巴菲特减持比亚迪的乌龙重创市场

2022-07-1219:16:31 发表评论 237 views

跟昨天普遍下跌不同,今天早市出现分化,新能车下跌,但光伏上涨,芯片下跌,但军工,有色,煤炭等很多板块都在上涨,特别是风电板块今天还逆势大涨,大盘呈现的是震荡行情,但不久之后,风云突变,在比亚迪大跌的带领下,汽车板块出现大幅度下跌,带动大盘出现一轮急跌,并且全天弱势,波动是难免的,也是必然的,问题是这次新能源的下跌到底是不是一次中期深度调整,这个就众所纷纭了,会不会形成去年十一月底展开的那样新能源的深度调整?事实上每一个人都充满疑惑。

很可能不会,去年十一月以来的那一波新能车大跌行情只有比亚迪调整得最小,但也调整了差不多30%.而新能源的龙头宁德时代调整了接近50%,是新能源这波指数调整了45%左右的核心原因,所以,要看这波新能源调整的深度,不如去看新能源这些龙头到底是不是严重高估,是不是有大跌的基础,如果有,这波新能源指数调整幅度就堪忧,如果龙头没有大跌的基础,大概率新能源指数也调整幅度有限。

答案是新能源的龙头很可能并没有高估,今年大概50倍左右的估值,明年的估值大概率只有30倍,并且业绩增长非常确定。

昨天写到宁德三季度排产到110G,环比暴增,这个电池,特别是储能电池紧张到什么程度呢?可以给大家举一个听到的例子。

说欧洲户用储能出货异常紧张,光伏板缺,逆变器缺,但最缺的是电芯,所以,很多家庭只好先装好逆变器与光伏板子,等待电芯的到货,到货再装上去。如此紧张,那谁有产能谁就赚钱。

这种情况下,定增又结束了,搞假藏业绩的动机没有了,二季度涨价都到位了,传说对特斯拉涨了20%,毛利率大规模修复,业绩没有继续暴雷的基础,这个可以证明龙头可能调整,但调整幅度大概率有限,出现四月份调整接近50%的情况没有可能。

当然理性的分析是这样,但这个市场是一个非理性的市场,情绪有时候主导行情的走势,所以,有时候基本面没有用,情绪高潮就超涨,情绪崩溃就超跌。所以利用情绪超涨的时候卖出,利用情绪崩溃的时候买入,一般情况下有超额收益。

汽车整车板块最近是吸金最多的一个板块,他们情绪起来的时候,吸走了太多的热钱从而其他板块失血,今天小康股份改名赛力斯,但没有用,没有炒起来,比亚迪四五六月出货严重超预期,市场热度极高,但比亚迪却大跌,因为市场需要比亚迪市场没有预期到的数据,并且调整充分之后才会再涨。而改名要炒这种在A股无厘头的事情,没有在小康股份上重演,但如果小康股份处于低位,那就不一定不演了。

在微博或自媒体上有一则传闻,说巴菲特把比亚迪持股转移到花旗的席位号上,引发减持怀疑,如果真的减持,巴菲特是在践行自己的投资理念,别人贪婪我恐惧,或许是汽车整车今天大跌的主要原因。但今天比亚迪似乎也回应了,说巴菲特没有减持计划,减持是需要公告的,所以,这个很可能是一个乌龙,持股席位转移未必真要减持,即使减持也是短期冲击,不会影响公司的内在价值。

昨天社融数据5.1万亿这个数据是超出市场预期的,但却对今天的市场没有带来支持,不过可能不用太过担心,中国这个宽松的货币政策很难转向,是因为稳增长亚历山大的缘故。

  • 特别声明:本文由 股票学习网 整理发布,仅供参考,不作为投资建议。股市有风险,炒股需谨慎!
  • 文章链接:https://www.gupjy.com/24423.html

发表评论