光伏板块的股票还能买吗

2020-12-2209:26:41 发表评论 1,232 views

周末高瓴资本以70的价格受让隆基股份大股东李春安2.26亿股,耗资158亿元的消息震动市场,今天在市场中得到反应,隆基股份涨停,带动光伏等板块纷纷走强,加上中央经济工作会议碳高峰与碳中和的指示,光伏板块的风光大大的超过白酒板块的风光,成为市场令人炫目的焦点,周末写文章说这仅仅是序曲,这是对光伏行业长期的判断,但短期的走势却无法预测。

我们知道,黄金赛道的估值都不便宜,如果说还能够下手的大概也只有光伏板块,因为光伏板块静态估值其实才30多倍,明年的动态估值绝大部分只有二十多倍市盈率,面对白酒,芯片,医药,消费等动不动就六七十倍甚至100倍的估值,似乎是良心价。

为什么过去几年光伏长期的估值市场只给几倍到十几倍呢?第一当然和市场环境密切相关,流动性泛滥于世界,当然估值必然提高,第二,当然是市场的认识密切相关,原来市场都认为光伏是周期板块,当然不能给高估值,现在才发现,原来这个完完全全是一个成长板块,是比任何行业增速都高很多的成长板块,于是估值就被拔起来了。

核心资产被拉起来了,小票被市场边缘化变得无人问津,我计算了一下我的组合持仓,二十个股票算术平均股价是175元,所以,最近净值表现不错创出新高,但非常遗憾的是,很多人因为持仓几元钱的小票,处于不死不活的状态。

我们昨天判断小票没有系统性的机会,但优质小票也有变成大票的机会,只是概率不大,并且我们最近几个月调研了不少小公司,其实有些公司质地也非常不错,调研之后有的走得还可以,但基于对小票的担忧,迟迟无法下决心买入,看来也是对的,因为看的大部分小票表现都不好,质地再好都没用。

显然,方向比质地更重要,选择的方向错了,想赚钱是非常困难的事情。因为市场资金在不断学习后继续抛出小票买入核心资产,买入黄金赛道,使得马太效应越演越烈。

当然这种趋势也是有风险的,就像消费股最近几天突然不涨了,表面原因好像是海天味业宣布不涨价,但其实是市场对估值太高的担心。问题是爱尔100多倍了,宁德时代,比亚迪也100多倍了,为何还狂奔不止?其实可能与特斯拉上涨的逻辑与情绪没有本质的区别,不转换思路,不正视现实,不认真倾听市场的声音很难在市场中生存。

就像白酒,很多人看到白酒就骂茅台,其实很可能骂错了,看看汾酒就知道过分的不是茅台。

今年100倍,明年80倍的汾酒到底贵不贵?显然是非常贵了的。但有分析师说业绩算错了,汾酒从2017年底到现在从28元到300多余涨了十倍还多,今年汾酒涨了3.65倍,茅台才涨50%多,所以,买茅台肯定是骂错了的。

为什么汾酒可以给到80倍茅台只能给40倍呢?百思不得其解,汾酒与茅台肯定不是一个级别的选手,竞争格局差无数条大街,但非常遗憾,市场却给汾酒的市盈率两倍于茅台,这肯定是一个错误的定价,迟早得回归,除非汾酒持续的超出市场预期。

二三线白酒涨幅更是远远大于茅台,但很多传言说有人坐庄,坐庄的人自己买酒使得白酒公司的利润增速非常漂亮,从股价中赚钱,如果是这样,这些小票迟早会回到出发点。

最好的白酒公司很可能是涨幅最小的白酒公司,看来是冤枉挨骂了。我建议与其骂白酒,不如认真研究,适当时候参与其中最好,从此过上幸福生活?

最近几周卖方分析师的报告,几乎在推荐一栏中都剔除了沃森生物,但有关系吗?今天大涨才发现原来核心资产踩雷也是买入机会,就像光伏中的晶澳科技,董事长被抓跌停居然还是介入时机,可惜我被埋在沟里边,好在还有龙一龙二。

新能源太热了,如履薄冰。

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