海康威视的预期在哪里

2020-10-2714:12:03 发表评论 169 views

每一天都有倒下的白马,今天也不例外。同花顺、良品铺子、片仔癀、恒生等等。都跌了不少,另外还有失速的茅台,跌了4个点,成交了100多亿,长期来说,这样的涨跌没什么影响,短期来说,此时买性价比并不高。

不过,今天还有个例外,海康威视,多次冲击了涨停,全天成交了56亿,主要的驱动还是周末冯柳的持仓曝光,悄悄的进村,打枪的不要,不声不响的买了几十亿,而且都是9月份新进的十大流通股东,成本估计不低。

从今天的盘面看,抄作业的不少,都跟风的怼上去。果然用资金投票还是有号召力。比如去年高瓴的一众操作,然后股价就开始了平地起飞。另外不少冯柳概念的票起来了,比如卖汽车的广汇汽车,最近连续上扬。市场号召力提升不少。

其实海康威视的业绩,表现也确实可圈可点,企业事业群和公共服务事业群增速继续回升,渠道恢复了,中小企业事业群营收估计还能提高,当然亮点还是创新业务,营收44亿,增速接近50%,虽然海康是安防老大,但是芯片是华为海思的,而且华为一直想自己搞安防,但是今年华为估计无暇顾及这个板块,所以海康日子好过点。

如果从长期的维度看,海康受益于数字化转型,这个马老师最近一直在普及的概念,安防设备+视频技术+AI开放平台+大数据服务,这是海康的优势。主要的是驱动力还是来自于数字化趋势下的智能硬件和AI系统的赋能,疫情过去了,企业数字化转型的诉求很强烈。

当然海康威视也不是没有短板,比如芯片,海康的主要芯片供应商有英特尔、索尼、英伟达、赛灵思、TI(德州仪器)、安森美、北京君正、华为海思、联芸科技、富瀚微等,高端芯片基本来自美国,这始终是个隐忧,另外海康的营收28%来自海外,近期人民币升值,汇兑损失8.79亿。

经历了2017-2018年的疯狂,海康威视两年多基本都在震荡行情,这轮资金疯狂加持+创新业绩的驱动,新一轮行情,可能值得期待,持续关注。

另外本周蚂蚁要来了,发行价不低,估计机构都会配置,要和茅台PK一下谁是市值一哥了,马老师在周末的论坛上语出惊人,不知是感觉憋屈,还是胖了,蚂蚁也算是政策夹缝中活的最欢实的,委屈应该没必要了。

一边是火焰,一边是冰霜的震荡日子可能还会持续一段,保持耐心,机会总是在震荡中孕育。

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