无趣的人不必等,有趣的股值得买

2020-06-1017:20:34 发表评论 1,020 views

人过四十,大约都会有些生活经历,以致于可以有点人生领悟。如今面对各种遇见的人,追求的是心理的舒适,交流的顺畅,至于生理的慰藉,如果你的生活节奏是被填满或者说是充实的,那么就没有什么额外的需要和念想。所以,与志同道合者交往,无趣的人不必等。同样,选公司投资亦然,一些有趣的股是值得买入并持有的,一直以来的实际收益也证明了这一点。

虽然每一位投资人的个性是不一样的,所以不必苛求某个模板式的操作,但是一些思路是值得共享的。比如,去年四月底我们选择黄金的时候,还是属于小众,然后到了今年2月份就已经成为市场共识,但是在3月初的时候黄金居然出现一轮大幅度下跌,理由是流动性的缺失,造成了黄金也被抛售。

而当时由疫情影响引发的经济停摆,各种不确定因素的存在,都是很清晰明确的可以参与黄金的逻辑,而流动性的缺失实质是不存在的,因为那时候各国央行的放水还没开始,而“放水”策略是每一轮危机的必演曲目,这次怎么会缺席呢?于是我们在回调中,大约3.4左右加仓了黄金ETF,当然部分仓位在3.7左右进行了兑现,然后在3.5—3.68左右进行几个小波段,用利润冲抵成本的操作是我们的保留手法。其余的仓位,我们认为值得继续等待,若有回调,则继续值得买。

对于不可重复再建,具备唯一性的企业,我们也是非常有兴趣的。多年以前选择过宏源证券,当时它是证券市场上唯一上市的证券公司,那一年我们用18个月的时间为持有者带来了10倍收益,兑现时有几位投资人保留了100股作为留念,后来该股变为了申万宏源,而今天的证券市场上券商股已经有很多,我们也没有再参与过,毕竟时过境迁。

对于上海机场的热爱,也是这个原因。最初时候我对于上海机场的关注度是不高的,但在2007年中转卡塔尔多哈时,趁2-3小时的空隙转了一圈机场,由衷的感受到机场还可以这么建设(那时候的虹桥机场还是很传统模式的)。那么作为上海这个城市的出入口,你只要相信中国的发展,相信上海在发展中的领跑地位,那么上海的机场就不会沉沦。当然,发展建设是漫长的,等到我们真正开始重仓上海机场的时候,已经是2017年。证券市场上,10年等待不算漫长,如同等待你的真爱,只要预期尚存。

去年四季度后,我们着重布局了2020年的投资,其中5G是重头戏,今年初5G的表现令人欣慰。原因很简单,过去的几年间,我们收集了足够的关于5G应用预期,建设周期,以及投资回报的数据,然后发掘并跟踪了相应企业,用几年的业绩数据变化来验证并筛选相应的企业;至于军工,不重复了,令人憧憬的是,在我与各方面交流沟通中,不少买方的认知还停留在几年前对于军工概念的研判,所以市场上还有机会可以找到价值洼地型企业。

当然,同时也有不少机构对此的理解是更加深刻的,其实留给我们的时间其实是不多的。如同这次被ST的湘电股份,在它被ST戴帽的前一个晚上,我在群里和投资人闲聊,说是要在一批ST中寻找错杀的品种,其中一个是湘电。实际情况是,湘电在被ST后即连续出现了三个涨停板,市场的共识和挖掘能力,其实谁也不比谁差,就是“勇气和底气”怎么合理配置的问题。这个公司的具体逻辑我就不说了,篇幅所限,以后再说!

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