股票只选这三种

2021-01-0219:32:26 发表评论 768 views

分析师们谈论股票,最喜欢聊的就是上证指数,因为上证指数发布于1991年,有着最悠久的历史,上证指数覆盖范围大,代表了几乎所有上交所上市股票的价格变动情况,上证指数还关注度高,所有财经媒体谈到中国股市,必谈的就是上证指数,让大家吐槽最多的A股“十年不涨”,也是说的上证指数。

我们关注上证指数的走势,本意是关注股票市场的赚钱效应,指数上涨,往往是大部分股票上涨,指数下跌我,往往是大部分股票下跌,我们在一个指数涨多跌少的时候买入,有更大的几率买到一个上涨的股票。

但是现在情况有变化了,截至2020年12月25日,上证指数上涨11.3%,A股市场有正常交易的股票4104只,其中涨幅小于0%的,有1926只,占比46.9%,涨幅为正但是小于11.3%的有562只,占比13.6%,也就是说,任意买一支股票,有60.5%的几率不能取得超过指数的收益。今年还发行了395只新股,如果把这些新股去掉,那跑输指数的几率就变得更高。

这就导致一个新的现象,想通过指数涨跌来判断炒股赚钱难度的指标失灵了,指数上涨,我们的股票可能会下跌,指数下跌,我们的股票可能会上涨,而我们主要买的不是指数而是个股,买什么股票才是决定我们能不能盈利的主要因素。

对于股票投资的范围,我建议以后只选三种股票:行业处于景气周期的股票、有主动型机构持仓和分析师调研的股票、股票中长期处于上涨趋势并经历过一段时间震荡和下跌的股票。

1.行业处于景气周期的股票

股票上涨通常有两种原因,估值上涨和业绩上涨。估值的上涨受资金流动性、风险偏好、市场关注度等多个因素影响,很难通过因果关系直接预测,但是业绩上涨是可以预测的。

一个市场规模越来越大的行业,一个需求越来越大的行业,所有参与的企业都能行业的发展中受益,假设行业规模增加20%,那可能有的企业经营好一点,营收增加30%,有的企业差一点,营收增加10%,收入增加了,利润也更容易增加,行业出现整体性的业绩成长机会,也更容易吸引市场上资金的关注和炒作。

2.有主动型机构持仓和分析师调研的股票

行业太多,股票太多,各个公司主营业务千变万化,普通投资者想靠自己分析明白几个行业是很困难的事情,那我们还有简单的办法可以做到基本面研究,就是抄机构的作业。

中国有160家公募基金公司,1万多家私募基金公司,这些公司少则十几个研究员,多则几百个研究员,全行业几十万研究人员,其中大部分还是高学历、高智商的专业人士,他们加班加点的工作,全世界出差去调研,购买价格成千上万的第一手数据资料,对着中国4000多家上市公司研究基本面,如果一个公司有好的资产,有好的盈利能力,有好的前景,有什么理由没有研究员发现呢?有什么理由没有机构买入呢?

机构持仓股里面,更需要关注的是外资机构的持仓股,外资机构资金需要换汇,需要在国家法律规定的范围内投资,进进出出不方便,所以持有时间都比较长。外资机构不远万里带着几万亿资金来到我们A股市场,不是来做贡献的,是带着坚决要赚钱的决心来的,他们要赚钱,我们也要赚钱,这不就是天然的好作业吗?

3.股票处于中长期上涨趋势,并经历过一段时间的震荡(不少于三个月)或者下跌(不少于30%)

机构作业也不是拿来直接抄的,假设你在2018年1月以33元的价格买入伊利股份,要等到今年7月份才能开始盈利,假设你在同一个时间买了中国银行的股票,现在反而亏了20%,所以合适的买入价格也是很重要的。

我们常说“好公司,好价格”,好的公司因为太多资金等着买入,正常情况都是价格很高的,但是市场往往又是不理性的,隔段时间就会出现一次系统性风险,或者出现黑天鹅事件,等遇到股票下跌的时候,大家反而不敢买了。

追着买可能会买在高位,等下跌的时候买,又可能买在半山腰,这可怎么办?我认为就是等震荡后(或者下跌后)买。

股票价格走势有三种,上涨、下跌、震荡,一个走势结束了,就会变成另外一种走势,比如上涨趋势结束了,就会变为震荡或者下跌趋势,同样的道理,在下跌趋势结束的时候,就会变成上涨或者震荡,在震荡结束的时候,会变成上涨或者下跌,我们在震荡或者下跌快结束的时候买入,那么就有二分之一的几率会变成上涨趋势,胜率就比随时买提高了不少。

一个好的股票,在以周和月为单位的走势中,一定是上涨的,那么在一段时间的震荡(比如三个月以上)或者一段时间的下跌(比如30%以上)的时候,就是不错的买入时机,当然我们还是要分批买入,买了被套了,也不用太担心,只要公司长期趋势向上,亏钱不是问题,只是多等些时间罢了。

只要在外资重仓股票里和机构重仓股票里,选出那种长期趋势向上的,长期业绩向上的,然后再震荡或者调整后买入,用这个简单的办法,相信可以取得不错的收益。

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