苹果概念股会不会出现连续下跌

2020-10-1411:37:27 发表评论 783 views

先看市场,节后A股的走势基本上验证了我之前的判断:一种强烈的预感:A股四季度的行情可能会率先从科技股开始修复上涨,接着医药股、消费股会并驾齐驱跟涨,但整体的涨幅没有三月到七月幅度大。

节后,科技股先涨,尤其是新能车、光伏这两个绿色能源板块,景气度持续提升。全球动力电池龙头宁德时代股价今天即将站上240元,距我节前在知识星球通知加仓的阶段性低点180元,单股上涨近60元。

苹果产业链今天开始回调,主要原因是昨晚苹果发布会没啥亮点,没有形成投资强烈的预期差,导致美股苹果股价昨晚下跌,今天立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等一众苹果产业链的股票跟跌。

有人问苹果产业链会不会持续性大跌,我的理解:苹果产业链短期股价会有调整,但中长期逻辑不变,依然属于科技股里面,投资逻辑偏强的板块。

苹果产业链重点看好立讯精密,其次是歌尔股份、蓝思科技。

这几天发生了几个大跌的龙头事件,三七互娱、信维通信、圣邦股份,节后出现了连续大跌的情况。

三七互娱是云游戏一线,信维通信是手机天线的龙头,是苹果的供应商,圣邦股份是模拟半导体龙头。

造成股价大跌的本质原因只有一个:业绩不及预期以及市场认为可能不及预期。

驱动股价上涨的基本条件是公司的业绩,以及在此基础上,形成的对未来业绩的想象空间,这种想象空间构成了预期差,能够形成溢价效应,催化股价大幅上涨。

一旦这种预期差落空,股价就会应声下跌。

在股市真正能赚大钱的,多是赚溢价。价值投资说是伴随着企业业绩增长,吃分红的钱,这本质上没错。但据我所知,股神巴菲特也做的是结构性交易,他能赚这么多钱,本质上也是赚股价差,并不是吃分红。

再看医药股,疫苗股在超跌后,因为新冠疫情的二次爆发,开始有所反弹回升,我已经节前在知识星球通知建仓了疫苗股相关的指数,赶上了这波反弹。

医药股,整体看,当前投资逻辑排在第一顺位的是医疗器械、CXO。

医疗器械主要是国产化程度依然低,国产替代的逻辑比较强,而这个过程创新药前几年都走过了,所以医疗器械当前的投资逻辑偏强,这从其股价走势就可以看出来。

大方向:创新药研发通常呈现“三高一长”的特点,即高投入、高回报、高风险、长周期。相比之下,CDMO公司不承担创新药研发失败的风险,但可以分享创新药上市后带来的增长红利。

说到这里,再看大逻辑:注意多买上游企业,如果不确定下游那家能走强,就多买上游的企业,因为不管下游那家起来,总是要用上游的产品。

比如医美行业的上游玻尿酸供应商:华熙生物、爱美客。

比如工程机械的上游供应商:恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力。

投资是认知的变现,能看多远,就能赚到多大的钱。

再看消费股,白酒是四季度依然有上涨空间的消费股细分行业,这个逻辑我一直在强调,白酒股节后这几天连续大涨。

白酒主要看动销,双节期间的动销数据持续变好,四季度有望迎来量价起升的表现。白酒五粮液接下来的走势要强于茅台,这个我之前也具体分析过原因。

白酒的上涨逻辑是一线先涨,一线涨的差不多了,资金开始往二线和中小市值轮动。整个白酒赛道属于A股顶级的商业模式。

白酒重点看好五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒。

四季度的股市多是边际修复性上涨,多是景气度高的行业和预期值强的行业会再次燃烧,整体依然是结构性行情。

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