长假结束,笑待开盘

2020-10-0819:39:14 发表评论 2,470 views

久违的超过七天的法定长假,这个假期每天忙碌于业务和家庭工作,期间还安排了一场外宾接待和几场中美远程投资会议,甚是疲惫却又很充实,整个假期的几个核心词个人总结一下:消费+充电+陪伴。

回来说市场,从外围整体来说今天晚上只要没有特殊的暴力回落事件基本上明天我们这边会有一个规模不会太差的高开,当然这一块存在发酵预期的板块集中性也比较高,基本上节前已经有发酵的光伏(已经有点像疫苗线炒作的逻辑,走势一直是反复状态,近期加速迹象明显)、军工(边境依然有相关信息发酵)、防控(多国持续出现新增人数历史新高动作,美国现任总统符合预期的超迅速出院+告诉美国民众不要害怕病毒)这三个核心板块明天都应该有明星品种跻身前排。

其中光伏这一块可以留意一下光伏下游的核心品种,比如节前出龙虎榜的太阳能,这一块的估值目前来说相对偏低,对标光伏一体化总龙头隆基股份的估值可能存在较大的补涨预期。此外风能这一块也是值得留意挖一挖的,风能光能这一块大家就自行去挖主业业绩高增长且PE确实比较低的品种就好了,这种逻辑就类似于疫苗核心股涨,配套产业轮番涨一个逻辑。

军工这一块节前依托300的妖股打出了新一波热度,但依然是参与难度较高,因为业绩预期的确定性较清洁能源和抗疫有一定偏差,事件驱动因素的影响系数偏高。

抗疫则是业绩预期最强的板块,经过一大波调整过后,PE杀到个位数的品种再度变多,确定性三季报业绩预期的品种有望走光伏的路径再创出历史新高,这个波段的预期相较于目前的光伏来说值得期待。

除了上述三个方向以外,泛消费(旅游、交通、餐饮、影院、快递物流)是最频繁出现在假期新闻中的领域,比如今天晚间的消息是国庆档票房接近37亿,为历史国庆档第二的成绩,也是符合预期并且的,但标的比较难选择,持续性也要画问号,这些板块很多品种已经有了一个波段性的上行动作,估值并不具备超跌属性,但叠加双11预期属性的依然在低位盘整的品种值得留意一个波段的机会。

此外苹果发布会也在之后几天落地,如果核心品种有低吸机会也值得留意。

其实从通用逻辑上依然是业绩线能够超预期的和估值低的品种值得关注,那么短期来说就是三季报风口机会,今天晚间披露出的一些三季报情况来看韩国的LG业绩亮眼(外国的消费电子龙头之一),国内集中披露的一些公司中新强联(新股+风电),凯普生物(核酸检测相对小盘增长符合预期但并不惊艳),天邦股份(猪肉周期,因近期消息面利空处于相对低位盘整),汉王科技(消费电子、跨境电商、业绩预增)都算不错,不过明天最值得关注的依然是振德医疗,三季度单季度赚10亿+,超过二季度单季度的利润,所以我前几天给大家分享过的年报30亿+的预期有较大落地预期,这里抗疫线预期强于猪周期的原因在于猪周期已经逐渐走下坡路,而抗疫线依然在上升趋势中,所以晚间大家还可以留意一下有没有出三季报预告业绩过分好并且产业方向依然处于上升周期中的公司,振德只是上面这些公司里面的一个缩影,但表现依然以趋势打法为宜,大家不要过高预期。

今天晚间还将配合领导准备明天与价值投资大佬交流的准备工作,可能明天还能给大家补充一些观点。不过总体来说相信节前大家布局的方向的核心品种明天会给大家好的预期,我们拭目以待。

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