春节以后，核心资产普跌，我的持仓股也坐了一轮过山车。我持有的腾讯控股、美的集团、伊利股份、迈瑞医疗都出现很大的回撤。但是由于我节前做了减仓，所以节后并没有恐慌性杀跌。
3-5月份，借着股市大跌，我反而逐步加仓美的、伊利、迈瑞，新买入海天味业和招商银行。最近一周，除了在481元附近减了一半的迈瑞，其他的个股均保持不变，目前股票仓位控制在85%左右。
我为什么减持迈瑞呢？去年坊间有一个段子：“白酒、医药、新能源，印钞机里全是钱。”春节后这三个板块跌幅比较大，但是最近一波反弹，医药、新能源又重新回到历史高位，风险正在累积。
关于新能源板块，我觉得无厘头炒作的成分更大一些，我一直没有参与。关于医药板块，我长期看好医疗器械、CXO、医疗服务龙头，不过这些细分领域的估值整体都偏贵。
因为印度疫情的恶化，医药板块又大反弹了一波，一些龙头股已经创出历史新高。本周五（5.21）疫苗龙头长春高新跌停，有人说是因为公司惊现19亿元的大宗折价交易，也有人说是因为市场传闻公司生长激素被纳入集采。我觉得主要还是涨多了，在此次跌停之前，长春高新刚刚创出历史新高，高位的热门板块，通常经不起任何风吹草动。
个人看法，对于重回历史高估值区间的板块，都应该谨慎一下。对于基本面没问题、估值也相对合理的核心资产，比如白电茅、奶茅、网茅、银茅，我会继续耐心、长期持有。
我留了15%的现金，主要是打算搞点白酒。如果高端白酒龙头能调整到30-40倍PE的区间，考虑搞一点。酱茅目前的估值还是太贵，如果能跌到前期的低点，考虑再加一点。
展望下半年，我觉得不排除会再次杀跌一波，毕竟核心资产整体反弹了不少，目前“吃药、喝酒、开车”板块还是缺少诱惑力。如果出现不错的调整，我打算打光子弹，甚至会考虑适当加点融资。
