短期表现最激情的大概率还是垃圾股

2020-10-1314:57:27 发表评论 685 views

行情合理分化,至午盘已经有所修复,依然无法与前两日的激情相比,好的是这一波柔和的防控题材今天延续性不错,应该是在补涨之前消息面的刺激。

前排品种主要还是泛电力板块更突出,防控也有楚天科技牵头,博晖创新、瑞普生物、东富龙、康泰医学、东宝生物、稳健医疗、正川股份、复星医药、科前生物、仙乐健康等大批量前排品种助攻。

说实话,任何一个板块,短期表现最激情的大概率还是垃圾股,比如泛电力里面老朋友应该都知道,英可瑞我们是在一段时间做过一波的,不过现在的发力也不是因为业绩,是因为盘子小好控盘,加上是300,抓个机会做一做;抗疫线炒作这么一大波后回落再走大二波,先锋依然是相对的垃圾股,比如楚天科技显然不如东富龙的行业地位;正川股份远远不及山东药玻;但这就是市场资金的选择,一个能够有先锋冲锋的板块我们要感恩而不是去埋怨为什么资金不去猛拉超级龙头股,当然胆大的前期参加正川的也是有朋友的,而我出于对客户资金的负责只能趴在山东药玻里面做做低吸高抛,各有各的利弊,知足常乐。今天耗材基本面三巨头里面振德医疗补涨,英科中规中矩,蓝帆横盘震荡,符合预期。

同时疫苗线除了基本面最好的复星医药以外,短期弹性最大的应该是华兰生物(流感疫苗总龙头),沃森和智飞也基本上是波段效应了,不会差到哪去。不过这一波的龙头就是博晖创新,还是要观察它的走势,一旦龙头不行,就要小心一个波段的结束,比如华兰生物这一波在中军中表现最突出,完成了47-64的波段,也是接近40%的涨幅了,这当然无法与博晖创新相提并论,但中军的稳健才是板块延续的保障,至于西藏药业和君正集团这样的品种也存在套利空间,但逻辑上还是有差距的。

原材料这一块主要因为近期化工也不属于热点板块了,化工总龙头还是那么几个,看万华化学、龙蟒佰利基本上就行了。其实我前期给大家主要分析过的新疆天业走势就很好,因为这个票本周也要出三季报了,聪明人已经提前算出来糊树脂三季度具体赚了多少钱,所以近期走一走修复修复。其实糊树脂近期涨价相对少一些了,新疆天业三季度复产后也主要以大盘料为主,利润多少会比手套料少一些,整体产能就是那么大,预期差不会有很大,所以要么就是前期埋伏进去的长线资金希望把它的估值做起来,要么就还是对于业绩预期的一种估值修复动作,业绩落地后也难有更大的作为。

其它的可说的也就那么点话,我也很能理解现在互动少点击量低。那咱们不说防控的话,其实可以逐步留意双十一的品种,尤其是位置低的明星品种,不过这里最强的应该还是配套物流线的顺丰,这里我们可以换位思考顺丰的逻辑就类似于英科的逻辑,不管你怎么促销都需要物流,顺丰是国内物流NO1,不管你怎么抗疫都需要一次性手套,英科已经是世界手套龙头公司之一,未来将是全球产能总龙头;新能源这一波高潮过后一定会有类似于防控产业的回落,紧盯隆基的走势就足够了,当然可能隆基这种票大波段之后就是窄幅震荡,但也会有相对低的位置。新能源汽车这种A股以宁德时代和比亚迪的走势为核心对标参考就行。后面机会还会有很多,我们耐心等待。

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