如何分配单只股票的仓位

2021-03-0116:36:53 发表评论 375 views

在股市投资中,通常有两种极端:一种是仓位极其分散,例如100万交易本金买了20只以上的股票;另一种是仓位过度集中,例如,同样是100万交易本金,每次最多买2只股,甚至经常是全仓1只股。

一个成熟的交易模式,必然有严格的止损,以及合理的仓位分配。仓位的大小设置考量的标准是:假如你买进一只股,走势不如预期或是整体市场不如意的情况下(比如近期市场的调整),你能够承受多大的损失值?

以上面100万本金来说,假如全仓1只股票,止损线设置10%,你在止损线卖出,这个时候,整个账户的亏损已经达到10%,这样的风险太高了。万一直接跌20%,那么,100万本金就只剩下80万了。

如果是遭遇“黑天鹅事件”的连续跌停呢,19年7月4日开始,短短4个交易日新城控股就跌了近40%,那一次事件,从高点下来,到最低点几乎腰斩。

你要知道,有股市中亏了20%,要挣回25%才能回本;亏了30%,要43%才能回本,亏了50%,要100%才能回本。而现实是,跌20%-30%很容易,涨30%却很难。

而仓位太分散的弊端则是:不仅不利于个股的跟踪和操作,而且会影响整体的收益水平。

个人认为,单只个股的最高仓位,合理的比例是本金的20%-25%,也就是说,100万本金分散到4至5只股票里。这个时候,单只股票亏损10%的情况下,整个账户也才亏损2%-2.5%。

如果你的止损线设置为8%甚至更低,那么你可以适当提高你的单只个股仓位占比。

还有,假如你目前还没有形成稳赢的模式,那么,你更应该降低你的风险承受度,降低单只个股的损失容忍值。

当然,每个人的风险承受能力不同,投资本金也不一样,还是那句话:仓位取决于你能够承受多大的亏损,适合自己的才是最好的。

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