2021年股市会出现转折吗

2021-02-1910:16:55 发表评论 844 views

抱团高估值泡沫板块,尤其是以茅台为首的白酒板块,号称永远的神,今天牛年开市第一天,终于跌落了神坛,彻底跪了。而号称“三傻”或者“苦命人”的低估值板块,比如银行、保险、地产,还有化工、能源、金属采矿等,今天股价暴动,大幅暴涨!

抱团基金机构年前鼓吹核心资产好赛道不看估值,估计很多散户都已成功接盘,要不今天内资机构也不至于疯狂出逃抱团股。北向资金,今天大幅净流入,聪明资金,感觉的确比内资机构聪明。

机构们为什么会如此疯狂出逃抱团股?也许,年尾爆出全球一个著名机构也是贵州茅台的大股东之一,大幅减仓茅台,这是最大的导火索。其实,另外一个原因是,聪明的人都明白,树不可能涨到天上去,抱团高估值泡沫板块的泡沫终究会破裂,而且,年前这些板块一直在涨的幻象,以及机构、媒体们的“核心资产、好赛道”鼓吹忽悠奏效了,已成功诱惑了一大把新鲜韭菜以股票或者基金的形式接盘了。

先知先觉的股民、大微,还有少数聪明的机构,早已经在年前把大部分高估值泡沫板块的筹码卖掉,换成低估值板块的个股。这个,前面已经说过,有媒体也报道过——良心基金经理年前已经提示减仓并换入低估值板块、著名投资人李录布局银行股。

现在的经济形势是,疫情以来的全球放水,货币泛滥,势必推高资本市场的估值。这早已经在全球主要国家股市证实。

2020年以食品饮料、白酒、医药、医疗、芯片半导体科技、新能源锂电池为代表的行业板块,让我们见证了一波疯狂上涨的结构性牛市行情!

与此相对的是,以银行、保险、地产为首的低估值板块,却连续走低,仅银行板块有所抬升。

随着疫情的好转,经济活动日益恢复到以前正常的水平。尤其是我大天朝,年前就有消息说要逐步收紧放出去的水,后来又说水不会回收太快,一切以稳为主。

说白了,利率回升这是一个必然的趋势。前期疫情期间,各种中小微企业低息贷款,具体有多少流进了股市,我们不得而知,但是,肯定是有的。只不过,经济一旦恢复正常,利率收紧,就成了管理层的唯一选择,否则,物价快速上涨必然导致通货膨胀。

那么,利率收紧,对股市又会产生什么样的影响呢?

我想,很大可能是,催生泡沫的因素一旦不存在,高估值泡沫板块必将被戳破泡沫,产生雪崩式的连锁反应,而这一反应的导火索之一,我想,是年前某一全球机构大幅减仓茅台。

近期火爆行情带来的巨量公募基金,一旦从高估值泡沫板块退出,树倒猢狲散,就看谁跑的快了。跑得快的,落袋为安,毫发无损,因为他们早已经切换到低估值板块。跑得慢的,估计要回吐一点利润。最惨的是,那些被忽悠高位接盘核心资产的不明真相的群众。

新年第一枪已响,是否意味着股市重大转折来临?我们拭目以待。

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