一笔4年赚41亿的交易

2020-02-2323:17:56 发表评论 394 views

市场真的很好。以至于,周五收盘的时候,工作室一个小伙伴突然发出感慨,唉,周末到了,炒股真有意思,好想连轴转。这就是传说中的牛市气象吗?

开始复盘前,分享几个周末看到挺有意思的事情。

第一个,好想你刚出公告把百草味卖给了百事,转让价合计50亿人民币。

百草味是国内三大休闲零食大佬之一,这几年来休闲零食行业很热,行业集中度始终不高,又山中无大王,在跑马圈地之中,三巨头占有率从15年的13%到了现在的26%。随着三巨头纷纷上市,获得融资渠道,竞争进入白热化,现在百事大佬进来,标志着超级巨头开始进场了。

好想你这笔交易还是可圈可点的,虽然这公司管理层爱整幺蛾子,也因此股价上不去,这么多年陆陆续续亏了10亿。但是这一笔,16年9个亿左右买的,如今50亿卖出去了,4年赚了41亿。卖出去后,好想你表示以后要全心全意卖红枣,这我们就拭目以待吧。

一个插曲,与朋友讨论,说百事大佬进来,那其实利空三只松鼠啊。答曰,不啊,牛市的思维是,这说明百草味真的很值钱,其他良品、百草味继续冲冲冲啊。好像…有点道理的样子。

第二个,周末被科普了,疫情下金融衍生工具如何对慈善发挥作用的。

简单说说,在2017年以前,遇到疫情、灾难时,贫困国都是靠各国自发的捐款挺过去的。后来世行一想总这样也不太行,琢磨着想出一手妙计,让投机者发挥资源配置的作用吧。

看来,世界上的投机者无处不在,也无所不赌啊。只有想不到的金融工具,没有做不出来的。世行发行的金融工具叫做瘟疫债券。

其实,是开设了这么一个赌局:5年内,世界范围内会不会发生大面积的疫情,包含甲流、冠状等6种典型的病毒。5年内,如果风平浪静,或者爆发的疫情各国公布数据的几个指标:传染速率、感染人数、发生时间等没有到达某个阈值,世行赔付本金并且要付10%的年息。

但一旦发生比较严重的疫情,那么投机者的投资额就用于贫困国的驰援。

金融市场一个有趣之处正在于此,发挥了人逐利的天性,却最终起到了资源配置、价格发现、风险转移等作用。其实想想,有时候A股也有类似的情况呢。

最后,富时指数纳入A股计划第三阶段要来了,外资又要来了。

富时纳A三步走,第一步19年6月,纳入因子5%。第二步,2019年9月,纳入因子提高到15%。现在到了第三步,纳入因子将提高到25%,实施时间会在3月23日前生效,预计会在3月中下旬带了300亿元的被动跟踪资金。

之前MSCI纳A还有富时前两次,指数调整生效日前都有外资集中净流入。

我们整理了一份富时纳A的纯新军(剔除了在不同市值类别移动的调仓)名单,一共88只票。

一、周末消息面

1.周五领导重要会议:

(1)积极的财政政策要更加积极有为,发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,缓解融资难融资贵,为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业。

(2)要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

2.富时罗素新纳入141只A股,纳入因子提升至25%,将于3月20日收盘后生效。

3.韩国将新冠疫情预警级别上调至最高级别。截至今日,韩国累计确诊病例数上升至602人,4天时间增长10倍,累计死亡5人。

4.特斯拉:在官方抖音号上回应“采用无钴电池意味着是磷酸铁锂电池”,称:无钴,不代表一定是磷酸铁锂,请留意4月特斯拉的电池发布会。

5.苹果推迟低价iPhone发布时间,富士康产能不足50%

6.美股:标普500,-1.05%;道指,-0.78%;纳指,-1.79%。

7.监管:本周对连续多日涨幅异常的“秀强股份”“诚迈科技”等进行持续重点监控,并及时采取监管措施。

8.监管:核准3家企业的上市申请。

二、本周行情回顾

1.本周指数

指数真的太强了,不服不行,若有不服,打到你服。

本周沪指收出中阳,创业板指大阳线,都处在强趋势之中。尤其是创业板指,已经突破16年的高点,势如破竹。

平时有看盘的同学对于指数会有个感觉:每每感觉要跌了——往往确实也给你磨磨唧唧跌下来一些,但是马上就会修复,现在指数就是处于这么一种强势状态,在强趋势之中,不轻易预测顶部。

