写在新能源汽车赛道股大跌之际

2022-01-1014:33:30 发表评论 82 views

近期,新能源汽车赛道的股票满盘皆墨,整个板块向下调整了20%以上,宁德时代亦不例外,连光彩照人的公主都被如此对待,其它灰姑娘的境遇可想而知,跌百分之三四十比比皆是。

分析师与机构给出的理由归结起来主要有三点:一是美联储将加息,成长股的估值将会受到压制,而新能源汽车板块普遍估值较高,故遭到减持;二是新能源汽车赛道股涨了近两年了,积累了很大涨幅,板块估值很高,现在是时候做高低切了,将仓位换到低估值蓝筹股里更适合2022年的大环境;三是新能源中上游竞争愈发激烈,上半场电动化已结束,下半场是智能化的机会,所以资金抛售了电动化相关股票,进入了智能化相关的汽车零部件、自动驾驶领域。

短期行为看起来总有理由,否则不会有存在就是合理这句话。而到底对不对,或许只有时间能给出答案,时间老人从来不语,却回答了所有问题。

我们无法预知未来,然而历史像一面镜子,又能让人知道兴替规律。

让我们把目光回放到2021年2月底,此时,新能源赛道股也经历了一波巨大的抛售潮,光伏比新能源车还要惨得多。记得2021年农历新年第一天冲高回落,第二天即2月19日就开始杀跌了,在一个月的时间里,光伏主流股票跌幅均在30%以上,当时隆基、通威、阳光电源等股票的杀跌力度非常大,时有跌停板出现。如果从K线形态、量价关系来看,这些票妥妥的见顶了。

抱团瓦解的声音也频繁出现在媒体、券商分析师的研报中。当时券商研报是这么解释的:美国十年期国债收益大涨会对美股成长股的估值形成压制,依次传递到了中概、港股、A股;同时,大宗商品价格暴涨,引发了对通胀的担忧,可能会侵蚀中下游制造业的利润。

从基金2021年一季报及各上市公司的一季报可知,确实有部分基金跑了,比如,广发基金就是抛售通威的主力之一,基金经理刘某某掌管的产品合计卖出了一亿多股,引发其他人跟风跳车,最终形成了踩踏。若是从2021年硅料价格涨幅、业绩,以及通威的股价涨幅来看,刘某某似乎看错了。

我们乡下人小时候常听到父母说道,穷在闹市无人问,富在深山有远亲。这个规律貌似也适用于股评界。当时光伏股普通跌得惨兮兮的,从本人得到的研报信息(覆盖绝大部分券商)来看,没有一位行业分析师逆势力挺,甚至说句公道话都没有,这可是他们两个月前的至爱啊,记得他们点评隆基只是就入股森特股份作点评。

有些见风使舵的分析师开始讲风格转换已发生,建议大家配置地产、建材、有色、银行、保险等价值股。2月25日,万科还涨停了,收盘价为31.74元/股,两天后就见到了2021年的最高价32.04元/股(3月2日收盘价),此后下跌了一整年,至2021年11月,最低价为17.52元/股。有些明哲保身的分析师既不挺新能源,也不说新能源不好,开始寻找新热点,把化工、有色等涨价概念股吹得天花乱坠,事后这些板块的大部分股票也差强人意。

半年后看,你大爷还是你爷,地产、银行、有色下行,新能源创出新高。

愚以为,以科学的态度做研究,以股东的心态做投资才是正道;策略分析是多余的,不下注的研究是浅薄的。

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