趋势交易如何应对震荡市

2020-08-1810:35:48 发表评论 233 views

今天,军工继续上涨,坚定持有中。持有军工,不用考虑风格是否转换,因为它依然非常强势。自7月初以来,市场已经震荡一个多月,很多人的趋势信仰又开始动摇。趋势策略,不怕牛市,不怕熊市,就怕震荡。

怎么避开震荡呢?

没法避开。在震荡市连亏,是为了让信仰不坚定的人走开,如此策略才能长久有效,否则就没有对手盘了。

拿突破买入来说,在牛市一买一个准,在震荡市则大多都是假突破,不得不承受止损的小亏。

趋势交易的核心逻辑,就是截断亏损,让利润奔跑。但经过不断止损,人们忽然发现,原来亏了死扛照样能回来,于是截断亏损的信仰被打破了;人们又发现,这是震荡市,跌了要敢买,有盈利要赶紧落袋,否则很快会跌回去,于是让利润奔跑的信仰也被打破了。

对投资来说,最高的门槛是对底层逻辑的认知。心法不会,就算把招式都学了,也不会用。

海龟交易法则,是历史上第一个被完整公开的期货交易系统,更难能可贵的是,作者毫无保留告诉你,这背后的一些认知难点。但是,这么多年来,真正能驾驭海龟交易的很少很少。因为大多数人缺乏对核心逻辑的信仰,贸然去使用,结果显而易见会失败,根本坚持不下去。

任何趋势交易系统都是这样,坚持不下去的原因就一个,无法经受震荡的考验。

当然,对于趋势交易如何应对震荡市,我也有一点简单的心得:

1、指数是风向标

观察市场的风格,一般是看上证50、中证500和创业板指。

如果三大指数都未创新高,默认为震荡状态,此时买入加仓需谨慎。哪怕有股票出现突破买点,假突破的可能性也较大。

如果上证50或创业板指创新高,而其他指数仍震荡时,可能是结构性牛市,只买最强风格中的股票,假突破的概率会小一点。

如果三大指数全部是上升趋势,不断新高中,则股票出现突破买点,买入成功率最高。

现在的情况是,上证50和中证500距离新高只有一步之遥,未来选股以相关风格为主。而创业板表现较弱,其中医药股权重较大,也就是说,未来医药股暂不考虑。

2、只买最强势股票

市场上表现最强势的股票,往往都是大众不敢买,恐高的股票。如果给出10只股票,选3只来买,人们很可能选的都是比较弱的。这是人性的本能,是锚定效应在作怪。

特别是用趋势策略,一定要专注强势股,因为越是强势的股票,往往震荡越少,用一根均线跟踪就可以了,出场点简单客观。

当下持股的原则是,股价必须是超过7月初高点的。那些还趴在底下的,不考虑。

比如宁波银行,股价就是超过了7月初的高点。(纯举例,非荐股)

当大盘企稳上涨时,强势股往往都已经新高再新高了,每次都这样。而这种领先大盘上涨的股票,可能就是未来的领头羊。

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