黑天鹅来临后如何投资A股

2020-08-0710:29:53 发表评论 1,351 views

魔幻的2020年,已然过去一大半。新冠疫情这只黑天鹅,虽然国内得到控制,从全球来看,形势依旧相当严峻,并且还将继续糟糕下去。

据数据显示,截至北京时间8月3日,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1800多万例,美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过480万例。这个增速是可怕的,我们用复利计算器来算一算。

6月24日世卫组织公布时全球被感染人数是930万,到8月3日的1800多万,每天平均新增率为1.68%!如果全世界不采取严格隔离,那基本上很难让被感染率降低。按照这个速度,到年底将有2亿人被感染,那时候检测能力是否能跟上得打个问号。再过半年,就是到2021年夏天,就会有几十亿人被感染!

这些数字真是让人胆战心惊,到时候全球经济会怎样?社会生活会怎样?毫无疑问,这只黑天鹅还并没有离去,情况会越来越糟。我们该怎么办呢?

黑天鹅是指不可预测的重大稀有事件,它在意料之外却又改变一切。这个理论来自纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的《黑天鹅》。此外,塔勒布还写了《反脆弱》、《非对称风险》等经典著作,给予我们应对风险的方式方法。塔勒布同时是安皮里卡资本公司的创办人,也是纽约大学库朗数学研究所的研究员,曾在纽约和伦敦交易多种衍生性金融商品。

我们普通人,面对灾难,可能顶多想到的是要坚强,不被灾难击倒。而塔勒布倡导我们应对风险,要学会反脆弱的策略和理念。反脆弱不是变得坚强,也不仅仅是在暴风雨中舞蹈,而是从这些糟糕的,突发的,各种不确定的灾难中,获益!

塔勒布之所以有如此智慧,是因为他出生于动荡的黎巴嫩,他及其家族,经历了无数次的跌宕起伏,经历了无数次的失败,最终学会了如何应对灾难,总结出反脆弱的相关经验。

那么面对当下这个大环境,我们要做的就是在这样糟糕的环境里,寻找机会投资赚钱。有人会问,我们这是在发国难财吗?NO!事实上,我们是在进行非常有意义的价值投资。

上周,世界卫生组织总干事招集的COVID-19突发事件委员会举行了第四次会议,委员会一致认为,COVID-19大流行预计将持续很长时间,并建议加快研究获得诊断工具、治疗方法和疫苗。

在新冠疫情全球肆虐的当下,疫苗被视为战胜病毒的主流手段,承载了人类最多的希望,也将面临最为严峻的考验。目前,有能力的国家都在加紧新冠疫苗研发,而中国无疑处于第一梯队。

因此,价值投资的机会就在于新冠疫情检测试剂盒以及疫苗相关的股票。

当前,新冠病毒的检测需求量巨大。海外更是严重缺乏。核酸试剂盒潜力股,比如利德曼、科华生物、华大基因、透景生命等,都有较大投资价值。

举个栗子,达安基因上半年营收增长3倍,利润增长11倍,并且已经在十几个省份,被中国政府采购。同时还出口140多个国家。这只股我们认为非常有潜力。

据安信证券研报预测,就国内市场而言,我国未来大概率会对新冠疫苗采取集中收储为主、二类苗销售为辅的模式。假设我国新冠疫苗未来接种率为60%-80%,接种程序为2针/人份,收储均价为20-30元/支,对应国内市场空间为336-672亿元,按净利率50%计算,对应利润空间为168-336亿元。需求量巨大,国外亦是如此。

需求在哪里,就在哪里产生价值。新冠疫情相关的赛道里,都隐藏着巨大的价值潜力。

比尔盖茨:唯一的方法是大规模生产疫苗

近日,前世界首富比尔·盖茨接受采访时,提到了他和“股神”巴菲特在疫情期间的沟通,比以往任何时候都频繁。

比尔盖茨预测,疫苗将在明年大规模上市。他表示,目前,新冠肺炎的药物研究进程,正以“创纪录的速度前进”,更好的药物和治疗方式,估计将会在今年年底出现。在“谁会率先研制成功疫苗”这个问题上,比尔盖茨认为:“无论最终谁研制成功,我们需要的是全球的工厂去投入生产。由于巨大的需求,疫苗产量会成为最紧迫的问题,唯一的解决方案就是大规模生产。”

就全球来看,谁最具有大规模生产的实力呢?显然,中国必然是其中之一。

早在6月份,中国生物就已建成全球最大的新冠疫苗生产车间,是目前全球首个具备年产1亿剂次能力,且唯一按照生物安全和GMP标准建设,从数量上能够满足紧急接种需求的新冠疫苗生产车间。

因此,全世界都需要重视中国的产能和产量,更需要重视与此相关的中国股票。这对于价值投资来讲,是一个很好的机会和切入点。

价值投资的精髓,其实就是在看好的某条赛道里,挖掘那些真正有潜力有价值的企业,然后用钱助力其更好更快的发展,最终大家共享价值创造,共享这块蛋糕。同时这些“潜力股”也将持续的为社会做贡献,为人类谋福祉。

塔勒布说,当出现极端情况,全社会的民众都应该风险共担。

作为普通人,我们不是研究者,不是生产者,我们如何为新冠疫情做贡献呢?我们其实可以用我们的钱投票和助力。很显然,在当下,投资疫苗相关的潜力股,就是最好的选择!

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