大盘进入密集套牢区,谨防券商利好兑现

2020-08-0709:17:46 发表评论 81 views

隔夜今晨资本市场发生了以下两件大事对今日A股走势或将产生重要影响:

一、美股再创收盘历史新高

周四,美股低开高走三大指数集体收涨,截止收盘,道指收涨0.68%,标普500指数收涨0.64%,纳指收涨1%实现7连涨再创收盘新高;A50指数相比昨日A股收盘时的点位基本持平。外围股市上涨将给今日A股开盘带来积极正面影响。

二、再次定调货币政策并反思低利率风险

昨日,央行发布《2020年第二季度货币政策执行报告》,这是本周第二次定调货币政策,报告内容基本延续了年中重要会议及央行近期表态基调,并无太大变化。除了再次强调“房住不炒”的定位,另外提到一点:利率过低会导致诸多负面影响。说明近期央行降息降准的可能性很低,对地产板块构成利空!

隔夜消息面整体比较平静。昨日,A股宽幅震荡,大部分时间走势较弱,临近尾盘券商板块强势拉升,最终沪指勉强红盘报收,创业板指走势较弱。昨日券商板块大涨主要有两个原因:

1、市场再度传闻中信建投和中信证券合并消息,但晚间即发澄清公告。

2、七月份券商良好业绩预期:昨晚7月券商业绩出炉,在已公布的33家券商中90%实现净利润同比增长,其中中信证券和海通证券等龙头券商业绩暴增200%以上。由于7月份的成交量大幅攀升至万亿元以上,这样的业绩是在预料之中,股价已经反映出这个利好预期,所以今天券商板块很可能是高开低走进行利好兑现,注意追高风险!

今日市场前瞻

技术面,沪指昨日再次探底回升收出十字星,说明多空双方势均力敌,上有3400点附近的强压力,下有5日线强支撑;日线KDJ进入严重超买区,20日线有拐头向下迹象;周线KDJ即将形成金叉,但量能有所不足。总的来说,现在大盘处于胶着状态,振幅正在逐渐收窄,说明大盘即将短线面临方向性选择。基于目前公募基金仓位已经达到历史高位和3400点上方是历史套牢筹码密集区的两大主要理由,我们认为大盘在此位置形成双顶选择向下的概率更大一些,由于缺乏重大的利空消息刺激,单从技术面分析,自高点而下的日内最大跌幅也仅能看到80个点以内。

排除消息面和突发事件影响,我们预计今日大盘将平开或小幅高开,上攻时注意3412点附近的强压位,回撤时注意3310点和3335点的附近强支撑,全天呈现先涨后跌最终收出中阴的概率比较大。盘中继续重点关注两市成交量和北向资金情况,大盘若要打开上涨空间,必须在3400点附近放出不少于1.5万亿的成交量才能解放套牢盘,否则也会得而复失。具体板块方面,大家可以留意十四五规划中所提到的新能源汽车、军工、芯片和5G等板块。

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