欧菲光股票有风险吗

2020-09-0209:54:36 发表评论 180 views

早盘欧菲光直接被封死跌停,原因是传闻公司被剔除苹果产业链。新闻来源的链条很长,最早出现在台湾媒体上,后被港媒引用,再被美国媒体引用,国内一看是美方的消息,直接先砸为敬。

伴随欧菲光在跌停板上苟延残喘,整个果链概念股也兔死狐悲,蓝思科技低开2%,歌尔股份低开1%,立讯精密强势一些,接近平开。没多久,财联社传出消息,欧菲光被取消的订单由蓝思科技承接,受此影响,蓝思科技股价瞬间坐上了火箭,盘中最高冲到了14.54%。

到了中午,欧菲光与蓝思科技双双出来辟谣,否认三连,此时市场反应了过来,顺藤摸瓜才发现,消息源来自于湾湾,于是蓝思科技股价回落,欧菲光跌停板上的单子也被快速扫完,收盘跌幅收窄到了6.61%。

为什么这样一条不靠谱的消息就能搞得整个市场风声鹤唳,几十亿的财富灰飞烟灭?是道德的败坏?还是人性的沦丧?事情还是得从欧菲光的业务结构说起。

欧菲光是非常有名的果链概念股,苹果业务在欧菲光日常经营中的重要性不言而喻的,但是也没有到没了苹果就会破产的地步。分析下欧菲光的主营业务,其主要的业务板块分三大块,光学影像核心业务、智能汽车和微电子创新平台。

整个业务体系中,为苹果供货的主要是影像模组、触控产品和3DSensing。上半年欧菲光总的营收234.65亿,来自苹果的营收大概在70-80亿,而这次新闻中被剔除出去的触控业务,苹果营收26.77亿,占到总营收的11.4%。不要小看这11.4%,作为一家营业利润只有2.7%的公司,失去了这11%的营收,公司可能直接就亏损了。

再加上去年欧菲光被美帝列入了实体名单,一旦后续影像模组和3DSensing业务也被剔除,对于欧菲光来说,不吝于灭顶之灾,毕竟不是所有公司都有华为这样的实力硬顶的。

类似的前车之鉴有不少,当年中兴被美帝制裁,中兴供应商中业务严重依赖中兴的企业,不少都跪了。抱巨头大腿是把双刃剑,巨头兴,公司兴,巨头垮,公司垮。这几年果链企业的市值都如坐火箭一般蹭蹭蹭往上窜,他们的主营业务结构基本上都是跟欧菲光类似的。

立讯精密、蓝思科技、歌尔股份的苹果业务占比基本都在40%-50%之间,这三家公司的总市值接近7000亿,一旦苹果将业务从此三家转移,带来的毁灭性打击不言而喻。

科技类股票的投资一直都是高风险的,几乎每个科技细分行业发展到最后都是寡头垄断。PC端操作系统微软一家独大,手机端操作系统苹果、安卓双雄争霸,CPU是intel和AMD寡头垄断,即使是手机这样的大众消费品,这么多年下来剩下的玩家也不多了,主要玩家也就华为、苹果、小米等少数几家。

一旦有新技术出现,或者产品迭代导致原有供应商被替换,都会给企业带来毁灭性的打击。这也是巴菲特过去这么多年一直不肯入手科技股的原因。

投资还是得因循产业的规律,像白酒和科技就是完全相反的持有方式,买白酒,买了茅台五粮液基本上就可以了,而买科技股,买单只股票的风险极大,龙头也不可靠,最好的方式还是买入一揽子股票,押注行业而不是押注个股。

这段时间人民币汇率涨的很厉害,马上就要回到6.8了。

前几年贸易战的时候经常说汇率,汇率涨跌反应的是两个国家之间货币发行量与购买力之间的比值。今年新冠疫情的原因,美国的经济受到重创、美联储又大肆放水,这两个因素共同抬升了人民币的价值。

汇率上涨会吸引大量外资进入,以外汇占款的形式带来大量新增人民币发行,也就是说,只有汇率持续上涨到一定程度,资金面会因为外汇占款增加而变得更加宽松。

目前市场处于相持阶段,人民币汇率上涨这股力量有可能成为打破僵局的胜负手。

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