春节一过,股市画风大变,原来白酒、医药、光伏等赛道股大幅下挫,量化一下在15-30%之间,真正表达出原有多爱,现就有多恨,一时间投资者无所适从。
实际上这种事情既没有想象中的那么好,也没有想象中的那么坏,原来赛道股中白酒、医药股票确实是商业模式无与伦比,要业绩有业绩,要成长有成长,且确定性强,抱的那个团确实是真团,光伏的商业模式虽有缺点,但其赛道、成长性海阔天空。所以,抱的是好东西无疑,只不过那个团有点贵,暂时有的人放弃而已。
那离开那个好团去抱顺周期那个团是否合适呢?顺周期有宽信用、低库存、强复苏的朦胧预期,这个逻辑也顺理成章,去抱顺周期也无可厚非,但周期股的操作须有一定条件的,一方面行业周期难判断,股价在行业周期之前,之前多长时间无法判断,在二个不确定条件面前,还加周期股的快速上涨同时快速下跌的特点,你能不能真正把握得住。
这样,持有白酒、医药、光伏等赛道股的投资者作怎样的选择,答案便容易作出了,坚定信念的,躺着即可,也可减仓,更舒服地躺,杀跌到一定程度再加回去,有能力的可调仓到顺周期,但节奏级踏稳。