截至2022年12月30日，全年总资产收益率-29%，跑输大盘14%！历年有记录的收益：2019年38%，2020年180%，2021年45%，2022年-29%。
2019年至今的年化收益率大概是41%左右，当然这个值不太有意义，因为中途不断有新钱进来抄底加仓，真实收益率应该比这个低不少。
2022年虽然很惨，但是好在熬过来了，公众号记录断断续续也坚持下来了。
一、主要持仓总结
1、东方雨虹，最低点腰斩，全年跌幅-35.8%
基本贡献了全年80%以上的浮亏，雨虹上市15年以来仅有的3次大的跌幅被我赶上了。所谓雨虹虐我千百遍，我依然对它信心百倍。
回顾雨虹股价最低跌破23元的时候，自己内心也是颤抖的，不是因为对雨虹没信心了，而是没钱加仓也不敢再孤注一掷的加仓。
雨虹我一直是紧密跟踪，2022年绝对是历年来最严峻的一年，疫情+战争+地产崩盘，很多防水行业里的二线公司都产线停产或者资产查封了。
如今再来看雨虹，其实比2021年的时候更加强健，围绕建筑辅材做的多元化也越来越稳健，按照我自己的估算，到2023年雨虹零售端的收入将超过100亿元，非防水业务营收将达到120亿+。
同时培育了很多的大单品，比如砂粉业务从2019年起步到现在规模将超过50亿元，所以雨虹全品类爆发的确定性是很高的。
当然说到我自己的这笔投资却不一定是最划算的，因为突发事件打断了公司营收增长进程，时间拉长就降低了年化收益率。
2、凯赛生物
公司目前处于业绩混沌期，本想等到300亿元进场，但是想想差别也不大就在350亿左右放了仓位。
长链二元酸作为公司的基本盘，全球市场占有率达到80%，支撑目前55-60倍市盈率略高，但是它规划的产能（主要集中在戊二胺、聚酰胺）如果全部兑现，营收足以增长2-3倍，支撑千亿市值也不难。
之所以说它处于业绩混沌期，是因为跟雨虹不一样的是它新增的产能到底能不能顺利的卖出去存疑，因为生物基塑料这种新材料要打开应用场景基本是一个用户教育的过程。
在合成生物学这个赛道里上市公司就2家，凯赛无论从创始人还是公司技术布局都是最优，留着仓位继续观察。
3、虹软科技
之前有聊过，处于消费电子下行周期，全年惨跌，我在23元左右放的仓位。逻辑也很简单，消费电子是它的优势基本盘，为公司提供现金流。
而智能驾驶前装视觉识别、VR以及未来的智能机器人是公司爆发的机会所在，公司质地没问题，属于拥有核心硬核科技的那一类。
目前的市值差不多等于IPO前的一级估值，所以放点仓位当风投了。
这种科技公司就需要紧密跟踪。比如之前还在关注的寒武纪-U，上了美国黑名单之后业务就有立地休克的可能，因为它的人工智能芯片都是建立在跟随英伟达先进制程的基础上的。
4、汇川技术
非常的硬气，全年没怎么跌，主要受益于国内高技术制造业技改投资热潮。
国家统计局最新数据显示2022年1-11月，高技术制造业投资增速高达20%，一枝独秀，可以说制造业投资基本上成为国家靠投资拉动经济增长的主要抓手了。
除了当下受益的工控产品，它的新能源车动力总成业务还没有达到盈亏平衡点，但是也快了。
汇川这种龙头的优势就在于它有优势基本盘可以贡献现金流，同时又有精力去布局长远。
当下工业自动化这块依然非常景气，可能小盘成长弹性更大，比如科创板的禾川科技。但是接近2000亿市值的汇川，未来的空间我可能最多只能看到翻倍（汇川技术：5倍潜力的工控小华为），所以接下来可能会调仓到禾川，还需要再看看禾川的质地。
二、其他关注/观察仓的公司
圣邦股份
无疑是家稳健、确定性高的好公司，估值也高，一直没等到机会放仓位，只能继续等。
经纬恒润/中科创达
两家都是智能汽车领域的标的，创达偏软件，经纬偏硬件，中国产业界这波算是抓住了新能源车的风口，特斯拉都有点扛不住了，更别说德日韩这些传统汽车强国。
所以未来国内的汽车行业有很大概率会是个超级大的支柱行业，会不会产生博世这样的大公司，这是我关注这个细分的原因，目前还没有结论。
南网科技
这是跟风的一个标的，电网侧储能的纯正标的，没别的特点就是贵，没机会下手，继续关注。
高能环境
原有的仓位换掉了大部分，还有一点点观察仓，主要考虑到和雨虹是同一个老板，这样看不可预见风险有点大，或许等做完雨虹我会再回来。
固废资源化是个苦逼的生意，赚的是辛苦钱，这也可以看成是它的壁垒。重点是它的管理层基本继承的是雨虹的优秀管理层，2022年下半年高管一直在咔咔的增持。
就目前的估值来看，我觉得还是便宜的，股价在10元以下，要知道8月份的机构定增价是11.2元/股，参与定增的机构就包括睿远傅鹏博。
三、学习提升
全年好像没怎么看书、没正经深度研究过新的公司，亏钱是应该的…
四、展望2023
市场人心思涨，都在展望接下来会有牛市。
但我自己觉得除非大水漫灌，不然以如今大A上市公司的体量以及不断的IPO，池子里的水根本不够，所以还是重点看个股。
我觉得机会在于过去一年暴跌依然在底部的公司，A股很少有连续2年暴涨的行业板块，所以2022年的新能源、煤炭等我觉得机会不大。
还是那句话，重点关注科创板，趴在地板上的科创板。
希望2023一切顺利，股市长虹！
