关于跨年行情的思考

2022-12-0111:43:30 发表评论 425 views

洞察了更多的人性善恶以后,或许就能看淡一切关系。股市也是如此,涨涨跌跌,起起伏伏,回到本质看最终是服务国家发展战略的,要理解日常的波动和大方向之间的关系,理解复杂性也要找出确定性,比如上证指数今年最高3651点,最低2863点,期间最大跌幅21.5%,目前下跌13.42%,目前的跌幅相当于2016年全年(-12.31%)。

而今年是连续上涨了三年之后的下跌,从历史上看并无规律可寻,原因就是这两年疫情和世界范围内局部的战争和不稳定性造成,从估值和结构的角度看,一部分股票上天,一部分股票入地,市场没有变化,或者说变化不大,但是个股命运却大大不同。这就是复杂性背后隐藏的巨大确定性,而这种确定性跟国家战略大方向密切相关。

国家战略大方向,可以参考阅读的文章很多,从政府的工作报告也能略知一二,这里长多仅从个人的认知层面也写一点肤浅的想法。

第一,人口问题。要妥善解决未来的养老问题,我们国家的发展其实是“未富先老”,俗话说老了不可怕,老了没钱才可怕,没有完善的养老保障体系,社会保障福利不足,从一些数据显示上海这样的一线城市65岁以上的老年人比例已经达到了35%附近,这个比例已经和日本接近,可以算是深度老龄化社会了,所以我们看到了国家政策的紧急调整,鼓励生育二胎,三胎,但是问题是养育孩子的压力和成本又吓到了现在很多适龄生育的家庭。所以解决人口问题是未来的战略方向的重中之重!

第二,教育和科技的发展。国家战略层面说安全也好,解决卡脖子技术也好,都离不开发展科技,而科技创新,人才又是第一生产力,人才靠的就是国家一代一代的努力和教育,现代化强国战略首先要实现的就是教育这一块。教育的改革事关国家未来,一定要非常慎重再慎重!

第三,人与环境的和谐。这里包括物质层面和精神层面,生活富裕以后还要建立与之匹配的生存环境,保护自然,实现生态平衡,大农业规划,小城镇建设,内循环的统一,因地制宜,合理规划,这是未来空间结构上的调整,甚至包括我们与全球发展格局的空间结构战略,比如“一带一路”战略。当然这里的环境还有国家的安全和稳定,我们发展军事威慑力,就是努力营造大环境的安全和谐共生。

第四,围绕国家人民幸福的问题,解决相关的民生,回应人民的期待,并且要有智慧化解未来可能会出现的新问题新矛盾。比如当下的房地产行业的问题。这个战略看起来比较小,其实是大问题,关乎民心所向,从西方发达国家的发展进程看,我们改革开放这些年总体发展顺风顺水,但是也积累了不少问题,因为中国人的文化底子里讲究中庸,文化属性造就了一切,但是文化属性也是需要长期呵护的部分。

还有很多国家战略大方向可以写,但是当我真想表达的时候才发现其实每件事都是与我们生活休戚相关的,比如赡养老人,生孩子,孩子上学受教育,买房子,智能家居,绿色出行,希望和平,绿水青山,社会公平正义,爱国,热爱那些积极向上的价值观。

以上写了这么多,貌似与跨年度行情无关,其实这是长多想表达的跨年行情以及未来行情的底层逻辑,我们的操作主题一定要和国家的战略大方向相关,我把今年有过一倍以上涨幅的股票复盘总结了一下,看起来复杂,但是确定性就是都是国家战略大方向有关联的,题材也好,业绩也好,还仅仅是炒作的一部分属性。

那么这次跨年行情的思考核心就是同样的3000点,一部分股票涨上了天,一部分下了地狱,还有一部分长期震荡没有方向。这里面的核心本质就是有些公司属于应运而生,有些公司靠吃老本,有些公司艰难苟活,区分行业,研究战略方向是应对跨年以及未来长期结构化演变的方法。那么战术上有两个细节的预判提供大家参考一下,这也是短期个人最新思考的部分内容。

1,指数会在权重股的带领下向上突破,包括地产以及大金融,上证指数3358点会是一个重要的28切换的分水岭,这次权重里面的大票主力建仓快而急,显然是为营造行情做准备的。

2,从时间点上看,12月份月线收阳概率非常大,最迟在12月20号以后会有一个向下挖坑的调整动作,或者是指数到达3358点附近就会发生,两个条件只需达到一个,年底各路短期资金需要做账,当然这个挖坑动作属于短期的,估计元旦以后整体行情就会爆发,而这个时候大涨的可能是80%的股票,即28行情里面8的部分。

最后引用近期读书的一点感悟结束今天的文章“水低成海,人低成王,圣者无名,大者无形,鹰立如睡,虎行似病…..”(原文出自-《中庸》),做人如此是最大的智慧,联想到做股票亦然,所有超级牛股的运作都是低位建仓低吸锁仓,无名无形,入睡似病,不显山不露水,长期横盘以后启动主升行情。共勉,愿我们所有人经历万水千山渐悟投资的最大智慧!

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