十倍牛股的七个特点

2020-10-2008:56:43 发表评论 912 views

关于近20年A股十倍大牛股的选股及总结,十倍牛股特点:

1、牛市涨得多,熊市跌得少,这句是废话。

2、强者恒强,追涨不用慌

我统计了全部A股自起始日(2020年开始)达到N倍股价后继续上涨为十倍股的概率,结果显示股价已涨到2倍往后能达到十倍的概率为25%、3倍(30%)、4倍(36%)、5倍(42%)、6倍(52%)、7倍(63%)、8倍(74%)、9倍(88%)

也就是说,甭管前面是已经涨了两倍、三倍、还是四倍,总体上是越涨越能涨,买入牛股看似追涨,其实强者恒强。

3、对外定增并购,对内研发投入,这里讲的是扩张的态势会比较明显。

4、净利润年化增速23%,高增稳定还持久,这里讲到业绩是十倍股上涨的核心

5、现金流多,流动性充裕,十倍股经营活动产生的现金流占营收比例中位数的均值为9.4%,明显高于全部A股的7.9%。

6、科技、消费是主阵营

75只十倍股涌现于消费和科技行业,占比63%。前五大行业医药26只(22%)、电子10只(8%)、食品饮料10只(8%)、计算机9只(8%)、房地产7只(6%)

7、消费、科技、周期十倍股上涨形态迥异

医药、食品饮料十倍股指数在过去近二十年一直处于上升区间,基本不需要择时,这背后是消费行业确定性较强、受宏观经济影响波动较小,以医药、食品饮料行业为例,其营业收入长期保持15%-20%增速,持续稳定扩张的行业,其十倍股股价指数也保持稳定上行。而科技十倍股股价存在明显的波动周期,需要择时。

科技的周期属性比消费医药强,往更长远的时间维度看,消费医药会跑赢科技。

另外有一句:对于周期十倍股来说多数时间则是在等待,这点我十分认可。

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