上周五因社保基金公告减持中国人保,国家半导体产业基金公告减持太极实业、北斗星通、汇顶科技,以及资金获利回吐等因素影响,沪深主板市场出现回调,其中沪指下跌67.27点,报收3383.32,跌幅1.95%,但两市成交仍超1.6万亿。
这样万亿级别的成交量在2015年和2019年初的行情里见过,此外上周只销售一天的鹏华匠心基金认购高达1200亿最后公告的配售比例是21%。这说明资金入市积极性高涨。而管理层为防范出现类似2015年的风险,证监会和银保监会均先后发声严禁场外非法配置活动,投资者要融资融券请到正规证券公司办理。特别是证监会公布250家场外非法配资公司名单。这措施等于告诉市场一个信号下跌就买证券股。
一、证券股是这波行情启动旗帜。以第一个涨停板的低点算,光大证券6月19日启动,14个交易日10个涨停板,涨幅273%,成券商龙头;浙商证券7月1日起连续7个涨停板,涨幅215%,成为板块龙二。盘面观察浙商证券周五高开一度冲击涨停,试图站稳8连板,但受龙头光大证券低开震荡走低影响,浙商最终以涨4.71%收盘。
证券板块的行情并未结束,三连板的:有参股券商的银之杰、越秀金控;二连板的:兴业证券,一个板的:哈高科,国投资本,中银证券。从补涨和流通盘大小考虑,证券板块领头股进入高位震荡,首选哈高科,次选银之杰,兴业证券。
二、免税百货概念全面开花。龙头中国中免涨5.01%,有再创历史新高的迹象,这个板块涨得层次分明,资金介入很深个股还在深挖的过程中,10连板凯撒旅业,7连板百联股份,3连板众信旅游、平潭发展、鄂武商;2连板首商股份、海汽集团、广百股份、腾邦国际、新世界;1个板的:供销大集、红旗连锁、银座股份、海航基础。
从资金会有记忆和趋势延续的角度出发,建议供销大集、海汽集团、海航基础、平潭发展。而百联股份和第一医药都是百联集团下属公司,效仿王府井和首商股份都是同一控股股东,可以关注第一医药。
三、全球疫情还在扩散,医疗器械,防护用品,新冠检测等都是确定性的需求,医药股在回调是防御品种。医药板块中5连板振德医疗,正川股份;3连板:戴维医疗;2连板:南卫股份、延江股份;1板的:东方生物、硕世生物、迈得医疗、冠昊生物、道恩股份、蓝凡医疗、达安基金、宝莱特、博晖创新。医药股牛股辈出,大部分都走成上升趋势,趋势会一直延续下去直到拐点出现,所以上述提到的个股都是好股。
四、光刻胶概念。光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料之一,特别是近年来大规模和超大规模集成电路的发展,更是大大促进了光刻胶的研究开发和应用。概念股有:3连板:蓝英装备,2连板的:奥普光电;1板的:江化微、普利特。光刻胶最强的还是容大感光、南大光电、晶瑞股份稳当点的可以潜伏购买持有。激进点可以买蓝英装备和奥普光电。
以上四个方向是行情发展的主线方向,资金介入深,延续性可能比较长机会多些。短线操作,资金要集中主线行情方向和板块个股里。
周五还有中广核技,深南电A、深物业A、深大通、沙河股份、世纪星源等深圳本地股周五涨停潮很可能不可持续,不建议参与。
五、特别提示新能源汽车板块:美股特斯拉股价创新高达1544.68美元,A股苏奥传感、江淮汽车、金杯汽车、云内动力是追随者,已经形成上升趋势,可以跟买持有。