基金前二十重仓股有所调整

2021-04-2814:36:50 发表评论 105 views

近期“茅指数”反弹比较多,昨天早上大涨,接近午时快速下跌,昨天收跌不少,今天基本收复昨天的失地,说明近期资金持仓不坚定。

目前对于“茅指数”不应太乐观,很多个股反弹百分之三四十甚至更多了。不是公司不好,主要还是贵了,反弹可能还没结束,但也接近尾声了,防风险还是最重要。

现在理应减少这些股的配置,增加些中证500里一些估值合理,公司基本面又较好的一些公司,相对确定性更强。或者其它估值较低,如银行、地产等。

从一季报看,基金重仓股中,“茅指数”成分股持股市值占比环比下降1.5个百分点至47.7%。

2021年一季度,基金前20重仓股对比去年四季度,共有4支股票被替换。新进入的个股为招商银行、万科A、智飞生物和万华化学,调出的个股是立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药和爱尔眼科。

立讯、恒瑞虽然调出了前20但持仓比例还是不少的,这两只股也跌到了相对合理的位置了,在“茅指数”中反而相对安全性较好。

银行、地产龙头质地好,估值便宜。

一季报显示招商银行盈利320亿元,同比增长15.18%,银行有这样的成长性真是没话说得好。

招商银行金葵花(门槛50万)及以上客户331万户,对应资产7.88万亿元。私人银行客户(门槛1000万)10.69万户,对应资产2.98万亿元,户均2800万元。

招商银行的创新能力强,不良拨备充足,长期还是非常不错的,这也是国有大型银行估值五六倍,而它长期能在十多倍的原因。

贵州茅台公告,2021年度一季度实现归属于上市公司股东净利润139.54亿元,同比增长6.57%。实现总营收272.71亿元,同比增长11.74%。这个业绩增速不怎么好看,估计估值上要再杀一杀了,它的增速跟提价关系巨大。

医美“茅”爱美客一季度营收2.59亿元,同比增长227.52%。实现净利润1.71亿元,同比增长296.5%,业绩比茅台牛逼多了,不过220多倍的估值也实在太高了,打个对折还差不多。

宁德时代昨天大跌6%,今天也收小阴。

前几天上面发布了《关于加快推动新型储能发展指导意见》中最重要的一点就是:明确2025年累计新型储能累计装机将达到至少30GW。

截止2020年底,新型储能机组累计装机仅为3.8GW,完成2025年装机目标,未来五年复合年均增长率高于50%

新能源汽车、储能都是未来的大趋势,宁德在这两个方向都处于绝对领先。未来想象空间大,但主要问题还是贵了。

但这些好公司从长期看都能用时间换空间,但今年操作难度会非常大。

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