未来股市的投资机会

2022-07-2915:15:30 发表评论 44 views

这几天指数都是小幅震荡,但是市场情绪继续转暖,赚钱效应不错。

但是,明天我们要关注下市场情绪是否会进入热区,如果进入热区,赚钱效应短期就要休整了。

28日凌晨的美联储加息会议结果已出,加息75个基点,预期9月加息50个基点,我观点讲过几天了,很明确,美股阶段底部已出,无论加息多少个基点,对A股的操作布局没有任何影响。

股市反应的是未来和预期,按照我的提前逻辑投研框架,已经明牌的因素就不要考虑了。

今天的市场结构和昨天差不多,还是新能源新技术继续活跃,光伏钙钛矿电池、压铸一体化继续领涨,文灿股份继续创下历史新高,补涨标的嵘泰股份三连板。

我这里明确我的一个重要研判观点,新能源新技术不但是2022年下半年的主线,也是未来几年的主线。

科创板最近表现也不错,队长近期重点配置了科创板,看好853点是科创50新一轮牛市起点。

短线新周期已经崛起了,佛燃能源、通润装备6连板,市场的逐利本性不改,短线题材新周期就会再来。

关于新能源新技术,我再投研整理一下,大家收藏,以后几年都用得到!
1、汽配一体化压铸。

优势:可减重20%,节约成本20%,增加新能源汽车续航里程10%。

市场空间:预计到2025年300亿规模,2022-2025年的CAGR达238%。

产业链代表公司:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、立中集团、伊之密。

2、麒麟电池

优势:麒麟电池是CTP(Cell To Pack,无模组动力电池包)3.0版,它是宁德时代目前最先进的电池,降本增效,电池零部件数量减少40%,空间利用率提升了15%-20%,生产效率提高50%,续航里程突破1000公里,10分钟快充成可能。

市场空间:预计2023年量产上市,至2025年,CTP3.0方案车型的渗透率会从上升至35%,销量则会上升至700万辆,有望成为新能源汽车销量最大的电池类型。

产业链代表公司:富临精工、松芝股份、银轮股份、科创新源。

3、储能钒电池

优势:安全性高、使用寿命长、容量大、易扩容。

市场空间:2022年国内钒电池装机0.6GW,预计2025年装机有望达到2.3GW,复合增速57%。

产业链代表公司:攀钢钒钛、河钢股份、振华股份、西子节能。

4、光伏钙钛矿电池。

优势:制造材料成本低,光电转换效率高,钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率。

市场空间:预计2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元,同时,钙钛矿有望成为未来BIPV首选,未来4年市场空间有望达1200亿元。

产业链代表公司:京山轻机、迈为股份、捷佳伟创。
5、空气悬架

优势:采用空气弹簧系统与电子控制,极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。

市场空间:2020年量产,21年市场空间约3亿元,25年有望达56亿元。

产业链代表公司:中鼎股份、美晨生态、保隆科技、拓普集团。

6、钠电池

优势:钠电池主要用于储能领域,成本低,钠金属材料储量极为丰富。

市场空间:中科海纳预计今年下半年量产,宁德时代预计明年形成产业链,到2026年的市场空间可达到370GWh,市场规模或将达到1500亿元,未来三年的产业复合增速在150%左右。

产业链代表公司:中盐化工、山东章鼓、华阳股份、中科海纳(未上市)。

7、光伏HJT电池

优势:光伏三代N型电池Z主流的一大分支技术,光电转换效率Z高记录高达26.5%,降本增效。

市场空间:2022年产能落地10GWh左右,预计到2025年HJT电池片的渗透率将提升至15%,2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR(年均复合增长率)为80%。

产业链代表公司:迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、爱康科技、金刚玻璃。

8、固态电池

优势:续航里程高,耐高温、安全性好、生产成本低。

市场空间:普遍预计产业化元年为2025年,今年产业化提速,存在预期差。2021年全年,国内固态电池出货量约为1.4GW。乐观预测,2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到270GWh,整体渗透率预计将达到10%左右。

产业链代表公司:北京卫蓝、江苏清陶、宁波锋锂、辉能科技(以上四家未上市)、金龙羽、科森股份、红豆股份、中自科技。
其中钙钛矿电池产业链,我再研究了一遍。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池,属于第三代高效薄膜电池的代表,具有高效率、低成本、高柔性等优势,是未来光伏BIPV、电动汽车移动发电电源领域的重要技术迭代路线。

钙钛矿电池成熟商用后,原料用量少,不稀缺,例如95%纯度的钙钛矿即可满足生产使用需求,而2代光伏多晶硅/单晶硅电池的硅片纯度需要99.999%,半导体芯片的硅片需要9个9甚至11个9(99.9999999%)。

钙钛矿1GW的产能投资,在达到一定成熟度后,约为5亿元左右,是单晶硅/多晶硅电池的1/2。

钙钛矿电池其关键技术壁垒将建立在设备端,钙钛矿电池的难点是重金属铅(Pb)的外泄控制,以及旋涂法涂布大面积商业化。

近期,南京大学在全钙钛矿叠层电池效率高达26.4%,洛桑联邦理工学院和瑞士电子与微技术中心共同研发了钙钛矿-叠层电池,其转化效率突破30%,达到31.3%,再创历史新高,钙钛矿电池的光电转换效率不断创造世界纪录,甚至极限转化效率高达50%。

从设备端来看,钙钛矿太阳能电池的制备主要工艺为涂布及镀膜(设备为PVD/RPD),生产流程比晶硅类大幅简化,目前处于产业化导入阶段。

接下来,我重点分享的是钙钛矿电池8家国内一线设备商公司,其中四家上市公司潜力无限,有看好的老铁们,请在留言区上打出“888”。

众能光电:未上市,西子节能参股10%,已对外销售刮涂/涂布一体机、磁控溅射、热蒸发镀、ALD和激光刻蚀机等工艺单机以及光伏组件整线近100台套,在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一,国际领先地位,拥有最多的中试和量产线业绩。

纤纳光电:未上市,与亚玛顿有战略合作。在2017年,以 15.2%的转换效率,首次打破此前长期由日本保持的钙钛矿小组件的世界效率纪录。

德沪涂膜:未上市,先进的涂布生产厂商。

京山轻机:子公司晟成光电出货的有集成RPD和PVD的镀膜设备。

捷佳伟创:RPD镀膜设备领先,已累计中标1GW钙钛矿电池设备。

钧达股份:预研HBC、HJT、钙钛矿叠层电池,公司第一大客户为晶科能源,是全球最大的光伏产品制造商和光伏电力供应商之一;

迈为股份:主要是钙钛矿激光设备的研发布局;

帝尔激光:主要是钙钛矿激光设备的研发布局;

此外,杭萧钢构、协鑫集成、亚玛顿等公司为钙钛矿电池生产商。

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