另外,两大指数量能都放出来了,两市维持万亿以上成交额几天了。这是个好事情,有量市场就有持续性,有量就有流动性和激情。

2.超短氛围

整体来看,充满流动性的市场还是非常活跃的。上周很明显的一个特点是高位调整下,中低位的新龙头就出来无缝衔接了、调整时间变短了。

比如,周二周三确实是一个超短情绪的退潮期。但是你看,这涨停家数还是七八十上百的数量往上干。如果看低位的连板,会发现高位股的调整跟他们毛关系没有,每天都有机会。

周四这一天更是,用一个上午的时间直接完成了调整,又开启了新的启动,各种数据又马上转好了。行情很好,且行且珍惜。

3.活跃题材

本周市场很活跃,但看活跃的题材会发现,没有一个特别集中和清晰的主线。上涨的核心在科技趋势票中,超短阵营中主要是以各个分支的龙头为核心各自为战。分为两大块主要是科技阵营和马斯克概念。

大科技:

贯穿全周的是GaN快充,经过一个周末的催化,周一都是一字板,但是后排没有爆起来。但是作为科技向的补涨题材,前排独立穿越。海陆重工5B、乾照光电6B。

航天发动机:起于传闻美国要禁,结果发酵起来后某领导亲自说欢迎购买,不过长期来看替代逻辑也是合理的。航天动力2B、航天科技2B。

科技趋势票中一个比较突出的分支是半导体上游材料,光刻胶相关票走超短+强趋势,上海新阳、南大光电、容大感光(3B)。

周五出现一个新分支HMS,相当于华为对抗GoogleMobileService的集成生态服务,涵盖开发者软件等等。这个生态的推动有利于后续推鸿蒙系统,因此鸿蒙生态的公司发酵,并带动了整个计算机板块。诚迈科技、四维图新、常山北明等。

马斯克系列:

光伏玻璃:秀强股份走妖,11连板。补涨北玻股份6板、新朋股份5板,都比较独立。

特斯拉:每天都有特斯拉相关的小票在拉,板块每天都不是很强,但是一直打不死,主要以新挖掘沾边小票+前排有地位龙头独立走势为主。北特科技4B、合锻智能3B、奥特佳二波4B。

大金融:新力金融3B、指南针3B、华鑫股份2B

三、接下来的思路

趋势在不言顶,增量行情下机会永远很多,调整中也会有大机会。

话虽然那么说,但作为超短选手,在战略上保持乐观,随时寻找机会的同时,战术上也要尽量踩节奏。

周五,出现一些分歧的迹象。

一是高位股崩了,秀儿13个点大面,新朋股份、海特高新等都是大阴棒伺候。

二是大金融板块冲高回落,这里说明大金融可能较难有大持续性的行情,不过分化走出来标杆也有可能。

另外,叠加周末外围大跌、日韩疫情发酵,明天开盘可能会有一波释放。综合来看,已经在相对高位的题材,需要相对谨慎,在刚启动的一些分支上博弈为主。

特斯拉新电池系列:特斯拉抖音评论说,无钴电池不等于磷酸铁锂。按照市场的尿性又要卖磷酸铁锂,去“新方向”干电池+超级电容。实际上,也并非否认磷酸铁锂路线,磷酸铁锂在低端车型上运用是大概率的。

这里就有两个方向,一个是超级电容,这个周末发酵、同时龙头提前启动了,相关个股可能比较一致,只能看龙头的强度来酌情参与跟风;此外另一个是磷酸铁锂的预期差,对比航天发动机,某领导辟谣后仍有活口,对于铁锂,可能存在一个低点拿货的机会。

科技:比较新的是华为HMS,算是刚启动,但是周末发酵得有点凶,可能前排都没有机会,分歧后再看比较妥。另外LED已经提前炒作几天,华为发布会马上开,票多在较高位置,同时中军京东方已经走弱,小心兑现。

周末新催化上,日韩受到疫情蔓延。我们知道日韩是半导体制造大国,这个消息影响到半导体材料相关,但科技核心票都是一些趋势票,以低吸为主,标的分两种,一类是低位挖掘出来有预期差的品种,第二种是趋势完好的核心票(比如新阳、南大等),参与方式是低吸。

另外,周末11部委印发《智能汽车创新发展战略》,主要集中在车路智能化的方向。相关板块个股相对不高,并且车路智能化是电动车时代一个重要的方向延伸,有可能被轮动到。

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