我的最新持仓股

2021-05-2221:30:43 发表评论 1,675 views

春节以后,核心资产普跌,我的持仓股也坐了一轮过山车。我持有的腾讯控股、美的集团、伊利股份、迈瑞医疗都出现很大的回撤。但是由于我节前做了减仓,所以节后并没有恐慌性杀跌。

3-5月份,借着股市大跌,我反而逐步加仓美的、伊利、迈瑞,新买入海天味业和招商银行。最近一周,除了在481元附近减了一半的迈瑞,其他的个股均保持不变,目前股票仓位控制在85%左右。

我为什么减持迈瑞呢?去年坊间有一个段子:“白酒、医药、新能源,印钞机里全是钱。”春节后这三个板块跌幅比较大,但是最近一波反弹,医药、新能源又重新回到历史高位,风险正在累积。

关于新能源板块,我觉得无厘头炒作的成分更大一些,我一直没有参与。关于医药板块,我长期看好医疗器械、CXO、医疗服务龙头,不过这些细分领域的估值整体都偏贵。

因为印度疫情的恶化,医药板块又大反弹了一波,一些龙头股已经创出历史新高。本周五(5.21)疫苗龙头长春高新跌停,有人说是因为公司惊现19亿元的大宗折价交易,也有人说是因为市场传闻公司生长激素被纳入集采。我觉得主要还是涨多了,在此次跌停之前,长春高新刚刚创出历史新高,高位的热门板块,通常经不起任何风吹草动。

个人看法,对于重回历史高估值区间的板块,都应该谨慎一下。对于基本面没问题、估值也相对合理的核心资产,比如白电茅、奶茅、网茅、银茅,我会继续耐心、长期持有。

我留了15%的现金,主要是打算搞点白酒。如果高端白酒龙头能调整到30-40倍PE的区间,考虑搞一点。酱茅目前的估值还是太贵,如果能跌到前期的低点,考虑再加一点。

展望下半年,我觉得不排除会再次杀跌一波,毕竟核心资产整体反弹了不少,目前“吃药、喝酒、开车”板块还是缺少诱惑力。如果出现不错的调整,我打算打光子弹,甚至会考虑适当加点融资。

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