浑元炒股五连鞭

2020-11-2120:09:06 发表评论 156 views

在辉瑞三期临床数据后,新冠疫苗的高有效率,让市场逐渐从对冬季疫情反扑的担忧,转变成对明年经济超预期复苏的展望。

浑元炒股五连鞭

本以为精力转移到大市值公司上,市值波动会小一点,可本周行业龙头的表现,可没有给我这个“股市老人家”一点面子。

燃料电池龙头亿华通昨天一顿猛砸,投资者都以为这波氢能源题材行情到头了,谁知今天一顿猛拉,把投资者心态拿捏得死死的,这种波动“真不讲武德”。

猪肉行业龙头牧原股份,昨天分析师们还一顿分析称年底猪肉进入消费旺季,今天股价就进入调整,旺季一瞬间就没了?这种分析“真不讲武德”。

中低端酒涨价,从商业模式上就不可行,大概率是非理性的炒作,高低端白酒的消费人群间,收入差距是巨大的,买得起2000+/瓶白酒的人,就不在乎多掏个百八十,而那些本身定位低端的白酒品类,面对的可是会过日子的老百姓,一味的涨价炒作,增加了中低收入消费者的生活负担,商业逻辑必然不可持续。这种涨价“真不讲武德”。

纵然市场这么多“不讲武德”的伎俩,我还是没有闪,因为神棍局有“浑元炒股五连鞭”:

第一鞭:顺应社会发展趋势,只关注增长确定、竞争格局稳定的行业;

第二鞭:研究龙头企业商业模式,等待市场价格错配;

第三鞭:总结市场客观规律,寻找高胜率区间;

第四鞭:跟踪资金合力,弥补信息不对称;

第五鞭:控制风险,容忍暂时失败,力求概率上的常胜。

五鞭打完,任何雕虫小技能奈我何?我的戏有点过了,不过我们的实战确实也遵循着上面的思路。不管是我们对新能源产业链的看好,还是对市场风险的把控,都比以前有了长足的进步。

蚂蚁集团上市风波、美国大选、债务违约事件过后,市场已不再恐慌了,目前最大的问题是没有增量资金,不能同时满足所有低估公司的价值回归需求,也就是俗话说的“顾头不顾尾”。

因此,你如果买了行业增长明确、处于龙头地位的公司,就要大胆持有,不要被短期的波动影响了心态。前期被狠砸的新能源汽车、光伏,今天不就回来了么?

市场切入复苏逻辑

上面一顿调侃后,我们来聊点干货——市场进入复苏逻辑。我说的复苏,不是股市的复苏,而是风格切换的方向。在辉瑞三期临床数据后,新冠疫苗的高有效率,让市场逐渐从对冬季疫情反扑的担忧,转变成对明年经济超预期复苏的展望。

对A股来说,酒店板块已经提前享受到了这部分预期的“照顾”,还剩机场、景区旅游和院线三个群聚型产业了。

另外,上海证券也提出了他们的观点。他们认为,海外方面,全球疫苗大概率明年全面推广,海外主要经济体宽松政策预计维持。海外经济明年复苏,全面开启复工复产,有望带动设备和材料的出口需求,出口大概率继续保持景气。明年全球经济复苏共振,全球有望迎来资本开支向上,机械行业迎来最美好的时光。

而我们国内就更不用说了:顺着新能源产业的路径,5G信息产业的升级路径,在全球经济复苏背景下,也会加速。投资者在寻找公司时,沿着以上思路走,或许会有很大启发。

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