巴菲特股票曝光传递的信息

2020-02-1713:26:13 发表评论 211 views

除了一年一度的股东大会,巴菲特的持仓和操作,同样受投资者关注。2019年,巴菲特买了什么股票、减持了什么股票、重仓有哪些?近日一一公布于世。近日,伯克希尔哈撒韦向美国证监会披露文件显示,巴菲特2019年末持股市值高达1.68万亿。除了他的重仓股苹果略微减持之外,我觉得最大的亮点是:巴菲特建仓指数基金。

巴菲特前十大重仓股占比高达82.26%,依次为:苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行、卡夫亨氏、摩根大通、美国合众银行、穆迪、达美航空。

十大重仓股总体维持“消费+金融”格局,其他仓位超过1%的股票还有:纽约梅隆银行、西南航空、德维特医疗、高盛、通用汽车、特许通讯(有线电视运营商)、威瑞信(网络服务公司)。十大重仓之外,以“金融+医疗+网络服务”为主。

看点一,倡导指数基金的巴菲特,终于买入指数基金

众所周知,巴菲特一向提倡散户买指数基金,而非股票。他认为,对大多数人而言,买指数基金是取得市场平均收益的最佳途径,自己买股票、或者其他主动型基金,最终跑不赢指数。

关于指数基金,巴菲特曾有100万美元大赌局:2007年,他跟华尔街著名对冲基金经理泰德·塞德斯(TedSeides)打赌:未来10年,标普指数基金收益会高于基金经理的收益。2017年答案揭晓:标普指数上涨超过50%,而这名基金经理收益不到30%。惨败。

从2019年伯克希尔持仓来看,巴菲特新建仓了两只指数基金:先锋标普500ETF和SPDR标普500ETF。

这是巴菲特在实践自己的理念:标普500指数很难被打败,买指数基金是投资股票的最好方法。

看点二,巴菲特新建仓两只股票

此外,巴菲特新进了2只股票:美国超市巨头克罗格(Kroger)和美国生物科技公司生物基因(Biogen渤健),不过仓位都不高,或试探性质。

克罗格是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团;渤健生物主要从事癌症、自动免疫和激动疾病的治疗的研究、开发和商业化。

看点三,减持368万股头号重仓“苹果”

在去年四季度的调仓换股中,巴菲特对8只股票进行减仓,其中包括1只科技股(苹果公司,巴菲特视为消费股)、1只石油股(菲利普66)、1只航空股(美国航空)和5只金融股(4只银行股、1只保险股)。

2019年,苹果公司的股价一路飙升,不断创出新高,年内涨幅近90%。

巴菲特在去年三季度就减持75万股苹果,四季度再度减持超368万股。由于股价走高,其所持苹果公司市值不断上涨,在总持仓中占比已经接近30%。

目前,苹果仍是伯克希尔第一重仓股,持有2.45亿股,占比5.6%,系第三大股东,仅次于投资公司先锋领航和贝莱德。

巴菲特的其他减持主要集中在金融股,包括美国银行、纽约梅隆银行、富国银行、高盛4只银行股和旅行者保险。

金融股一直受到巴菲特青睐,其持仓中包含多只银行股,且占比不小。仅前十大持仓就包括美国银行、富国银行、摩根大通、美国合众银行4只银行股,纽约梅隆银行、高盛持仓也在其前二十持仓中。

看点四,继续不看好特斯拉

当下最热门的股票是什么,当然是特斯拉!但是巴菲特一直不看好,也没有买入的打算,哪怕是观察寸头。

巴菲特一是不认可特斯拉的烧钱模式,二是认为其高估。上周特斯拉创下最高价968美元,最新收盘价为800美元,市值高达1451亿美元,尽管他是一家亏损的公司。

不少投资者认为,巴菲特缺乏想像力,不懂科技股,特斯拉10000亿市值都不贵。

这次股神巴菲特会否看走眼?只能等时间去证明。

巴菲特的每一次买入和卖出,都不会无缘无故。买错了,他也会减持甚至清仓。买对了,哪怕股价一直在涨也会一直加仓,比如说他就是在苹果一路上涨过程中加仓,直至买成第三大股东。

看完巴菲特的操作,对你有什么启示吗?

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