市场会重燃较强的政策预期

2020-04-2021:07:18 发表评论 1,704 views

周五两市小幅低开,开盘之后在数字货币板块的带动下指数随即走强,但是冲高之后开始回调,而医药板块则开始分化,充电桩、特高压等新基建则表现活跃,指数总体震荡走高,创业板指站上2000点,涨幅超1.2%,科技股回暖,但是持续性依旧一般,此后农业种植板块再度拉升,指数小幅回落,板块轮动较快,临近午盘,指数小幅回落。午间收盘沪指跌0.17%,深成指跌0.25%,创业板涨0.52%。

周五上午,统计局公布一季度经济数据:一季度GDP同比下降6.8%,低于市场5%左右的预期。不过,数据落地后市场以板块轮番上涨回应,科技、消费、金融及午后基建均有过异动。本周板块轮动较为频繁;相比较而言,数字货币是最活跃的题材,医药医疗板块总体表现较好;此外,一季度业绩大增的个股受追捧的确定性更高。

虽然一季度的GDP增速低于预期,但分项数据仍有亮点,基建投资、房地产投资、必需消费的3月较1-2月环比大幅改善。由于疫情,今年的全国两会延期,四月下旬还有高层政治局会议;在一季度经济数据落地后,市场会重新燃起较强的政策预期。建议在业绩发布期,规避海外业务占比较大的公司,把握滞涨绩优股和扩内需受益股,关注政策的落地。

前期资金介入较深的板块依然轮动切换,芯片、5G、特斯拉、光刻机、消费电子、猪肉、种业、虫害防治、证券等等轮番间歇表现,但往往持续性欠佳。同时医药,口罩,农业等疫情相关板块,与科技类板块形成跷跷板,一方面表明有活跃资金在热点板块间高抛低吸,左右腾挪,另一方面海外疫情并未出现明确拐点,资金大举进入坚决做多意愿不强。

操作上跟随主力低吸资金介入较深的板块龙头,做超跌反弹,不失为一种较好策略。例如前期新能源车及锂电龙头宁德时代,去年底至今年初走出一波近乎翻倍行情,2月初到达高点后,回调时间在2个月以上,幅度也在30%以上,明显止跌后,近几日在消息刺激下出现大幅反弹,截止周五收盘4个交易日反弹幅度20%左右,表现出较好赚钱效应。

大消费板块,消费板块里面酒店餐饮、白酒包括养殖这类,一定程度上是避险,另一方面也是经济刺激的需要,经济这波就靠内需拉动,内需里面一个消费,一个基建。所以跟着政策层面的东西走就能赚钱,消费是不是一直跟你们说看好?周五比较有意思的是贵州茅台出了个12345的顺子顶,很多人喜欢吐槽茅台,黑茅台,但是人家股价就是这么牛批,就是这么坚挺。反正不管什么东西出来,妙哥相信都是利好茅台。

高铁板块,高铁板块午后快速拉了一波,妙哥认为需要重点留意,两会里面可能主提新基建+老基建,前面一直炒作的特高压,高铁这块还没怎么动,周五涨停的新筑股份,走出趋势的康跃科技,亚夏股份这类还需要留意低吸机会。

批文不断加速,发审委委员扩容

上交所宣布将启用605新代码段。

美国为了抗击疫情,千方百计先把股市搞起来再说,股市上涨了,人们的账面财富保住了,对未来生活自然也就有信心了;咱们为了抗击疫情,其他各部门还没怎么行动呢,某会率先跳出来表态,IPO可以支持实体经济!

他们还是没搞清楚状况,当前中国经济最大的问题,并非实体缺钱,而是没有消费需求。老百姓都把钱存起来了,不敢花,企业自然也就没有生产订单。中国有一亿股民,背后是一亿个中产阶级家庭,近4亿人口。这部分人一直亏钱,还有多少消费欲望?

IPO大扩容抽血二级市场,牺牲几亿人的利益,去补贴那些并不缺钱的拟上市公司,在宏观层面其实并不划算,是标准的“捡了芝麻丢了西瓜”!要我说啊,股市不涨回到3000点上方,IPO一家都不该发。到底是先有鸡还是先有蛋,要搞清顺序,不能乱来!

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