关于启迪桑德股票问题的思考

2019-03-2310:57:32 1 550 views

雄安入股启迪控股的公告发出后,启迪桑德连拉两个涨停。真的是减轻了我一些投资上的压力。但有一个问题,这种暴拉打乱了预期,需要重新思考怎么看启迪桑德,以及怎么操作。

一、风险大了吗?

这20%的上涨,应该没有带来多大的风险。因为前期长达至少半年的超跌,股价和价值都在深深的坑里,成长性和各种优势都被市场否认的很彻底。现在的股价,也仍然是在深深的坑里,PE不足20倍。横向对比其他环保股有一定的借鉴意义。

二、什么变了?

现在仅仅是预期出现了变化。股价的上涨是预期推动,而不是估值。估值、经营的实质性变化应该在三年外,五年左右,困境未反转,企业还是那个企业,现金流还是那么烂。希望在这期间,预期不要把股价抬的太高。

三、雄安的介入带来了什么变化?

预期反转很正确,因为雄安的介入确实解决了一些战略上的问题。

1、现金流安全

我对启迪桑德的判断是只要现金流不断,稳住了别倒,一定会笑到最后。雄安的进入应该是给现金流加了保险了,现在不止是雄安与启迪,现在更多机构投资者都在准备入股。就像古代被点了状元,乡绅们都来捧场一样。被砸实的确定性带来了预期的彻底改变。

2、在竞争中站在了第一梯队

北控水务和北京环卫,以及中国交建、葛洲坝等无敌央企,在政府层面的互访交流洽谈是很硬气的。因为领队的大都是前政府官员,带行政级别的。不是大学的校长、不是某学科的带头人、不是草莽英雄。以后想拿启迪桑德当备胎的、想拖欠钱款的、想雁过拔毛要点儿小实惠的,要掂量掂量了。这种变化在东江环保的身份变更后表现的很明显。

3、雄安项目资源的倾斜

目前活跃在雄安的各环保企业中,据观察胡乱联想,中国交建、启迪桑德、北控水务是介入最深入的。环保领域,中交的优势在于流域的清淤和施工,北控水务的优势在于水资源净化治理,启迪桑德的水务板块合并了浦华环保,在流域治理的实力不弱于北控水务。启迪桑德已经握着雄安的大部分环卫和固废了,更全面。现在雄安的环保只是出了一些小标,主角还没登场。

以上,虚头巴脑,但战略层面就是这样,虚头巴脑的指导着战役和战斗的胜利。不虚的,是清控一直在给启迪桑德输血,1月初,启迪科服将持有启迪桑德股票质押,1月底,清控给启迪桑德5亿贷款,利率5-6%。这个周五又在质押了。不应该把这种铁了心的痴情支持看作利空。

四、操作思路?

没思路,短期的技术层面,我完全看不懂。谁知道下周一是涨停还是大幅下跌请麻烦告诉我一声。我只是在想:风头正劲,跌停是比较难的,如果下一个交易日有50%的概率涨停,同时有50%的概率低开,那预期收益是正的。

现在的股价在20元以下,能想到的事件驱动还有很多没兑现。就算连跌几天,价值也还在那里,所以安静的持股就好了。但同时要做好坐过山车的准备,我是完整经历了25元买入,越跌越买到9.5元的。现在回想,长达三个月的10元左右的时光,是多么的珍贵。

但在上涨过程中,我也打算慢慢卖出一些,因为我的仓位太重了。这取决于启迪桑德、东江环保、中国交建、中国中铁股价的相对变化。其实主要是我的心情,我控制不住。而且我希望启迪桑德的上涨能慢下来,杀鸡取卵式的上涨就像牛市一样容易跌落个一塌糊涂,那然后可能就是漫长的修复时间了。

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    • 佳都科技(600728) 佳都科技(600728) 9

      还是原来的味道,各种故事又冠冕堂皇的开始上演,市场打着牛市的幌子,编造着自欺欺人的击鼓传花,只怕是贪婪的赌徒和新生韭菜还不够这些资本消遣,各种概率和各种高送转令人幻想,在盈利下滑后情况下,在几百倍市盈率的背后,这些股票狂欢着,像吸食毒品的人癫狂着,可我不知道什么时候会清醒,但我知道早晚会醒来。一个健康牛和一个扭曲的疯牛让很多投资者陷入两难。期待监管层拨乱反正,让这些小鬼安生些!