从京东方股票说起

2020-06-0916:42:00 发表评论 533 views

今天全市场最拉风的仔,当属京东618重回港股上市概念股,京东方。几个交易日内暴涨28%,今天成交额113亿,是第二第三名中国平安和伊利股份的2倍。

之前很多小伙伴问京东方的时候,我就这么描述过它:

上涨如嗑药,下跌如抽丝;

5元股的典型,概念股的荣光;名气响彻大盘5178点的高峰,散户股东吊打其他名流;

在外对抗三星的国之利器,在内累计募资超千亿的绞肉机器;

真的,如果让我挑选一只股票,要完美的代表A股,肯定不是从坑里爬出来的茅台,或者是刚刚摘帽的st平安,而是京东方。

无论是从低价有名适合炒作科技股,到每次的暴涨阴跌,牛短熊长,套死无数散户,京东方对A股整体气质这块,真是拿捏得死死的。

聊完了市场整体对于京东方的定位,再来聊聊近期液晶面板产业链供给和需求端的一些积极的变化。

供给端,三星将于20年底彻底退出LCD面板业务,LG在19Q3结束后也在逐步退出韩国本土LCD-TV产能,合计退出产能占全球总TV产能比重超过20%。行业供给端出现拐点。

这一轮从13年以来的LCD扩产周期,最终以国内厂商京东方和华星光电(TCL子公司),以低廉的成本和社会主义无限补贴的方式,击退了韩国财阀,提升了市场份额提升而结束。

需求端,本来今年是体育大年,奥运会和欧洲杯都是顶级赛事,但是受到疫情影响,都推迟到了明年,所以开始于2019年年底的LCD面板涨价周期被打断了。

现在疫情逐步缓解,下半年需求有恢复预期,全年整体走势呈现是先抑后扬,有可能延续到2021年。

这就是近期它暴涨的原因。市场传言的苹果供应商是去年就有的事情,另外MiniLED现阶段占京东方的营收比例较小。

申明一下,我没有持有京东方,在近期也没有打算持有它的计划。

如果是我参与这类标的,我会多多跟踪国盛证券、广发、天风等业内做得比较好电子团队的周报,然后走右侧交易,用均线止损。

如果不是长期跟踪面板这个行业,完全会被这几根大阳线拉得莫不这头脑。

从成交量上看,绝大多数散户都是在涨了之后再追进去,追进去就被套,被套了就装死,装死了就等回本。俗称,回本侠。回本之后再等下一轮追涨。

在一轮一轮的回本之中,也算是托住了京东方的股价,为它的融资提供了便利,间接为国做贡献。

在这个过程中,股民好像没得到什么啊!

错了,股民收获了满满的光荣。

正好今天在集思录看到一个帖子,那里老有人问,是有人说自己职业炒股,但是感觉面对严重的社交问题,不知道该怎么介绍自己。

说要在名片上印“世界经济发展与企业盈利预期研究中心主任”吧,但是总感觉霸气过头了。

有人就说起来,这么一想,感觉股民和烟民是贡献和地位最不对等的两大群体。

职业股民可能一年缴的印花税比普通工薪阶层一辈子的个人所得税还多,养活了券商和一批从业人员。但是连最基本的养老保障都没有,更别提社会地位了。

烟民差不多一根烟里一半都是税。抽烟有害健康,几十年后还能为国家社保结余一大笔钱。

这时候有人说:作为一名抽烟的股民,我......

哎,扯着扯着我差点把正事儿给忘了,WTF。

京东今天在港股公开发售,预计要在618当天上市。想港股打新的,在投研帮公众号菜单栏有详细的说明。

群里的客户是个打新老手,对不同的票会给与不同的打新建议。

比如京东这个,预计不会有大肉的话,就只用用融资手续费50,或者免费的券商打。避免没打上还赔了手续费。

对于马上要上市的农夫山泉,则全部账户火力全开,融资一起上,等等。

今天市场上,还有其他几个有看点的板块。

①伊利大涨6%

估计很多小伙伴腿都蹲麻了。它的逻辑我5月份翻了好几次留言说过:

今天爆发是因为招商证券的食品饮料首席分析师杨勇胜团队,发布了草根调研,显示伊利动销恢复,整体库存呈现良性,伊利蒙牛金典、特仑苏价格体系已基本接近于疫情前的正常价格体系。

说到伊利,正好今天市场又一次用高开低走教育了投资者,股价永远是基于预期的博弈。

我们买公司之前,首先想的不是这个公司好不好,而是我有没有机会,不是市场对有没有预期,而是预期有没有被充分演绎。

一个短期有瑕疵,长期逻辑顺畅的公司,可能机会比那种众星捧月的女神要高。

因为股价在低位的时候,负面信息反映得较为充分,只要稍微来一些利好,马上进行估值修复。

②消费股萎靡,消费电子高开低走

消费股萎靡这个前期已经说过很多次了,预期打得太慢之后,下半年的超额收益会降低。我自己在4月份之后,消费的仓位已经降得比较低了。

今天珀莱雅高位再次大跌,更是这种逻辑的演绎。

至于消费电子,感觉现阶段市场处于第一轮预期修复之后的调整阶段,消费电子龙头公司股价也回到了合理估值区间。

接下来大概率是震荡,等到进一步的产业消息,或者中报的出炉。再次期间,没有上车的小伙伴,不建议上车了,没有安全边际。上车了的小伙伴,可以把安全带系牢固一点。

至于可选消费里的酒店今天大涨,锦江酒店涨停,电影股依旧在小碎步上涨,廉价航空股还在走股价均线多头排列行情,都是前期说得比较多的估值修复的板块。

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