是五花肉的时候!

谨以此文提醒一下最近有点想出格的自己,顺便也安慰一下自己这颗因为最近收益落后大盘而失落的心。

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