那个坏人又来做空A股了

2020-02-2422:22:33 发表评论 72 views

华泰、海通两家大券商,昨天也都发表了看空研报。研报具体内容就不带大家了,反正大盘在这个位置,想找出5个看多或者看空的理由都不难,但是说明不了任何问题。不过我想说的是,中信证券今天不仅看空了,也做空了。3月份交割的沪深300股指期货IF2003,今天中信期货减仓了1076手的多单,在减仓多单的机构里是最多的,同时增仓了568手空单,在增仓空单的机构里是第二多的(空单增仓最多的是同样看空的海通)。

我不是要隐喻中信恶意做空什么的(虽然中信2015年确实有黑历史),都是凭本事挣钱,不能人家看空非得逼着人家做多。我是想借着这个事情告诉大家,股指期货是分析行情的另一个角度,通过观察机构对于期指的增减仓,一定程度上可以帮助我们提前机构(大资金)对于行情的态度,从而预判股指的走势,当然了,也有可能被误导。

然后我又顺便看了一下最近所有机构的持仓,发现截止今天,一共有9家期货机构净持有13588手IF2003多单,同时有13家机构净持有16953手IF2003空单,所以不管是机构数还是持仓数,都表明大部分机构看空未来沪深300指数的走势。IC、IH的持仓情况也是类似规律。机构的观点大致如此。纯粹数据分析,我没有看空行情的意思哈,不然我也不会九成仓战斗了。

继续说行情。今天二八分化了,主板受到外围局势(美股下跌、日韩疫情)的影响,基本上没红过,银行、保险、家电、白酒、地产股都在跌,外资今天罕见地从头卖到尾,全天净流出60亿。创业板牛逼大发了,低开高走收涨1.68%,妥妥的一根中阳线,又又又又又又创新高,这走势太强了,没法看空。板块方面,今天以5G为代表的科技股大涨,中兴通讯涨停创新高,5G爆发的直接原因是周末政治局会议上的表态:

本来大家想的是,经济受到疫情的影响,未来的政策导向是不是以大规模基建为核心?所以前段时间地产涨得很好,但是周末最高层给出答案了:提出加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

为什么把试剂、疫苗放最前面,大家都懂的,这些技术当然要发展,但是想靠疫苗来扩大内需、促进消费,肯定不可能,所以最重要的是后面的5G和工业互联网。今天的行情,几乎都是围绕着这一点来展开的。

高层这次强调加快发展5G,一方面是通过5G新基建拉动投资,另一方面将5G作为新经济的引擎,真正将一些全新的商业模式进行落地,释放消费潜力。所以5G上游的基建、光纤、天线,中游的半导体、MLCC、面板以及各种电子元器件,下游的车联网、超清视频、云游戏、VR、运营商等等,这些公司都全面受益。说得夸张一点,5G的发展已经升级到国家高度,成为改造社会的重要力量。

股票的话,能买的已经越来越少,高位的不说了,估值较低的欧菲光、工业富联,最近也涨了起来;还有前段时间一直表现不太好的通信PCB概念,沪电股份和生益科技,今天双双上板。

我整理了一份5G产业链的个股名单,供大家参考,有时间的可以看一看:

1、主设备:中兴通讯、烽火通信;

2、天线射频领域:深南电路、沪电股份、科创新源、世嘉科技、通宇通讯;

3、光通信领域:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望突破);

4、边缘生态:星网锐捷、华体科技、天源迪科、中嘉博创;

5、云游戏:完美世界、三七互娱、顺网科技;

6、车联网:四维图新、千方科技、德赛西威;

7、物联网:移为通信、广和通、和而泰;

此外,口罩概念股今天领涨,受益于日韩那边的疫情;锂电池普跌,这个也不知道为啥,先杀钴,再杀锂,可能还是前期涨多了;民航、酒店、白酒板块下跌,应该是市场担心周边国家的疫情回流,对我们造成二次伤害。

盘面大概就是这样,之前一直在给大家说市场环境、行业格局啥的,今天我再来从操作层面上,破除一个A股长久以来的“小迷信”。

在股票尾盘的集合竞价阶段,我们经常看到一些热门股在收盘最后一秒出现大单成交,股价小幅拉升。比如今天的乾照光电,14:57以8.13元进入集合竞价,集合竞价阶段一共成交63910手,最终15:00以8.20元收盘,这是不是说明有大资金在尾盘抄底了63910手,所以才导致了集合竞价拉升呢?

并不是。首先给大家科普一下,集合竞价的开盘价(收盘价)形成规则,叫做成交量最大原则,也就是说,集合竞价产生的价格,必须使得集合竞价的成交量达到最大。文字表述有点绕,我举个栗子大家就懂了。比如一只叫暴走股份的股票,14:57以10.00元的价格进入尾盘集合竞价,竞价阶段的挂单情况是这样的:

暴走股份在10.30元挂了5000手的买单以及8000手的卖单,如果暴走股份最终以10.30元成交,那么所有挂单价格≤10.30元的卖单(46000手),以及所有挂单价格≥10.30元的买单(8000手),都可以成交。

那么,当暴走股份以10.30元的价格成交,卖单46000手,买单8000手,最后只能撮合成交8000手。

同理,我们可以推导出,如果暴走股份:

以10.20元的价格成交,可以成交18000手;

以10.10元的价格成交,可以成交30000手;

以10.10元的价格成交,可以成交28000手;

以9.90元的价格成交,可以成交16000手;

以9.80元的价格成交,可以成交7000手;

也就是上面表格里,两边累计买单(卖单)的较小值。

根据集合竞价的成交量最大原则,暴走股份最终以10.10元成交时,成交量达到最大,为30000手,股价上涨1%。尾盘成交的这30000手,是35000手卖单和30000手买单撮合的结果,而不是某个神秘的主力抄底了30000手。这个问题其实不单单是散户,很多股票类的大V也一知半解。暴走小课堂结束,姿势+1.

操作方面,没动。欧菲光、京东方A、鹏鼎控股表现都不错,今天如果再有人问“欧菲光怎么操作”或者“鹏鼎控股解禁怎么办”的话,我可能要打人了。中国平安跌2%,一月份的销售数据不好,外加白马股普遍坑爹,今天拖后腿了;宁德时代跌3%,有新粉丝问我能不能抄底,肯定是不能的。公众号很多一路跟过来的老粉丝,持股成本在70-100,现在都快160了,追高不可取。最近局部行情确实好,很多粉丝问我的票,都是华天科技、晶方科技、兴森科技啥的,走势很牛逼,你们赚钱了我也开心,但还是要提醒一句:别上头。

股票家园
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