到底是截断亏损让利润奔跑,还是适时止盈呢?一种是最求利润最大化的移动止损策略,一种是进二退一的固定止盈止损策略。比如西麦食品,5月7日,买点出现,你先按固定止盈止损策略进行操作。
你按收盘价29.31元买入,止损10%,也就是26.38,止盈20%,也就是35.17元,仓位20%,最大风险是总资金2%。
5月27日,涨停,最高价37.16元,超过了止盈价,卖出,个股获利20%,总资金获利4%。
如果采用利润最大化的移动止损策略会是怎样的结果呢?
什么是移动止损策略呢?
移动止损策略就是用近期最高收盘价下跌10%作为移动止损价。
7月13日,西麦食品最高收盘价58元,也是近期最高收盘价,移动止损价设为52.2元。
7月16日,跌停,最低价50元,在跌破52.2元时止损卖出,个股总体获利78%,总资金获利接近16%,算是一次非常成功的操作。
当然不是每一只个股都这样子的走势。
我们再举一个例子,4月8日,纳尔股份买点出现,你先按固定止盈止损策略进行操作。
按收盘价15.53元买入,止损10%,也就是13.98元,止盈20%,也就是18.64元,仓位20%,最大风险也是总资金2%。
4月17日,高开高走,涨停,最高价18.83元,达到止盈价,卖出,个股获利20%,总资金获利4%。
如果采用利润最大化的移动止损策略会是怎样的结果呢?
4月20日,收盘价19.3元,也是近期最高收盘价,止损价为17.37元,4月22日,低开低走,开盘价17.1元,触动止损,卖出,个股获利10%,总资金获利2%。
纳尔股份这一次操作,用固定止盈止损策略,收益大于最求利润最大化的移动止损策略。
两种策略,各有利弊。最求利润最大化的移动止损策略,遇上稳健的强势股,利润大于固定止盈止损策略。
但对于那些波动比较的个股,固定止盈止损策略可能更适用。
如果从成功率来说,固定止盈止损策略的成功率更好,因为只要股价在初期脱离了固定止损位置,那么就不容易触动止损,就不容易受到中间波动的影响,那么最后止盈卖出的几率较高。
而移动止损策略,因为止损价跟随着收盘价在变,会紧跟收盘价,那么只要一次稍大一点的波动,就可能触动止损,所以止损的可能性更大一点。
从持股的耐心来看,用移动止损策略,从买入到卖出需要更大的耐心,而且要接受最后得而复失的考验。
而固定止盈止损策略,相对来说持股时间较短,短则2到3天,长则不超过两个月。
所以,两种策略各有利弊,你可以根据自己的风格进行选择,因为适合的才是最好的,对吗?