蚂蚁来了,科技股机会也来了?

2020-08-2608:43:03 发表评论 938 views

美国市场继续延续总体上涨的态势,标普跟纳指的再创历史新高,由此带动在美国上市的中概股,昨天也是大涨。

比较典型的蔚来汽车,是大涨了超过19%,指数来看,主要还是科技板块在带动市场的上升。

比较有趣的现象是,Facebook是涨了3.5%,但是大名鼎鼎的埃克森美孚,正式被剔除出了道指当中。

这事儿在美国道琼斯指数的发展历史当中,又是会被记录一笔,因为美孚最早是1928年就进入到道指了,历史已经非常悠久了。

今天埃克森美孚被剔除之后,现在资历最老的,就成了1932年入选道指的宝洁公司。

所以美国公司的道指,一直被认为是美国最资深的历史最悠久的,公司标杆型的代表指数。

同时被剔除的,还包括美国国防承包商雷神,取而代之的公司是包括制造业巨头霍尼韦尔,还有一家软件制造公司。

这种变化,实际上是为了增加那种更能反映美国经济的新类型的业务,所以美国的指数更迭,是美国指数能够连续不断的长期走牛的一个非常重要的推动因素。

哪怕是美孚,等等这些神圣到极点的公司,对不住,你已经不是这个时代未来发展方向的代表者,就要把你剔除出去,这种精神在A股市场当中应该去学。

咱是四大行两桶油,它们依然可以活着,但是显然已经不能够代表人类未来的发展了。

昨天晚上到今天最重要的消息,当然也可能代表着A股市场未来发展的方向,蚂蚁金服的A股的招股说明书正式发布了,细节我们就不谈了,它代表的就是这样一种逻辑和方向。

时间预计在10月中下旬的时候,蚂蚁金服就会正式上市交易了。

对于整个市场来说,存在几方面的效应。

一方面,短期来讲,市场会觉得会抽离资金,缺钱,这可能会是一个资金方面压力。

但是我觉得,其实好公司好股票来,钱是不缺的,包括最近的创业板也是如此,钱并不缺。

第二,当然就是整个市场的资金跟架构,而且蚂蚁金服应该会快速的纳入到科创板的指标股当中去,而且会快速的纳入到整个的上证综指的指数当中去。

这对于整个综指标的的改良,或许是一个巨大的推动机会,这一点还是非常好的,这其实是和刚才讲的,美国的指数调整,包括美国的标普和纳指,特别是纳指,迭创新高的主要原因。

不断地把最有发展潜力的公司放到指数当中来,而且在指数当中占比较重要的权重,这些公司不断在昂扬发展,指数自然就会走牛了。

我觉得这是一个非常重要的历史性变革,现在已经在A股市场当中,开始比较明显的显现了,作为投资者,要明确的去知悉。

换句话说,不要低估指数未来的长期上涨的空间和力度,它甚至超越绝大多数个股,都是有可能的,特别是各股发行数量越来越高,我觉得这是蚂蚁金服给我们的重要的逻辑。

但关于蚂蚁金服,我看到很多评论讲得挺有意思,说蚂蚁金服说白了,就是披着金融科技外衣的“高利贷公司”,因为主要赚钱的还是靠花呗什么之类的。

但这个事情,确实是一个比较大的隐患,因为最近最高法围绕着民间借贷的利率,是大幅度压低了利率水平。

蚂蚁金服这样执牌的小额的金融贷款机构,会不会也是因此受影响,现在在法律界确实有很大的一个争议。

这可能也是它发行上市当中,必须要公开讨论的一个问题,建议大家可以去关注一下。

这两天的市场,我觉得今天要拿出一点时间来讲,因为我们不大讲非常短期的市场的交易热点的状况,但是这两天我就要提一下。

这两天市场的交易风格,我觉得可以用混乱来形容,有这样几个特点。

第一个,创业板新上市的18家公司,股价波动的幅度之大,影响之剧烈,波动之剧烈,股价的涨跌之无厘头,我觉得已经达到极致了。

最典型的就是康泰医学,大家都已经看到,公司自己也发公告了,第一天涨30多倍,然后当天最高点跌下来60%,昨天如果抄底成功的话,又能涨个50%,股价波动已经完全超离超过我们的想象了。

第二,创业板当中,现在居然连续不断地出现了20%以上涨停的公司,没有任何理由,它们只有一个共同特征,就是股价偏低,股价低,成为了股价能够连续不断20%涨停的理由。

这已经完全是超过了市场理性,已经完全没有办法去理解,而且低股价投资策略,在以前借壳交易、资产重组还比较风行的时候,确实是一种策略,虽然我并不认可。

但是现在这种策略思维,在注册制情况下其实完全失效,已经没有人去做这样的事情了。

现在居然有“主力资金”,或者说投机性的资金,就因为它股价绝对价格低,就能够打44%的涨幅。

第三个,回到主板这边来,昨天白酒板块的异常崛起,也是让人觉得非常无厘头。

业绩出来虽然尚可,但是白酒板块整体估值确实也非常高的,在这种情况下强力去拉升的话,我个人觉得也无法去理解。

反观之,我们讲的这几个混乱,我倒觉得,混乱之后,最终还是要回到一个理性的。

短期市场的混乱其实也正常,但是这种混乱,近期来看已经达到一定的极致了,很多逻辑都没办法从投资角度上去解释。

当然很多人可能在后台要留言,马博士是书呆子,还要找逻辑,A股市场就没有逻辑,很多人喜欢留这样的言。

但是我请各位一定要记住,芒格同志讲的一句名言,股票市场短期是投票机,长期一定是称重机。

短期就是投票,就是资金来抉择,但长期一定是看你的几斤几两,这点我觉得是颠仆不破的一个真理。

所以当短期市场,已经开始是一个疯狂的投票机的时候,我们恰恰要认真的思考谁是称重机。

除了我们给您讲的,之前被严重低估值的地产保险之外,依然可以去耐心坚守,不要着急,包括恒指。

另外一块,其实就是从热点板块来讲,相对偏高估值板块来讲,我觉得科技板块最近经过长时间的绝对和相对的调整。

什么叫绝对调整?股价确实跌了,而且最近还在相对下跌当中。

相对调整,就是其他高估值板块,消费当中的白酒、消费、医药等等,相对高估值板块当中,科技板块的估值也相应的是跌的。

在这种情况下,反而科技板块的市场估值优势,变得越来越明显了。

所以,科技板块加地产保险加恒指的两大板块布局,现在反而是一个很好的买入机会,这就是称重机。

目前来看,它们的重量已经被低估了,这是很好的一个长期战略布局,以及耐心等待的一个机会。

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