券商股集体大涨,牛市又回来了?

2020-07-2916:36:45 发表评论 22 views

今天股市的表现,用“吃肉”一词形容也不为过,经过了多个交易日的震荡调整,行情再次雄起,收盘上证指数大涨2.06%、深证成指大涨3.78%、创业板指大涨3.12%。估计见到这样的情况,散户朋友们又给拧大腿了,昨天才“割肉”,今天就突突涨了,太气人了!

股市,从来就是这样,在你不经意之间、意料之外的时候上涨,甚至大涨以后还能涨,涨到你不敢进入,涨到你不敢加仓,涨到你怀疑人生!当然,相反的,在你认为不可能下跌的时候下跌,跌到你不断补仓,跌到你不断抄底,跌到你怀疑人生!而,不管是向上还是向下,当你无法接受这种现实,开始怀疑人生的时候,反转也就会悄悄的开始了。

股市短期的波动,世界上没人能百分之一百预测准确,理性与客观的来说,谁都不能!在这样的背景下,我们能做的就是“制定合理的策略,客观看待涨跌,找到低估有价值的目标,等待市场的反应,规避高估的方向,避免更大的风险”。

概念板块热度分析:

今天,生物疫苗、氮化镓、抗流感、消费电子、智能电视、芯片等概念涨幅居前;种业、人造肉、奢饰品、黄金、生态农业等概念涨幅居末。

1、生物疫苗、抗流感等概念继续保持高热上涨的状态,得益于新冠疫苗的进度,有望年底前商用。再加上昨天高福称自己已经接种疫苗,也是再度推热了股市相关概念板块;

2、消费电子概念继续走强。之前我们详细的聊过,像无线耳机、智能穿戴等产品,这几年的复合增长性十分不错,保持着明显的景气增长。也基于未来业绩的确定性足够高,今天2月份、3月份的时候虽然表现不佳,但进入4月份以来就一直保持着高热的上涨态势。

3、黄金概念,这段时间因为期货、现货价格创下历史新高,相关概念也是呈现连续上涨的走势。涨多了,也会出现回调。现在美联储继续“放水”,黄金强势的走势,真的要看哪个时候美联储开始勒紧裤腰带了!

4、酿酒板块今天走弱。昨天“股王”贵州茅台披露半年度财报,符合市场预期,营业收入439.53亿,同比增长11.31%;净利润226.02亿,同比增长13.29%。一季度时,营业收入244.05亿,同比增长12.76%;净利润130.94亿,同比增长16.69%。

“股王”就是股王,护城河的能力,真不是盖的。关于酿酒板块我们讲了几天了,飞天茅台因为有着金融属性,所以不愁销。但是,其他产品的金融属性比较低,更多的是消费属性,在这种情况下,新冠影响的消费减少,是有很大概率反应到业绩降低上的。这是需要注意与谨慎的。高估值的背景下,一旦未来披露业绩财报的时候业绩不及预期,也就有着“双杀”的可能。

关于后市的个人观点:

1、今天A股大涨,没必要过于激动。现在市场呈现的是“冰火两重天”的情况,一边是医药、医疗、食品饮料等板块的高热,而另外一方面则是权重股的没太多人关注。当然,这种情况,一旦两边一起发力,股市也就能呈现大涨

但,7月份、8月份期间正值披露二季度财报,跌跌撞撞、涨涨跌跌的概率是比较大的,而我们所需要做的,是规避那些已经存在高估值的情况,且可能业绩不及预期的公司股票,寻找未来业绩确定性足够高,估值还处于合理区间的板块优质公司。

2、牛市又回来了吗?

现在,关心牛市与非牛市,个人认为并不是最重要的。A股市场,除了7月初的那一波上涨以外,其他时间普涨的情况有限,更多的还是以分化涨跌为主。股市涨上去了,也未必是好事,往往风险都是涨出来的。而机会呢?往往都是跌出来的。做好自己的策略执行更为重要,跌下来保持冷静,涨上去也没必要慌。

如果细分板块来看,个人仍旧比较看好科技板块方向,一些优质的公司股票,今天虽然也有大涨,但区间仍在5月份、6月份时低点位置。很多公司半年度财报预告有着超预期呈现,在这种情况下,值得我们多关注一些。

3、北向资金今天百亿净流入,全天净流入101.32亿,沪股通流入15.19亿、深股通流入86.13亿。如果这一波持续多个交易日保持净流入,行情大概率能稳。个股方面,上涨的股票有3583只,下跌的有248只,涨停的有137只,跌停的只有2只。

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